Сверка по чек-листу по расчету зарплаты.

Вопрос задал Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте.
При проверке по отчету для сверки БУ с учетом НДФЛ есть погрешность как пересортица между основным работником и совместителем внутренним. Что это означает? Где мне более подробно прочитать про механизм этого отчета, что могут означать те или иные отклонения.
Также прошу выслать ссылку, как в журнале Все начисления добавить колонку Порядок выплаты

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (23)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Получается, что ошибка сейчас по первому сотруднику. ИЛи у него еще не начислена зарплата за апрель? Прикалываю ссылку на статью, где рассказывается про данную ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    Возможно по остальным сотрудникам появилась пересортица из-за ошибки: Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях . Уточните, пожалуйста, у Вас основной и внутренний совместитель рассчитывается в одном документе Начисление зарплаты и взносов за месяц?

    1. Да, совместитель и сотрудник рассчитываются в одном документе.
      Первый сотрудник — это договор ГПХ, по которому был аванс в марте, а окончательный расчет закрыли актом от 31.03 и доплатили в апреле. Если отчет сформировать за март — апрель, то будет вот такая картина

  2. Приложение № 1

    Чтобы вывести колонку в журнале: нажимаем кнопку Еще — Изменить форму. Далее встаем на нижнее поле Ссылка, затем по кнопке Добавить поля. Далее укажем флажок нужного поля. Прикладываю скриншот

  3. В данной ситуации прошу сформировать отчет с выбором по ФИО сотрудника и за весь год. Если погрешность так и останется, то прошу приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Это позволит смоделировать в демо базе Вашу ситуацию.

  4. Сформировала отчет за год. Релиз 3.1.32.66
    И что делать с остальными сотрудниками, которых разбросала на основных и совместителей?

  5. Отлично. У первого сотрудника все в порядке.
    Предлагаю выбрать одного сотрудника, у которого произошла пересортица и вместе проанализировать. Прошу приложить скриншоты:
    — сверка ну и бу за весь 2025 год.
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год
    — Расчетные листки за 2025 год

  6. Здравствуйте.
    То есть если разброс между месяцами, а в итоге нет погрешности, это нормально, все правильно?
    А можете мне оставить ссылку на настройки отчета сверка ну и бу? Или Вы опечатались и это отчет сверка БУ и НДФЛ?

  7. То есть если разброс между месяцами, а в итоге нет погрешности, это нормально, все правильно? Да, верно
    Вы опечатались и это отчет сверка БУ и НДФЛ? Мы для сокращения называет отчет Сверка БУ и НУ. БУ — бухгалтерский учет. НУ — налоговый учет.

  10. Может быть я не совсем верно поняла Ваш вопрос? На скриншоте, в своем вопросе Вы как раз прикладывали этот отчет.

  12. Приложение № 1

    Предлагаю посмотреть расшифровку сумм на руки из ведомости на выплату аванса за апрель. Может бы там указан один сотрудник, вместо двух. Прикладываю скриншот для примера. Визуально в учете все хорошо. Ведомость на выплату аванса автоматически заполняете? Не происходит ли там копирование, исправление документа?

  13. Ведомости все заполняю автоматически. Прилагаю скриншот выплаты аванса. На мой взгляд, там сформировалось все корректно

    1. Согласна с Вами полностью — визуально все верно. Предлагаю попробовать начислить аванс и зарплату за май. Повторится ли проблема? Может быть дело было в релизе, последовательности ввода документов.
      Но сейчас не хочется трогать учет прошлого периода. Главное понять в чем дело, чтобы не повторилась ситуация.

  14. Этому сотруднику за май уже начислена зп, так как он уволен 05.05. За один день начислена и выплачена плюс компенсация. Попробовать на другом сотруднике?

  17. Нет, не хорошо. Не критично, но хочется разобраться в чем дело. Утончите, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.Начисление зарплаты для основного и внутреннего сотрудника происходит в одном документе?

  19. Может быть сможете предоставить копию базы на почту: mila@profbuh8.ru?
    Если нет, предлагаю проверить в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ две строки для нашего сотрудника? Суммы ндфл равны из документа Начисление за первую половину месяца?

  21. Прошу время до завтра. Попробую смоделировать ситуацию в демо базе Вашего релиза. Может получится словить ошибку. Утончите, может быть есть какие особенности ввода документов, порядок действий. Может быть есть какие-то доработки в базе?

Добавить комментарий