Добрый день.
Сотруднику выдается по несколько авансов, больше чем зарплата. Доходы НУ под БУ не корректируем, т.е. все авансы идут в доходы НУ.
Пока доходы не достигли предела для повышения ставки налога по регистрам все закрывалось хорошо.
При достижении предела в июне (по анализу НДФЛ) разделили в очередном авансе налог по ставкам. И с этого месяца задолженность по НДФЛ стала закрываться непонятно:
1. Недозакрылся остаток по 13% и стал закрываться 15%. Тут не сообразим как проверить правильно ли разделила программа в начислении зп (за июнь) по ставкам?
2. Также закрытие долга ндфл стало опережать закрытие по доходам. И к последнему месяцу получилось, что разница между начисленным налогом и закрытым по остатку попадает в анализ ндфл как исчисленный налог без дохода, т.к. по доходам все еще продолжает закрываться долг.
Надеюсь, хоть как-то понятно объяснила, т.к. сами запутались пока разбирались( Постаралась расписать расчеты во вложении.
Как-то можно сейчас поправить такую ситуацию? Или придется до конца года исправлять вручную? Хотя наверно при таком перекосе в регистре это потянется и в следующий год.
Вложение с расчетами
Здравствуйте!
Предлагаю распутываться вместе! Если мы говорим про налоговый учет, то всегда смотрим с нарастающим итогом с начала года. Поэтому предлагаю не брать во внимание, что была сделана выверка в марте, проверим все с января 2025. Нам нужно сформировать:
— Сверка Бу с налоговом учетом. Настройки отчета можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .В шапке выбираем фио сотрудника, период 2025 год. Этим отчетом мы проверим, все ли начисленные доходы попали в налоговый учет
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки будут в том же архиве, что и первый отчет. Сформируем отчет только по нашему сотруднику и за 2025 год. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения. Этим отчетом мы проверим верно ли был исчисленный ндфл и как он удерживался.
Приложите, пожалуйста, скриншоты. Вместе проанализируем учет ❤️
—
Отправляю отчеты
Спасибо! Подскажите, в шапке отчета указан период с декабря 2024 или с января, но расхождение по декабрю 2024 все равно попадает. Это важно, что бф понимать на какую сумм править учет. Вижу, что ранее делали документ Перенос данных. Но думаю в данной ситуации более верно делать именно техническое начисление, что бы мы произвели зачет аванса.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Правильнее будет выразиться не верно делать техническое начисление, а проще. Но если Вы себя уверено чувствуете при заполнении документа Перенос данных, тогда можно и сейчас исправить погрешность таким способом 🙏
Да, оба отчета сформированы только за 2025 год, декабрь попадает.
Публикацию читала, поэтому уточняла, что мы таким образом не корректировали доходы под начисление зп, т.к. (как описано в комментарии от 1с) ошибкой не считали. Т.е. все что выплачено — это доходы, т.е. все авансы полностью, как и попадает в НУ. Или может я что-то недопоняла еще и помимо этого надо было исправлять что-то.
И, уточню на всякий случай, Переносом данных корректировали то, что программа не закрыла при увольнении и зачитывала дальше после нового приема, т.к. долг при увольнении был закрыт компенсацией отпуска (другой категорией дохода) и не учелся автоматом при зачете, т.е полностью встал в доход. Таким образом, получили что с апреля авансы стали закрываться с апрельской зп и т.д.
Т.е, посмотрев какие излишки программа пыталась еще закрыть после приема, так и заполнили Перенос данных. Казалось, что заполнение трудностей не вызывало)) может что и получилось неправильно.
На практике я стараюсь не использовать документ Перенос данных. Так как у нас достаточно много строк, разные периоды, я бы сделала документ Операция учета ндфл на сумму погрешности -35362,5. Если что-то пойдет не так, что его всегда легко можно отменить. Предлагаю сейчас сделать именно его.
Прикладываю скриншот -образец заполнения документа. Дату документа можно указать 31.10.2025 и исправить все на это число.
На вкладке Исчислено я бы указала ставку 15%, так как по 13% все верно
После проведения документа вновь сформируем отчет Сверка БУ и НУ. Ожидаем, что записи останутся, но погрешность будет равна 0. После этого будем двигаться дальше — напишите, все ли получилось?
В этом документе не надо делить по базам?
Сделала как в примерах. Отчеты отправляю.
Точно! Вы совершенно правы, я сконцентрировалась только на ставках. У нас же есть РКСН. Предлагаю тогда пока отменить документ еще сформировать отчет Зачет авансов по зарплате в учете НДФЛ,настройки можно скачать в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Какая там будет погрешность?
Добрый день!
Отправляю отчеты — и «зачет авансов», и «незакрытый ндфл с авансов».
На конец октября еще есть долг за сотрудником, расчетку также приложила. Но, если правильно понимаю, то на этот долг не стоит ориентироваться в ну, т.к. есть еще удержание займа? т.е. по разному закрывается долг.
Здравствуйте!
В отчете незакрытый аванс с ндфл за какой период сформирован. В отчете Сверка НУ и БУ другая сумма фигурирует. Вопрос по взаиморасчетом не уверена, что правильно поняла. На сумму долга ориентируемся, займ учитываем.
Все отчеты формировала за 2025 год. Разные суммы получились.
Да, наверно непонятно выразилась. Просто имела в виду, что займ не влияет на учет в НУ, т.е. что авансы в НУ закрываются начислением зп, и с долгом в БУ это никак не соотносится.
Спасибо за пояснения! Мне не нравится, что у нас разные суммы. Предлагаю обнулить суммы в документе Перенос данных. Так как документ нельзя просто поставить на удаления, он все равно оставит движение в регистру, предлагаю открыть документ и в нем поставить 0 по всем строками. После этого вновь сформируем отчеты:
— Сверка НУ и БУ
— Незакрытый аванс с ндфл
Нам нужно добиться единообразия, иначе можно сделать еще хуже 🙏
Переделала, отправляю. Сейчас похоже осталась разница на незакрытый аванс декабря.
В сверке (и в старой, и в новой) сумма строк по уволенному сотруднику (до марта) как раз равна была сумме в Переносе данных. Видимо ее программа и пыталась закрывать в марте. А если мы сейчас Перенос уберем, то снова будет пытаться ее закрыть.
И еще тогда получается предел 2,4 млн должен был наступить позже, и начнутся перерасчеты?
У меня есть опасение, что перенос данных был выполнен не совсем верно. Иначе бы в отчетах была бы одна и также картина. Когда мы уберем перенос, то сделаем исправление учета. Возможно потребуется пересчитать ндфл.Но оставить ошибку мы тоже не можем, нужно навести порядок.
да, поняла, что пробуем разрулить) Выше отправила отчеты уже без этого Переноса данных.
а ранее перенос заполнялся по тому, как программа пыталась закрыть остатки марта в апреле, которые были не нужны.
Спасибо, что обратили внимание — на выгруженные данные.
Меня очень озадачило, что теперь суммы в сверке и в незакрытых авансах разные. Честно скажу, я такого не ожидала. Нам придется вручную проверить, а где же верно. Для этого нам нужно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). По кнопке настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период укажем с января по декабрь 2025.
Далее сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — типовой, стандартный. Важно видеть все документы, которые сделали движение в НУ Нам нужно прибавить доход декабря, которые выплачен в январе. Таким образом мы сможем понять, а какой же доход начислен сотруднику и какой отражен в НУ. Приложите, пожалуйста, эти 2 отчета.
Если у Вас есть возможность предоставить копию базы — буду рада ее посмотреть.
Отправляю отчеты.
В январе за декабрь ничего не получала, а в НУ попал РК.
Потом в феврале неправильно был рассчитан НДФЛ, пришлось тогда сделать Перерасчет НДФЛ.
Из-за появляющихся перекосов стали с апреля выделять РК в авансе, чтобы хоть закрывалось по базам поровнее.
Копию рабочую скорее всего нельзя будет предоставить из-за перс.данных.
А в демо базе наверно не воспроизвести полностью пример, ошибки не повторятся, если тянутся давно(
Может быть прогнать обработку по скрытию конф.информации без изменения дат и чисел, чтобы суммы не поменялись. Как думаете, останется подходящей такая копия?
Спасибо за данные. Попробуем проанализировать учет на основе скриншотов.
Первое на что хочу обратить внимание: у сотрудника долг на начало года в сумме 48969,14. Мы ему переплатили за 2024 год эту сумму.Уточните, пожалуйста, как сдавали годовой 6- ндфл по сотруднику. С учетом переплаты или нет?
Да, также ничего не корректировали, сдавали как было по доходам в НУ.
Еще хотела бы уточнить, завтра последний день смогу отвечать, с пятницы буду в отпуске до 10.12.
Сможем не закрывать вопрос? или потом новый задать со ссылкой на этот?
Спасибо, что предупредили! Конечно не будем закрывать вопрос! Поставлю уже сегодня в статус глубокая проработка.
Не совсем поняла, как именно был отражена переплата в учете 2024 года. Прошу приложить отчет: Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год и Приложение 1 из годового отчета 6- НДФЛ.
Пока напишу суммы без учета долга, то что я уже проанализировала:
Доход сотрудника: 4 548 535,86, из этой суммы РКСН: 553 017,77. Доход по ставке 35% — мат.выгода: 31 857,29 По основной налоговой базе без мат выгоды: 4 548 535,86 — 31 857,29 — 553 017,77 = 3 963660,8
Прикладываю скриншот — рассчитанная погрешность вручную на основе данных. Но у нас есть сальдо на конец месяца — поясните, что будет в долгом? Сотрудник будет возвращать или до конца месяца будет доход, который перекроет?
В подробном анализе по ставке 35% все хорошо — совпадает с суммой начисления.
Отчеты приложила. Не знаю как правильно пояснить, наверно уже не совсем понимаю)
Все, что выплачено и попало в доход и, соответственно, то и в 6-ндфл. Переплата же в БУ, а в НУ ведь свой учет доходов.
А почему доход 4 548 535,86, т.е. как по анализу зп — начисления, а выплачено ведь больше, т.е. по НУ с учетом долга будет.
Долг скорее всего не закроется, т.к. в ноябре уже есть авансы 🙄
Предлагаю порассуждать вместе на примере) Сотруднику начислили доход в сумме 10 000р. Но выплатили больше, переплатили. Сотрудник получил 15 000. Получается, если в налоговом учете доход будет именно 15 000. И это верно, он же получил эти деньги. Если мы сформируем Сверку НУ и БУ, то у нас будет эта погрешность. Но мы ее не можем спрятать, так как это правда. Возвращаясь к нашему сотруднику, у него начисленный доход в расчетном листке один, переплата на сумму -394 275,96 . Плюс еще и начальное сальдо.
Самое простое — это начислить какую-то премию, которая перекроет долг перед сотрудником. Или все же рассмотреть вариант — сотрудник вернет задолженность. Но если ничего не остается, тогда будет проверять сумму задолженности по видам налоговой базы. ВОзможно нам нужно корректировать еще расхождение, а может быть и нет. Приложите, пожалуйста, отчет Анализ зарплаты по сотрудникам за первую половину месяца. Это отдельный отчет в блоке Первая половина месяца в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате. Выбираем период за год, по кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника.
Добрый день. Возвращаюсь к вопросу, спасибо за ожидание! Отправляю отчет.
Да, с рассуждениями согласна. И в такой ситуации мы понимали, что разница между учетами будет.
По этой же логике и делали Перенос данных с корректировкой дохода, т.к. например суммы отпуска и увольнения сотрудница не получала, а закрывала ими долг. Только сумму корректировки сделали такую, какую закрывала сама программа. И далее с апреля авансы в регистрах закрывались «красиво», до момента смены ставки(
И, к сожалению, сейчас начислить что-то или запросить вернуть долг — не вариант((
Здравствуйте!
Сотрудник продолжает работать в организации, верно? Я предлагаю посмотреть на учет с другой стороны. Как нам нужно отразить в отчете 6-ндфл доход сотрудника. Мы с Вами можем сделать документ Операция учета ндфл — это позволит автоматически сформировать отчет. А взаиморасчеты уже выравнивать отдельно от 6-ндфл. Как Вы думаете — такой вариант Вам подойдет?
Да, сотрудник работает.
Может и подойдет, только пока не совсем поняла что надо будет сделать.
1. Операцией «подогнать» суммы для отчета?
2. Взаиморасчеты (БУ) считаются ведь отдельно и там все вроде нормально (т.е. по расчеткам — начисления, удержания, выплаты, долг), или под взаиморасчетами имеете в виду закрытие авансов по регистрам в НУ? и тогда как их можно будет выровнять отдельно, они же тоже будут влиять на 6-ндфл? т.к регистры те же.
Как понимаю, по итогу главное бы выправить это закрытие в регистрах ну, а то перекос ведь и на следующий год перейдет и так же продолжит неправильно считаться, а там еще и снова ставка изменится на 13% с начала года.
Из-за подготовки к поддерживающему эфиру прошу чуть больше времени на подготовку ответа. Не хочу давать поверхностный ответ, не смоделировав пример в базе. Надеюсь на понимание. Буду стараться ответить завтра в течение дня🙏 .
Конечно подожду! Понимаю, что занимаю у вас много времени(
Анна, спасибо за понимание! Я готова на Ваш вопрос потрать сколь угодно времени, мне приятно Вам помочь. Хотела именно объяснить свое длительное молчание ❤️
Да, подгоним суммы Операцией учет ндфл.Верно: взаиморасчеты (БУ) считаются ведь отдельно и там все вроде нормально. Не будем добираться красоту в отчете Сверка БУ и НУ. Примем допущение — что для данного сотрудника погрешность допустима.
У Вас будет возможность передать копию базы. В порядке исключения хотела бы посмотреть как лучше исправить ситуацию? Если получится предоставить, то копию можно направить на почту mila@profbuh8.ru
Отправила. Запускала обработку по скрытию конф.информации, надеюсь подойдет такая)
Предлагаю сделать следующим образом:
1.Начислим заплату за декабрь. Нам важно сделать зачет аванса. Понимаю, что будет еще выплата аванса. Мы документ будем перезаполнять.Предлагаю начислять сотруднику отдельно от всех остальных, чтобы можно было пересчитать всегда документ
2. вводим документ Начисление за первую половину месяца, чтобы выровнять ндфл. Отразим все по основной налоговой базе. На этом этапе важно, чтобы совпала сумма ндфл. Вводим документ Начисление за первую половину месяца за ноябрь. Выбираем сотрудника только на вкладке НДФЛ. Сумму вручную укажем 10212, сумма погрешности
3. вводим документ перерасчет ндфл за декабрь 2025 года. Это документ должен вернуть ндфл по верным видам налоговых баз. Мы указали все по основной, теперь нужно, чтобы программа исправила
Проверяем учет с помощью 2х отчетов: Сверку БУ и НУ и Анализ ндфл с проверкой исчисленного ндфл. В копии базы у меня не получилось ввести документ Начисление за первую половину месяца, так как не возможен подбор сотрудника в измененной базе.
Если все будет хорошо, тогда будем двигаться дальше. Нам нужно определиться, сотрудник будет получать выплату в этом году или уже в следующем. В таком случае в документе Начисление зарплаты и взносов нам нужно указать верную планируемую дату выплаты.
1,2. Документы заполнила.
3. Ввела Перерасчет, он не перераспределяет, а просто убирает эти 10212.
Приложила скрины документов и отчеты.
ЗП за декабрь будем выплачивать в январе.
Да, все верно! Получается, мы навели порядок: ну и бу сходится. Рекомендую установить новую версию отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Она показывает расхождение в учете по прогрессивным ставкам.
У нас осталась проблема только переплата по зарплате.
С одной стороны, ее сейчас решать нет смысла, так как суммы будут меняться.
Какое будет типовое поведение программы: как только у сотрудника будет выплата суммы, перекроется задолженность, ведомость на выплату сделает все движение в учете сама автоматически. Смоделировала пример в демо базе. Начислила зарплату за январь и будет сумма к выплате, то доход 2025 году будет уменьшен на сумму переплаты.
Получается, срок сдачи отчета за 2025 год до 25 февраля 2026 года. Если есть хоть какая-то возможность перекрыть долг — то лучше так и сделать. Если нет, то мне кажется уде проще сделать документы Операции учета ндфл и показать в отчете 6-НДФЛ верные суммы. А во взаиморасчетах с сотрудником уже ничего не делать.
Когда я проверяла поведение программы, у меня зависла сумма выплаты аванса. Выплата прошло по другому подразделению, и сальдо так и не закрылось. В рабочей базе можно сформировать отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника
Все ли будет там в порядке. Возможно у меня так отразилось из-за скрытие наименований.
1. Извините, все-таки не очень поняла, зачем начисление и перерасчет суммы 10212, раз по базам не было исправлений — только перекинули между месяцами? или там внутри еще что-то исправилось?
И почему надо сравнивать бу и ну, т.к. если правильно понимаю, в ситуации с долгами и до момента закрытия долга это нормально что они не сходятся, или нет?
2. Т.е., если бы в январе закрылась задолженность, то тогда сейчас ничего не надо делать и оставить до закрытия долга?
Но, боюсь что долг опять не будет закрыт до марта (снова увольнение и затем прием с апреля), и причем возможно как в 25 году, закрывать будет компенсацией отпуска, т.е. другой категорией дохода, и в НУ автоматом опять ничего не закроется(
3. Но допустим, если сейчас подгоним суммы за 2025 операциями, то
— авансы по регистрам так и продолжат закрываться неправильно?
— в случае закрытия долга начислением зп (но позже января), программа все равно откорректирует 25 год? и надо будет как-то уже убрать такую корректировку?
И получается, что в будущем все по новой, так и придется подгонять учет вручную(
А с подразделениями видимо у нас в рабочей неправильно, тоже аванс на другом подразделении.
Доброе утро!
1. У меня в копии базы есть погрешность в Отчете Сверка НУ и БУ. Если и в рабочей базе это есть, нужно исправить. Прикладываю скриншот. Отчет сформирован после расчета заплаты за декабрь.
2. Да, перспектива мне не нравится. Получается,везде ручный труд. Причет достаточно сложный. Я уже думаю, наверное проще ничего не делать, а собирать отчет руками. Но у Вас достаточно большая численность. Понятно, что квартальные отчеты на так страшно, а вот с годовым беда. Если сделать один раз документ Операция учета ндфл, только для того чтобы перенести доход из одного года в другой — это позволит перезаполнять отчет 6-НДФЛ. Так как не будет ручных исправлений, не придется из каждый раз вносить при перезаполнении. Этот сотрудник будет на постоянном контроле у Вас.
Здравствуйте.
1. Да, про погрешность поняла и видела ее когда заносила документы, и поняла что ее исправляли Начислением за первую половину и Перерасчетом.
Только до конца никак не могу понять почему ее надо исправлять) т.к. думала что при долге всегда есть погрешность, а раз в нашем случае есть долг, то и погрешность это нормально.
2. Руками отчет конечно не вариант(
Тоже думаю, тогда хотя бы определиться сейчас как по этому сотруднику нам исправить вручную Операциями. А потом в будущем тоже будем его отслеживать и вручную исправлять аналогично, главное понять принцип как его анализировать и корректировать.
И чтобы с нового года хотя бы до момента смены ставки все было более-менее правильно. Хотя тут остался вопрос — авансы по регистрам так и продолжат закрываться неправильно? или ручные исправления этому тоже помогут
Если бы у нас было расхождение по доходу и налогу — тут еще можно было оценить допустимость. Но расхождение только по НДФЛ — точно оставлять не нужно.
Боюсь говорить про принцип и давать точные рекомендации. Частичная выплата зарплаты не реализовано в ЗУП. То как сейчас работает программы, завтра с установкой релиза может изменится. И если действовать всегда по одной и той же схеме, можно тоже словить ошибку.
Я бы наверное делала так: раз в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь) вручную просчитывала и делала операцию учета ндфл- подгоняла доход под выплаченные суммы. На копии базы пробовала вести верный учет и смотрела, сравнивала. То есть выкручивалась(( Можно конечно попробовать поговорить с сотрудником. Попытаться объяснить, что так нельзя. Понимаю, что шансов на успех мало. Может быть подумать над вариантом займа с условиями погашения в марте — когда будет увольнение.
1. Поняла, исправляем т.к. по доходам расхождение «закрылось», а по ндфл нет.
А исправлять только таким образом можно — после Начисления зп за декабрь ввести Начисление за первую половину и затем Перерасчет ндфл? Это через Операцию не исправить?
2. Да, видимо так и придется отслеживать. Про долг и последствия, конечно озвучивала гл.бухгалтеру, но думаю тут все бессильны(
А что имеете в виду под «вести верный учет» в копии?
В итоге, что сейчас делаем? Исправим через Операции или нужно сначала дождаться окончательного расчета зп за декабрь?
3. Сейчас заметила, что после исправлений в ноябре (для верного расчета в документе начисления), последний Перерасчет ндфл влияет и на БУ. В расчетке эти минусы тоже появились и, соответственно, после расчета зп декабря влияют на итоговую сумму. Пример во вложении.
Тут может быть тоже вместо Перерасчета лучше сделать Операцию, чтобы только скорректировать ну?
1. Вместе документа Начисление за первую половину месяца можно использовать документ Операция учета ндфл. Документ Операция учета ндфл не делает движение в бухгалтерском учете, не влияет на взаиморасчеты с сотрудником. Поэтому можно использовать документ, которые вам удобнее.
2. Я бы держала под рукой копию базы, что бы там можно было перепроводить документы. Отменять начисление. Но может быть для вас это будет лишняя работа и не стоит обращать на это внимание. Просто иногда хочется попробовать отменить и вновь провести документы, а в рабочей базе — это практически не допустимо.
3. Да, документ Перерасчет ндфл влияет на взаиморасчеты сотрудника. Это правильное поведение программы.
Мы исправили расчет в ну, теперь приводим в порядок и БУ и НУ
Предлагаю пока ничего не отменять, а сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения. В последнем Подробном анализе нет этого флажка — не понятно как распределимся ндфл по ставкам.
Отправляю отчеты
В отчетах все хорошо. НДФЛ рассчитан верно. Ранее не был учтена сумма ндфл 10212,мы это скорректировали в налоговом учете. Теперь программа приводит в порядок.
По НУ да, но последний вопрос не по 10 212, а по исправлениям в ноябре (еще до того как с вами исправляли 10212)
— убирали «лишний» ндфл в ну (-40 868 и -2 174), т.к. влияли на расчеты в Начислении зп, неправильно считалась сумма ндфл в самом документе. После этого рассчитался правильный ндфл по документу.
— но тк по этому Начислению зп суммы в ну записались неверные база*%, сделали еще Перерасчет (-4 523 и -678). После Перерасчета математика в ну получилась.
Но эти же суммы попали и в бу, и сейчас влияют на декабрь. Об этих суммах был вопрос, т.е. может быть исправить только в ну, в бу они не нужны, там же все хорошо было.
Здравствуйте!
В копии базе есть документ, который исправляет эту погрешность? Я вижу, документ Перенос данных на сумму -298 634,27.
Когда у нас возникает вопрос, а нужны ли нам движения в БУ, то можно сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период можно взять с даты приема на работу или только текущий год. Мы можем этим отчетом проверить сальдо.
Добрый день.
Да, были:
Операция учета ндфл 3 от 30.11 — убираем «лишний» ндфл, влияющие на расчет в документе начисления зп
Перерасчет ндфл 9 от 12.12. — корректирует записанные суммы в ну, только после этого математика (база*%) получается
Все верно! Если у нас расхождение бу и ну только в НДФЛ нам нужно это править. Получается, что мы в ну записала одну сумму по доходу, а по НДФЛ нет. Это не верно. Вы это исправили. Тут сомнений быть не может.
Да, в документах вроде и нет сомнений, что надо. Но сомнения только в том, что Перерасчет не только исправил математику в ну, но и повлиял на бу. Т.е. в декабре в своде/расчетке будут неправильные цифры.
Вот тут и не могу до конца понять, почему исправления бу тоже надо оставить, именно по этому Перерасчету 9 от 12.12. А не сделать те же корректировки еще одной Операцией, только в ну.
Если мы проведем документ Операция учета ндфл вместо Перерасчета НДФЛ, то у нас вновь будет погрешность в отчете Сверка БУ и НУ.
Какой принцип заложен:
если мы видим погрешность в Сверке НУ и БУ — мы ее исправляем. Даже, если после исправление в НУ будет не верно исчисленный ндфл.
На 1 этапе нам важно, чтобы весь исчисленный ндфл попал в налоговой учет. Получается, если есть ошибка, то она и в расчетных листках и налоговом учете
На 2 этапе мы исправляем расчет ндфл с помощью документа Перерасчет ндфл. Так как у нас не верно и в бу и ну, нам нужно и там движения.
А есть какое-то описание отчета Сверка? поподробнее понять что с чем сравнивается.
И как понять что в расчетках тоже была ошибка и когда, тк на первый взгляд все было ок, и поэтому сомнения что эти последние исправления в бу нужны.
Здравствуйте!
Сам отчет работает по принципу, описанный в публикации: Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ .
Так же нам важно понимать как работает зачет авансов в программе, это описано в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Спасибо за ссылки! еще изучаю, может понятней станет(
Про зачет авансов вроде и понятно было, при том что мы были согласны с позицией 1с, что все что начислено — в доходы. Но в данной ситуации уже ни в чем не уверен, прям руки опускаются.
И только сейчас, пока разбираюсь в документах и отчетах, еще дошло — авансы выдавали со ставкой 15% и еще остается долг, а выплата зп будет в январе, т.е. часть зп посчитается снова с 13%, т.е. снова не произойдет зачет части ндфл, как было в июне, когда часть 13% осталась после перехода на 15%. Так получается?
Согласна с Вами — очень сложная ситуация. Которая еще верно не автоматизирована в ЗУП. Но думаю потихоньку, шаг за шагом, все получится!
Если выплата в январе, то это доход следующего года. НДФЛ должен рассчитаться по ставке 13%
Да, скорее всего не произойдет. И тут нужны будут ручные операции, с помощью документе Операция учета ндфл.
Пока тогда наверно закончим с этим вопросом, чтобы не оставлять на НГ)
Мы дождемся окончательного расчета зп за декабрь и будем смотреть как аналогично исправлять уже на рабочей базе.
Ну и если что вернусь с новым вопросом, со ссылкой на этот)
Большое Вам спасибо за помощь и столько уделенного нам времени!
И с наступающим Новым годом! 🎄🎇
Договорились, тогда так и поступим.
Спасибо Вам за доверие, терпение. Это только наша с Вами совместная работа.
С наступающим новым годом🎄 ! Пусть сбудутся все самые заветные желания, загаданные в новогоднюю ночь🎅🎁 . Пусть все будет легко и просто и в жизни, и в учете 🌟❤️