Остатки по старым субконто 69.01 «Расходы по страхованию (до 2017 г.)»

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Имеются остатки по счету 69.01 по субконто «Расходы по страхованию (до 2017 г.)», «Начислено (взносы) начислено/уплачено» и строка .
До недавнего времени в строку «Расходы по страхованию (до 2017 г.)» попадали суммы начисленных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом (4 дня) по Дт 69.01 и на конец месяца формировались нарастающим итогом. На сегодняшний день учет по данным расходам ведется корректно, и все эти расходы попадают в строку «Начислено (взносы) начислено/уплачено». Однако конечное сальдо по Дт 69.01, сформированное за прошедшие периоды, осталось.
По строке по Кт 69.01 отражаются суммы поступлений из ФСС вышеуказанных сумм и на конец месяца также по Кт 69.01 эти суммы формируются нарастающим итогом. Как данный вид операций перевести в строку «Начислено (взносы) начислено/уплачено»?
И как перевести остатки по строкам «Расходы по страхованию (до 2017 г.)» и строка в строку «Начислено (взносы) начислено/уплачено»?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549); УСН

Все комментарии (16)

  2. Добрый день, Татьяна! Я посмотрела, но, честно говоря, не поняла как это сделать в моем случае.

  3. Вышлите скрин ОСВ по счету 69.01.

  4. Приложение

    Ирина, установите дату как в материале например, 01.01.2015 г. Сформируйте ОСВ по счету 69.01 у вас будет видна аналитика Расходы по страхованию (до 2017 г). Оформите документ Операция, введенная вручную сторнируйте остаток суммы на счете 69.01 с аналитикой Расходы по страхованию (до 2017 г.) и введите новую проводку с аналитикой Начислено (взносы) начислено/уплачено. Смотрите прикрепленный файл.

    7

    1. Татьяна, а зачем мне менять дату, если я и так вижу сумму которую надо сторнировать. Я же могу просто сейчас создать документ (как Вы прикрепили) от сегодняшнего числа и сторнировать эти суммы. У меня же они идут нарастающим итогом.

    2. Татьяна, я всё сделала, но так как конечное сальдо по строке Расходы по страхованию (до 2017 г.) было по дебету, то сделав, как Вы мне указали в файле у меня оно увеличилось вдвое. Значит мне нужно было первой строкой сделать сумму с плюсом, а второй с минусом, да?

  5. А у меня ещё есть верхняя строчка без названия — <>. Её тоже можно сторнировать? И как оформлять поступление на расчетный счет от ФСС, чтобы эти суммы не попадали в вышеуказанную строчку?

  6. Да строку с без названия — <> также надо сторнировь. В каком году было поступление?

    1. В сентябре и октябре 2020 года

    2. Я не знаю какими проводками сторнировать, так как по этой строке сумма формировалась из проводки Дт 51 Кт 69.01

  7. Дт 51 Кт 69.01 — это возмещение из ФСС выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом? С какой аналитикой у вас эта сумма в ОСВ 69.11 . Вышлите карточку счета 69.01

  8. В 69.11 аналитика «Начислено (взносы) начислено/уплачено».
    По 69.01 я исправила форму поступления. Было «Оплата от покупателя», поэтому нельзя было поставить Вид платежа «Начислено (взносы) начислено/уплачено». Я изменила на «Прочее поступление» и сумма поступлений ушла в строку «Начислено (взносы) начислено/уплачено». Правильно я сделала?

  9. Да, все верно при поступлении денег от ФСС надо выбирать Вид операции — Прочее поступление.

  10. Поняла. Спасибо. А могу я в Операциях, введенных в ручную, сторнировать суммы по проводкам связанным с 51 счетом, а именно:
    Дт 51 Кт 69.01 без субконто -1000
    Дт 51 Кт 69.01 субконто «Налог (взносы): начислено/уплачено +1000.
    Не будет ли ошибкой использовать счет 51?

  11. Если у Вас неверно указано субконто именно в этой проводке, то ее и необходимо сторнировать. Обороты по счету 51 останутся прежними.

Комментарии закрыты.