Сальдо не идет ЗУП/бух.учет из-за проводок по операциям (расчетам) умершего сотрудника

Вопрос задал Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

ДОбрый день! Подскажите пожалуйста, как поправить или переназначить начисление в 1С ЗУП по умершему сотруднику, т.к. из-за ручной проводки в бух.проге, закрывающей задолженность по сотруднику, не идет сальдо с бух.учетом? Сделала начисление (разовое), как объяснялось в статье по 1 варианту. Выгрузились проводки в бух.прогу: Д 20- К 70 на 22677.45р.; Д 76.09- К 51 ; Д 70-Кр 76.09(ручная проводка). Релиз 3.1.8.246

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, я правильно поняла, что в БП у Вас задолженность перед сотрудником на 70 счете закрылась в 0, а в ЗУП висит?

    Скажите, Вы формировали ведомость на выплату в ЗУП?

  2. В Зуп закрылась тоже (ведомостью на выплату умершему), а в БП выплатой на карту родственнику Д76-К51, соответственно начисление по К70 закрылось ручной проводкой Д70-К76. Из-за этого не идет сальдо..Он (счет70) как бы «ушел» на 76-й

    1. Извините, никак не могу понять проблему 🙂 Ведь конечное сальдо в этом случае должно совпадать, неважно на какой счет ушла сумма с 70 в БП, в конечном остатке ее не должно быть ни на 70 счете в БП, ни в аналитических отчетах в ЗУП.

      Покажите, пожалуйста, проблему в картинках

  3. Сальдо в ЗУП не идет с сальдо в БП (на сумму ручной проводки 19285.52р.)см.картинку.

    1. Все-таки в ЗУП не прошла выплата, по крайней мере в апреле. Покажите ведомость, которую делали в ЗУП на сумму 19285,52 руб.?

    2. Ой, извините, не сразу обратила внимание. Вы сравниваете в ЗУП не сальдо, а показатель Выплачено. Это не конечный остаток, а по сути оборот

    3. Чтобы можно было сопоставить сальдо БП и ЗУП, нужно в ЗУП брать для сравнения в отчетах сальдо не по месяцам расчетов (как оно выводится сейчас, видите у Вас сальдо всего 470 руб.), а по данным бухучета. Это настраивается в доп. настройках (Настройка — Дополнительные настройки): Как в рамках одного зарплатного отчета увидеть и зарплатное, и бухгалтерское сальдо.

  4. Сделала все настройки для Свода, но конечное сальдо не появляется(( см.рисунок

    1. У Вас теперь сальдо выводится по правилам как в БП, смотрите оно теперь составляет 54828, также как и в БП.

      Или Вы хотите видеть сразу оба сальдо (зарплатное и бухгалтерское) так, как описано в кейсе?

  5. Да, сальдо сошлось, спасибо. Хочу увидеть как в кейсе)

    1. Тогда на вкладке Отборы снимите флажок «Исключение неиспользуемых данных». Раньше этой настройки не было, поэтому ее нет в кейсе, в ближайшее время дополним в статью этот нюанс. Спасибо Вам за вопрос!

  6. Спасибо и Вам! Получилось)

    1. Замечательно! 🙂

Комментарии закрыты.