Сверка БУ и НУ

Индивидуальную консультацию запросил Надежда К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день. Помогите пожалуйста в вопросе Сверке БУ и учетом НДФЛ. Формирую отчет и получается разница по сотруднику. Никак не могу понять где и как поправить. Хотя предполагаю что дело в том что за август документы Начисление зарплаты и разовый документ неправильно посчитан НДФЛ между собой ( а в общем правильно).
Скрины прилагаю. У нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.14)

Метки вопроса: —

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, сотрудник только принят в августе? Поэтому отчет формируете с этого периода.
    Если нет, то попробуйте сформировать отчет с начала года — изменится ли результат. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Обычно я использую способ исправления именно создание нового документа Начисление за первую половину месяца.
    Если что-о не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите!

  2. ну нет конечно работает и по подробному же видно что все месяца у него есть начисления и НДФЛ правильно. А отчет так формирую чтобы быстрее.

  3. Учет по НДФЛ лучше смотреть с начала года. Так как программа может сделать зачет аванса в следующем месяце самостоятельно. Если мы будем смотреть только часть периода, то есть вероятность исправить то, что уже исправлено.
    Так как у нас сохраняется погрешность, то действуем по статье, ссылку на которую чуть ранее приложила.

  4. Так как у Вас есть доходы в виде РКСН, то я бы еще рекомендовала проверить учет с помощью отчета «Незакрытые авансы в учете по НДФЛ». Настройки можно скачать по ссылке https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-analiza-ndfl.html. Нам важно понять, по какому виду налоговой базы погрешность в сумме НДФЛ.

  5. но у нас у него полный месяц август отработан и НДФЛ с аванса правильный и за весь месяц тоже и не попадает для примера что НДФЛ за месяц меньше чем в аванс

  6. незакрытые авансы тоже чисто у него — прикладываю проверку

  7. Вижу отчет незакрытый НФЛ с аванса. Видимо у Вас другая ситуация проявилась погрешность в учете. Возможно была нарушена последовательность проведение документов. Но какая бы причина не была — нам нужно выровнять учет, убрать погрешность. Сотрудник в сентябре работает? Попробуйте сделать документ Начисление зарплаты и взносов за сентябрь. После проведение данного документа — будет погрешность в Сверке БУ и НУ?

  8. да в сентябре работает , делаю ему начисление за сентябрь и погрешность остается за август

  9. В таком случае сделаем документ «Начисление за первую половину месяца» за август, как показано в статье. На сумму погрешности. После этого пересчитаем зарплату за сентябрь и вновь сформируем сверку БУ и НУ. Ожидаем, что погрешности не будет.

  10. я не могу понять как мне это сделать? Только закладку НДФЛ в этом документе заполнить? и почему за первую половину августа — в документе аванса за август там правильный НДФЛ

    1. Да, верно.В документе Начисление за первую половину месяца заполняем вкладку НДФЛ вручную. Мы можем сделать такую запись или в документе Начисление за первую половину месяца или в документе Операция учета ндфл. Именно эти два документа делают движение только в налоговом учете. Ведь нам не нужно править одновременно и в НУ, и в БУ. Раз есть погрешность, то нам нужно поправить только в одном месте. Мы сейчас не проверяем с Вами правильный ли НДФЛ или нет у сотрудника, мы именно выравниваем учет.

  11. но если я делаю так то у меня Сверка БУ и НУ уходит погрешность, но сразу неправильно считается НДФЛ за сентябрь на эту сумму

  12. Именно по этому мы пересчитываем НДФЛ в документе начисление зарплаты и взносов. Затем проверяем расчет на за 1 месяц, а именно с начала года, нарастающим итогом

  13. согласно с вами , но за месяц расчетный листок сотруднику выдаем и там неправильно НДФЛ и сумма к выплате. Как нам это объяснить

  14. Попробовать объяснить, что в августе по расчетному листку прошла одна сумма, а в налоговом учете другая. Может быть приложить скриншоты расчетного листка и подробного анализа. Но, думаю, после наших правок-все будет хорошо и там и там. Понимаю, что сотруднику это будет сложно понять. Но иначе мы не сможем отразить и исправить ситуацию. На практике встречала, что все описывают неправильной работой программы — сотрудники такое быстрее воспринимают.

  15. ну не знаю как это у нас пройдет. А еще ситуация если погрешность положительная сумма, тогда это что значит?

  16. Это значит, что ошибка в учете. Не важно положительная сумма погрешности или отрицательно. Сам факт, что эта погрешность есть. Исправлять будем таким же способом — с помощью документа Начисление за первую половину месяца.

  17. Добрый день. Спасибо большое — все поправили.

     1

  18. Здравствуйте! Спасибо, что поделились. Рада, что все получилось. Пусть ошибко в учете будет все меньше и меньше 🌸

Комментарии закрыты.