Добрый день, Елена! Сделала перенос данных как Вы рекомендовали. Долг за сотрудником из расчетного листочка ушёл, но в Своде увеличивается сумма Сальдо по итогам расчетов за месяц на эту сумму долга, это нам очень мешает, т.к. с бухгалтерией сальдо не сходится! Просим помощи…
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
С Вашего позволения, я займусь Вашим вопросом. Вижу, что Вы уже несколько раз его задавали.
Я нашла скриншот РЛ (он во вложении, вложение видно только Вам и кураторам).
Мне кажется, что у Вас проблема не с остатком взаиморасчетов, а с Корректировкой выплаты. Я собираюсь разобрать эту тему на предстоящем семинаре 30.11.2023.
Я вижу в Вашем РЛ только корректировку «Зачтено излишне удержанного НДФЛ». Но ей всегда должна предшествовать корректировка «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». (В Расчетном листке и Своде мы видим корректировки в разделе «Справочно».
Я считаю, что Вам сейчас нужно:
1) отменить «Перенос данных», которым скорректировали взаиморасчеты
2) создать в Феврале 2022 новый пустой документ «Начисление зарплаты», в котором вручную указать на вкладке «Корректировка выплаты» этого сотрудника и сумму -290 руб. (Именно с минусом).
После этого проверьте состояние РЛ и Свода и отпишитесь по результату. 🙏
Добрый день! Спасибо, как сделаю, обязательно отпишусь..
Сделала как велели, никаких изменений не произошло.. всё осталось на своих местах
Так, тогда давайте посмотрим скрины Расчетного листка за Февраль 2022 после внесения документа, и скриншот самого документа (вкладка Корректировка выплаты).
Добрый день, документы отправила, жду помощи, спасибо!
Спасибо за ожидание!
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/11/Screenshot_3.png)
Очень странно. Я ожидаю увидеть Расчетный листок вот в таком виде:
Т.е. должно было появиться еще одно поле в разделе «Справочно», но я его не вижу. И поле «Зачтено излишне удержанного» — оно из Возврата НДФЛ — тоже пропало. Может быть в Ваших РЛ отключено поле справочно? Перейдите в настройки и установите флажок «справочно», приложите скриншот с флажком.
Да, установила флажок
Вот подробный файл
Юлия, добрый вечер! Попробовала разные варианты с вкладкой Корректировка выплаты и поняла, что это работает (как Вы посоветовали) если бы не был выплачен НДФЛ через документ Возврат НДФЛ сотруднику.. А мы выплачивали через Возврат НДФЛ сотруднику излишне начисленный НДФЛ. Я попробовала на других примерах (у нас уже скопилось достаточно таких случаев) и на последнем на сегодняшний день, т.е. в ноябре мне сотрудник принес уведомление на имущественный вычет, я применяю его с ноября, т.к. небольшая сумма вычета и вижу что программа всё равно сторнирует ндфл с ЗП за октябрь, которая выплачивалась в ноябре в документе Начисление за ноябрь и автоматом заполняется вкладка корректировка выплаты с минусом! Далее я начисляю ЗП за декабрь и там вкладка корректировка выплаты не заполняется автоматом, т.е. долг предприятия в т.ч. излишне удержанного ндфл зависает.. и тогда я руками заполняю вкладку корректировка выплаты с плюсом на эту сумму и к выплате выходит сумма плюс на эту сумму.. Короче мы запутались окончательно, получается в ЗУПе какая то недоработка действий в такой ситуации?? Что мы упускаем?? Ситуация достаточно серьёзная, уже набралось много случаев к концу года…
Получается, что если бы мы не выплачивали этот НДФЛ, то всё сработало бы. Но мы выплатили через документ Возврат НДФЛ.. и теперь повис долг за сотрудником!
Здравствуйте!
Да, получается действительно так: Вы выплатили лишнюю сумму на руки, потому что не заполнилась корректировка выплаты со знаком «плюс». Были н семинаре 30.11.2023? Я там как раз рассматривала аналогичный вопрос. 🙁
Давайте попробуем разобраться с Вашей новой ситуацией — почему не заполняется Корректировка выплаты с плюсом. Приложите для проверки РЛ этого сотрудника и его Подробный анализ НДФЛ — оба до начисления зарплаты за Декабрь. Поищем причину!
Что касается текущей ситуации, то методически правильно сотруднику отразить эти 190 руб. как доход и обложить налогами, так как мы ему действительно переплатили. 🙁
Еще вариант, наверное, попросить бывшего сотрудника вернуть 190 рублей.
Если Вы хотите просто списать эту переплату, то все-таки правильно это сделать Переносом данных. Но тогда как ни крути изменится сальдо в Своде и будет расхождение в Бухгалтерией. 🙁 Ведь по проводкам мы ему эти 190 рублей отдали. Так что тогда надо и в БП внести корректировку!
Подумайте, пожалуйста, как бы Вы хотели это все отразить сейчас — я дам более полные рекомендации по выбранному варианту.
Хорошо, а почему автоматически формировался документ Возврат НДФЛ к выплате на эту сумму, если не было возврата НДФЛ…
У нас тогда есть вариант вернуть с сотрудника самого и вариант когда будем сами вносить за уволившегося сотрудника, т.е. два варианта получается нужно…
Но почему так происходит..
Здравствуйте! Документ Возврат НДФЛ формируется по данным налогового учета, в налоговом учете у Вас был излишне удержанный налог, а в бух. учете — все выплатили еще до проведения Возврата. программа это отслеживать не умеет. 🙁
Если сотрудник вернет деньги, то это нужно отразить специальным документом Возврат сотрудником задолженности. ( в разделе Выплаты — См. также). Кстати этот же документ мы используем и для списания задолженности. (Списать задолженность можно по истечении 3 лет).
Если решите отражать это как доход, то я бы воспользовалась документом Операция учета НДФЛ, чтобы внести доход на сумму 290 рублей и 38 рублей НДФЛ — дата получения дохода должны быть 17.03.2022. И придется подать корректирующий 6-НДФЛ за 2022 год. В Приложении 1 будет информация о невозможности удержания.
Может быть стоит по такому вопросу проконсультироваться с аудиторами, чтобы понять как лучше поступить?
Если в процессе возникнут доп. вопросы — пишите. Вопрос пока не буду закрывать.
Очень хочется узнать, какое в итоге решение примите на практике.