Отрицательное сальдо по счету 76.АВ

Вопрос задал Вадим П. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый вечер! По вопросу; https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/otritsatelnoe-saldo-po-schetu-76-av-dlya-nekotoryh-kontragentov.html — хочу уточнить следующее:
1) Если выставлен неправильный СФ на аванс — то на основе неправильного — выставляется правильный датой какой? допустим концом 2019 года? Баланс еще не сдал.
2) При формировании исправления вычета -Операция сторно документа «Формирование записи книги покупок» — туда попадает вся книга покупок. Надо удалять все лишние записи? из вкладки «Бухгалтерский или налоговый учет» или только во вкладке «НДС покупки» ставить в нужные строчки запись дополнительного листа «Да», и корректируемый период (там где Вид ценности «Авансы полученные»)?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. 3) В следующих периодах в при формировании авансов (по кнопке «заполнить) появляются маленькие авансы и соответсвенно «СФ на аванс» (из-за того,что взаиморасчеты поехали). С ними как быть? Просто сторно этого документа «СФ на аванс»? (в этом случае во вкладке «НДС продажи» появляются 2 строчки с одинаковым документом оплаты при этом верхняя строчка с отрицательными значениями, а нижняя непустой номер документа и дата оплата Что ставит в колонках Запись доп.листа, корр период и сторнирующая запись доп. листа по умолчанию стоит «нет». Надо ставить «Да»?

  2. Здравствуйте!

    1. Правильный СФ выставляется той датой, когда исправляете ошибку. Если вы даете документ своему покупателю, то ему может быть принципиально, что это 2019, а не 2020. Гипотетически можно 2019, но надо согласовать с покупателем. И вам нет смысла именно в 2019 отражать. По НДС все равно уточненка и ее сейчас будете делать т.е. в 1кв 2020.
    2. Автоматически сторнируется весь документ Формирование записей книги покупок. Потом в нем для сторно оставляете только то, что надо исправить. Все правильные записи удаляете из стороно на всех вкладках — и в проводках, и в регистрах.

  3. Пункт 3 задайте, пожалуйста, отдельно вопрос и более подробно по ситуации опишите. Из-за чего поехали расчеты. Можно один какой-то пример с СФ дать свой со скринами в файле ворд. Т.е. что было, что привело к тому, что авансы поехали и дальше, что за СФ на аванс и что в них — проводки и регистры.

  4. Хорошо, домой только доеду.

    1. Договорились, спасибо!

Комментарии закрыты.