Почему при обновлении переносятся остатки расчетов с учредителями-физическими лицами?

Последнее изменение: 01.09.2021

После обновлении на ред. 3.0.60.34 в списке операций, введенных вручную: раздел Операции – Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную автоматически появилась проводка Обработка обновления с комментарием: «##Обработка обновления: перенос остатков расчетов с учредителями-физическими лицами ##»

В операции две проводки: Дт 000 Кт 80.09 с минусом и Дт 000 Кт 80.09 с плюсом.

Что это значит? Надо ли ее удалять?

При обновлении на ред. 3.0.60.34 изменился План счетов в 1С. На счетах 75, 80 и 81 обновился тип Субконто 1 с Контрагенты на Учредители.

Старый План счетов.

Новый План счетов.

Чтобы перевести указанные счета 75, 80, 81 на новое субконто, при обновлении была выполнена операция переноса остатков со старого субконто на новое. Для этого разработчики добавили в конфигурацию Общий модуль Уставной Капитал две новые процедуры:

  • ЗаменитьСчетУчетаРасчетовСУчредителями();
  • ПеренестиОстаткиРасчетовСУчредителями().

Именно эти процедуры при обновлении на новую редакцию автоматически меняют субконто по остаткам счетов 75, 80, 81.

Удалять эти записи не нужно:

  • Минусовая проводка списывает остаток счетов со старым субконто Контрагент.
  • Плюсовая проводка приходует остаток счетов на новое субконто Учредители.

Где теперь старые счета 75, 80, 81 с субконто Контрагенты?

Старые счета 75, 80, 81 с субконто Контрагенты перенесены на неиспользуемые счета Я75, Я80, Я81. В План счетов добавлены новые счета 75, 80, 81 с субконто Учредители.

У меня при обновлении 1С на ред. 3.0.60 не сформировалась ручная проводка с перезаполнением субконто Учредители. Это плохо?

Это нормально, если нет остатков по счетам 75, 80, 81. Скорее всего, у вас нет остатков по этим счетам. Проверьте.

А если на счете 80 учредители организации — юридические лица, то будет ли формироваться проводка по перезаполнению субконто?

Нет. Проводка сформируется только для учредителей с видом контрагента Физическое лицо.

Особенность нового субконто Учредители в том, что оно является составным и работает как с контрагентами, так и с физическими лицами:

Но проводка делается только для контрагентов — физических лиц.

Мы удалили эту операцию, введенную вручную с переносом сальдо по учредителям. При следующем обновлении она восстановится?

Нет. Удалять автоматически сформированную ручную операцию не нужно. При последующем обновлении она не восстановится. Тем не менее, эта проводка «вспомогательная» и служит только для переброски суммы остатка со счета Я75, Я80, Я81 на счета 75, 80, 81. Если операция выполнилась, то остатки все равно должны со старых счетов списаться и перенестись на новые.

Проверьте остатки по старым счетам. Если там ничего нет – можете операцию не восстанавливать.

Можно ли менять дату в автоматически созданной операции перезаполнения субконто?

Нет. Именно в момент обновления программы фиксируются остатки по счетам 75, 80, 81 и делается проводка с перезаполнением субконто. Поэтому остатки будут правильными именно на этот момент.

Сама дата проводки будет у всех пользователей разной – это дата обновления программы.

Менять ее не нужно.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Добавить комментарий