Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.265)
Подскажите, пожалуйста, можно ли сформировать отчет на конкретную дату, где будут отражаться суммы начисленного дохода и исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ. Перепробовала все Анализы по НДФЛ, но они все настроены на период не менее месяца. Например, сегодня 25 ноября были произведены начисления и выплаты по отпуску, больничному, матпомощи и вознаграждению по договору подряда. Как сформировать отчет за 25 ноября, где будут отражены начисленные суммы и НДФЛ и по сотрудникам. Спасибо!
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сразу скажу, что объединить в отчет информацию сколько исчислено, удержано и перечислено именно 25.11.2020, не получится. Это связано со структурой регистров по НДФЛ. Вытащить в 1 отчет всю информацию по конкретной дате, видимо достаточно трудоемко с технической точки зрения. Поэтому доходы и исчисленный налог выводятся на конкретные даты в отчетах «Анализ НДФЛ», а удержанный и перечисленный налог (именно на дату удержания/ перечисления) — в других отчетах (распишу подробнее ниже).
Для анализа дохода и исчисленного налога на конкретную дату получения дохода я обычно использую отчет Анализ НДФЛ по датам получения доходов. Да, если вывести его за месяц, данные будут не только на нужную дату, зато они будут сгруппированы по датам. Т.е. в этом отчете легко найти нужную дату и проанализировать конкретно ее. Сужать период формирования отчета я действительно бы не советовала. Он тогда может формироваться некорректно. Но сам вид отчета достаточно удобен для анализа НДФЛ по датам.
Еще раз отмечу, что в этом отчете не учитывается фактическая дата удержания налога и его перечисления. В графы «Удержано» и «Перечислено» по строке с датой 25.11.2020 отражается налог, который был удержан и перечислен конкретно за доходы, выплаченные 25.11.2020. При этом удержан и перечислен он может быть в другую дату.
Если нужно видеть информацию, сколько удержано налога на конкретную дату, то тут помогут отчеты:
Эти отчеты строятся уже по дате фактического удержания.
Если нужно получить информацию еще и по перечисленному НДФЛ по конкретным датам перечисления, то нужно использовать отчеты:
Светлана, добрый день! Спасибо за ответ, будем переваривать.
Прилагаю скриншот Анализа по НДФЛ. Меня смущает наименование колонки Выплачено, где стоят суммы именно Начисленного дохода, и почему краснота в колонке осталось выплатить? Может что-то нужно донастроить… Документ Выплаты проведен и Перечисление НДФЛ в бюджет тоже проведен.
А отчет Проверка раздела 2 6НДФЛ на конкретную дату что-то не получается сформировать. Но мне он очень понравился) У нас ПРОФ.
Извините, забыла прикрепить Анализ НДФЛ
«почему краснота в колонке осталось выплатить?»
Этот отчет нужно формировать все-таки с 1 числа месяца. Тогда будет заполнена колонка «Начислено» и в колонке «Осталось выплатить» будет 0 (если все доходы выплачено). Просто именно в этом отчете удобно анализировать суммы дохода и исчисленного налога по датам — надо найти просто группировку с нужной датой.
«А отчет Проверка раздела 2 6НДФЛ на конкретную дату что-то не получается сформировать.»
Отбор по периоду вверху строится не по дате получения дохода, а по дате удержания налога. Поясните что нужно получить и покажите на скриншоте, что Вам выдает программа?
Здравствуйте! Скиншот Проверка р.2 6НДФЛ прилагаю. Как настроить по дате удержания налога?
Т.к. начисления и выплаты производятся почти ежедневно, я распечатываю реестр из документа Перечисления НДФЛ в бюджет, считаю вручную базу дохода, делаю отметку вида дохода (отпуск, больничный и тд.) и делаю запись в реестре. Подшиваю в папку и когда наступает время «Х» — сдавать 6НДФЛ пользуюсь для контроля раздела 2 этой волшебной папочкой.)
Вот и ищу универсальный отчет именно по датам, так сказать по «свежей памяти»: отработал, проверил с бухгалтерией 68.01, подшил, забыл) Спасибо!
Приложение
«Как настроить по дате удержания налога?»
Вы имеете в виду отобрать записи по конкретной дате? Для этого нужно в режиме изменения варианта отчета (Еще — Прочее — Измненить вариант отчета):
— в структуре отчета выделить группировку «Отчет» и в нижней части окна выбрать вкладку Отбор
— в условиях отборов увидите строки по «Сроку перечисления», замените там реквизит на «Дата удержания дата уплаты». И в строке с условием «меньше или равно» заменить условие на «меньше»
Если хочется, чтобы строки ввобще были сгруппированы сначала по дату удержания, а потом уже по дате дохода и сроку перечисления, то можно немного поменять структуру отчета:
— в группировке «Дата получения дохода, Дата удержания дата уплаты, Срок перечисления» оставить только поле «Дата удержания дата уплаты». Для этого открываем ее двойным щелчком и удаляем лишние поля
— добавить новую группировку по кнопке «Добавить» в ней уже указать поля «Дата получения дохода, Срок перечисления»
— группировку «Виз. лицо. Документ-основание» перетащить внутрь новой группировки. В итоге структура отчета должна получиться как у меня на скриншоте.
И еще важный момент, при указании периода в шапке отчета, если мы отбираем записи именно по дате удержания, в качестве конечной даты нужно указывать следующий день. Например, я хочу отобрать записи за удержания 05.10.2020. Тогда период ставлю с 05.10.2020 по 06.10.2020. Если поставить период с 05.10.2020 по 05.10.2020, то отчет ничего не выдаст. Скорее всего это связана с тем, что дата удержания хранится в программе с учетом времени (часов и минут), а для даты окончания фиксируется время 00.00. Поэтому записи и не попадают в отчет, если указать дату окончания = дате удержания.
Приложение
вот нюанс с указанием период в отчете, о котором я говорю
Светлана, спасибо, все настроили! Хороших выходных!
Отлично, что все получилось! Спасибо, Вам тоже желаю хорошо отдохнуть 🙂