Исчисленный налог в отчёте при переводе внутри месяца.

1. И ещё к этому вопросу — если распроводить начисление ЗП (не перезаполняем), потом опять проводим. Это что-то нарушает в начислениях?

2. Здравствуйте! Очень странно, программа сначала отражает доход, как положено, а затем формирует записи с отрицательными суммами. А на вкладке «Доначисления, перерасчеты» этого сотрудника не случайно? Я вижу, тчо в целом по документу сумма Доначислено = 0, но возможно там есть строки +-?

   Если нет, давайте попробуем отменить проведение документа, удалить сотрудника из документа (щелчок правой кнопки мыши по строке с ним — Удалить сотрудника) и подобрать заново? При проведении документа, опять формируются такие записи? Если беспокоитесь о том, что что-то изменится, проделайте всю последовательность действий лучше на копии базы.

   Что касается вопроса о перепроведении, то на сам расчет зп перепроведение не влияет, но на формирование записей в регистры может повлиять конечно. Например, в версии 3.1.14 при перепроведении документов начисления прошлых периодов начал заполняться реквизит «Вид дохода испол производства», это влияет на заполнение ведомостей. Также могут измениться данные регистров учета среднего. Если перепроведение проводится на другом релизе или при других настройках начислений и расчета зп. Поэтому в идеале, в рабочей базе по возможности конечно лучше не трогать начисление зп после того, как уже выплатили зп.

3. Здравствуйте, доначислений и перерасчётов нет. Нашла вариант решения проблемы. Ситуация такая — задержка по выплате зарплаты, длительная. В начислении аванса мы ставим перечисление НДФЛ вместе с авансом. И если человек увольняется, надо «собрать» всё что невыплачено по нему в одну ведомость — вот здесь программа подводит. То что аванс невыплачен она понимает (сумму к выплате за месяц правильно проставляет), а с НДФЛ «косячит», в ведомость он не подтягивается. А здесь ещё и перевод в течение месяца…
   Распровела всё что начислялось после аванса, изменила в начислении аванса выплату налога в конце месяца, провела всё поочередно, и тогда всё ОК.

4. И как это проверять? В отчёт «анализ НДФЛ» этого не видно, он по записям регистров формируется. А то что записи не соответствуют расчёту …

   1. Скажите, а зачем регистрировать полноценно НДФЛ вместе с авансом? Если фактически его не выплачиваете в последний день месяца. Я так понимаю, раз есть задержка по зп, то как таковой аванс не выплачивается вообще, а только зп частями? Или я ошибаюсь?

      Скажите, какие установлены даты выплаты зп и как фактически происходит выплата?

5. Аванс выплачивается, с задержкой примерно месяц. Поочередно выплаты производятся (аванс, зарплата, межрасчёты) только с задержкой.
   1. Приложение № 1

      

      Вообще типовой функционал в этом случае предусматривает немного другой порядок действий:
      — создание только документа для окончательного расчета зп, т.е. Начисление за 1 половину месяца не создаем;
      — при выплате зп указываем % от выплачиваемой суммы.

      Конечно с точки зрения учета НДФЛ этот вариант тоже не идеален. Подробнее о его особенностях можно посмотреть в материале Частичная выплата доходов и НДФЛ и отражение данных в отчетности. Но как альтернативу, думаю, его можно рассмотреть. Попробуйте на копии базы, сравните оба варианта и сможете выбрать более удобный конкретно для Вас.

6. Добрый день. Спасибо за вариант, попробую. Скажите, а в регистрах исправлять записи — насколько это корректно? И какие могут быть последствия?

   1. Я бы по возможности не рекомендовала этого делать в данном случае. Т.к. смена настроек в программе и последующее перепроведение документов прошлых периодов может сломать учет. Также если в последующих релизах разработчики изменят какие-то алгоритмы учета НДФЛ, неизвестно, как лягут эти изменения на Ваши корректировки.

      Корреткировка регистров это все же крайняя мера и прибегать к ней следует только в случаях, когда других вариантов совсем не остается.

7. А каким-то отчётом можно проверить/сверить — данные расчёта ЗП и данные записей в регистры?

   1. Вы имеете в виду сверить данные документа Начисление зп и данные регистров? Нет, типовые отчеты строятся на основе регистров, подхватить туда данные документа не получится.

      В принципе можно построить универсальный отчет по данным документа и данным регистра. Но в 1 универсальном отчете мы можем обратиться только к 1 объекту (документам одного вида, одному регистру и т.д.). Т.е. строить придется все равно 2 отчета.

      На мой взгляд, тогда уж проще взять табличную часть «НДФЛ» документа Начисление зп (ее можно вывести в таблицу через Еще — Вывести список) и сравнить с записями по регистру, сформированными этим документом. Возможно Вам пригодится наш материал Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?.

   2. Ну или как вариант обратиться к программистам, чтобы разработали такой доп. отчет (сравнение данных документа и регистров).

Комментарии закрыты.