Возврат излишне выплаченных сумм дивидендов вследствие счетных ошибок

Вопрос задал Евгения Б. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

В 1С ЗУП в июле были начислены дивиденды. Не верно был рассчитал НДФЛ с превышения. В бюджет перечислена верная сумма, а учредителю выплатили больше чем положено. Как исправить ошибку.

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Приложите пожалуйста скриншоты для анализа ситуации:
    — скриншоты документа Дивиденды
    — подробны анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
    Какой у Вас сейчас релиз, чтобы смоделировать поведение программы как у Вас.

  2. Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.27.90)

  3. Спасибо за скриншоты.
    Что у нас получается, дивиденды у нас в программе ЗУП не выплачиваются. Регистрация выплаты происходит на стороне Бухгалтерии.
    Предлагаю разделить пока на два пункта наш вопрос: ндфл и взаиморасчеты.
    Попробуйте сделать сейчас документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за сентябрь. Наш сотрудник будет отражен в этом документе? Если да, то проводим документ.
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с установленным флажком ДО/после превышения.

  4. Сотрудник не попадает в документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за сентябрь.

  6. Приложение

    У сотрудника ранее были начислены Дивиденды в апреле. Поэтому сейчас расчет ндфл произошел с учетом ранее начисленной суммы. Если сложить два документа Дивиденды — то расчет ндфл верный
    Теперь предлагаю выяснить, сколько ндфл было уплачено по кбк Дивиденды. Возможно следует доплатить, возможно пересдать отчетность по НДФЛ и написать письмо о переброске уплаченного НДФЛ с одного КБК на другой. Так же нужно поговорить с сотрудник об ошибке расчете. Так как это учредитель, возможно будет возможность внесение излишне полученных денег

  7. Дата записи Наименование операции Срок уплаты / Дата операции Сумма операции Основание Отчетный год Отчетный период
    28.08.2023 Начислен авансовый платеж 28.08.2023 -199160 Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов №1925982132 от 23.08.2023 2023 девять месяцев
    23.08.2023 Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу 23.08.2023 199160 Иные документы №4934760122-1 от 23.08.2023
    13.07.2023 Уменьшен налог по уведомлению 28.04.2023 884000 Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом №1887846014 от 13.07.2023 2023 полугодие
    13.07.2023 Начислено по расчету 29.05.2023 -884000 Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом №1887846014 от 13.07.2023 2023 полугодие
    28.04.2023 Начислен авансовый платеж 28.04.2023 -884000 Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов №1821161363 от 26.04.2023 2023 полугодие

  8. 6-НДФЛ за полугодие верный. В бюджет тоже деньги отправлены в полном объеме и на верные кбк.

  9. Учредителю еще нужно выдать 2742212. =*15%=411332 и плюс переплата 135264,18. Значит к перечислению 2195615,82? Как это в 1С ЗУП провести?

  10. Прошу прощения, но мне кажется я не совсем понимаю проблему в учете.
    Если в вопросе указано, что сотруднику переплатили, а теперь нужно выплатить.
    Если у нас в ЗУП нет никакого сальдо за сотрудником,взаиморасчеты выведены в 0, то может быть все провести на стороне БП.
    В ЗУП можно ввести документ Начальная задолженность по зарплате (Выплаты) Этим документом можно скорректировать взаиморасчеты с сотрудником.

Комментарии закрыты.