Добрый день!
есть ситуация:
1. в ноябре 2020г сотрудником произведена покупка материалов на юрлицо со своей личной карты. Есть кассовый чек, УПД.
Авансовый отчет проведен в 2020г, затраченные средства переведены сотруднику.
2. Но: в 2021 году часть материалов возвращена в магазин, деньги магазин вернул на карту сотрудника.
Вопрос: как все это отразить в 1С бухгалтерия?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Уточните как вы оформляли поступление товаров, и оплату поставщику. Деньги подотчет выдавали наличными или перечисляли на карточку сотруднику?
Деньги перечислены сотруднику на карту.
Поступление материалов оформлено по УПД, в авансовом отчете проведено: оплата поставщику.
Здравствуйте.
Оформите документы:
1.Возврат товара поставщику.
На счете 76.02 отразится долг поставщика перед организацией.
2. Так как деньги поставщик перечислил на карточку сотрудника, необходимо долг поставщика на сотрудника. Операция, введенная вручную:
Дт 71.01 Сотрудник Кт 76.02 Поставщик
3. Возврат денег подотчетником Поступление на расчетный счет Вид операции — Возврат от подотчетного лица.
Здравствуйте. Вопрос по п.2 и п.3 этот сотрудник достаточно часто приобретает МЗ, есть ли другой вариант, без перечисления сотрудником денег на расчетный счет? Можно ли учесть возвращенную ему сумму при следующем перечислении подотчетных?
И что с авансовым отчетом? Не трогаем и «корректировочный» не создаем?
Здравствуйте.
Если сотрудник постоянно приобретает МПЗ, то возвращенные поставщиком деньги можно зачесть при следующих расчетах с сотрудником по выданным в подотчет суммам. Возвращенная поставщиком сумма отразится в следующем авансовом отчете как перерасход.
Авансовый отчет не корректируем.
Спасибо
Рада была помочь.