При выгрузке из 1С ЗУП в Бухгалтерию страховые взносы по обязательству отпуска выгружаются на 96.01.1 вместо 96.01.2 . Как исправить?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Судя по тому, как у Вас формируются проводки, Вы установили в настройках компенсации отпуска на вкладке Налоги, взносы, бухучет способ отражения в БУ. Обычно это делают, чтобы компенсация и в БУ и в НУ начислялась с 96 счета и не возникали разницы между БУ и НУ. Все верно?
Если так, то вынуждена Вас огорчить. В таком случае программа будет игнорировать типовой функционал отражения расходов за счет резерва, не будет разбивать компенсацию и взносы на отдельные субсчета и отразит все суммы на том счете, который Вы указали для способа отражения (у Вас это 96.01.1).
Вообще мы рекомендуем не устанавливать способ отражения для начисления компенсации или отпускных, а применять типовой функционал. Да, буду возникать временные разницы, но они закроются по итогам года при инвентаризации резерва. И методологически это более верно, списывать компенсацию за счет резерва только в БУ, а в НУ относить на затраты.
Но если Вы все же хотите видеть компенсацию отпуска всегда на 96 счете и при этом получить разбивку по субсчетам при формировании проводок (выделять взносы на 96.01.2), то придется обращаться к программистам и дорабатывать программу.
Здравствуйте! Если мы захотим применить типовой функционал отражения расходов за счет резерва, то какие мы должны будем поставить настройки ?
Приложение
Для компенсации отпуска нужно будет установить переключатель в положение «По настройкам сотрудника» (выделила на скриншоте).
Если для отпускных меняли порядок отражения в БУ то тоже возвращаем эту настройку в положение «По настройкам сотрудника».