Столбец зачтено в НУ расчет резервов

Вопрос задал Ляйсан В.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. у сотрудника на февраль был накоплен резерв, 40000 рублей, отпускные вышли 40548,05 рублей. В БУ пошли на затраты, В НУ за счет резерва. Подскажите, почему при начислении резерва за февраль столбец зачтено непонятно в НУ? откуда берется такая сумма?

Все комментарии (17)

  1. Добрый вечер! Приложите, пожалуйста, отчет Резервы по оплате труда по сотруднику за этот месяц (только этот сотрудник) и скриншот из начисления резерва, чтобы было видно эту «зачтено».

  2. Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что у Вас резерв в НУ настроен «По данным бухучета»? Т.е. в НУ применяется метод МСФО?
    Возможно в Ну достигнут предел , поэтому «Зачтено» формируется в меньшей сумме. Приложите скрин настроек резерва в НУ и отчет «Остатки и обороты резерва по оплате трудаза период с 1 января по 29 февраля. Так мы увидим, был ли достигнут предел.

  3. Добрый день. Извините что долго. предел не достигнут. в феврале у нас закончился сезон и увольняли сотрудников, поэтому начислено минусом. но я не понимаю почему все же по сотруднику непонятная сумма

  4. Добрый день!
    Что-то не то. 🙁 Это настройка старого механизма, а судя по скрину документов выше, Вы применяете новый механизм.

    Чтобы проанализировать достижение предела, нужно увидеть отчет 1 января по 29 февраля, а приложен только Февраль.
    В старом и новом механизме предел применяется по разному: в старом механизме учитывался начальный остаток, а в новом механизме — не учитывается.
    Поэтому важно разобраться, какой способ все-таки применяете.

  5. Добрый день. У нас программа ЕРП, перешли с УПП в этому году, но сказали учет везде по ЗУП одинаковый. если построить отчет с начала года, то сумма такая же. Если вы про механизм МСФО или нормативный, то у нас нормативный, там вообще нет слов про метод МСФО.
    но так же у меня есть программа ЗУП корп, но даже там в настройках резервов в НУ нет слов — по данным бухучета. тоже новая программа.

    1. Честно, не видела механизм в ERP, но ожидаю, что он будет такой же как в ЗУП. Настройка называется. Настройка нового резерва называется «Резервы по оплате труда». Подробнее тут: Порядок формирования и настройка резерва по отпускам.

      если построить отчет с начала года, то сумма такая же.
      Не могу согласиться. Нас интересует не Остаток на конец периода, а начальный остаток и сумму Начислено с начала года. 35 млн, указанных в «старой» настройке еще не достигли. Но хотелось бы увидеть, что указано в настройке по новому. Я так понимаю, что все-ьтки используется новый механизм (Резервы по оплате труда).

  6. Я поняла, оказывается в ЕРП так видно в учетной политике настройку, отдельно вот так выглядит.
    Если все правильно, почему так выглядить может проблема?

    1. Вкладочку «Налоговый учет (по налогу на прибыль)» из этой формы приложите, пожалуйста. На ней задаем предел.

    1. Спасибо!
      У Вас начальный остаток + Исчислено = больше 31 млн. А предел = 30 млн. Так учитывалось раньше.
      А актуальных релизах ЗУП предел определяется исходя только из Исчислено. Но может быть в ERP этого еще нет. Давайте немного поэкспериментируем: поставьте предел 35 млн и попробуйте перезаполнить документ за февраль. Изменится заполнение колонки Зачтено?

  7. Подскажите пожалуйста, год только начался, еще будет исчисляться резерв. получается программа не смотрит на остаток, а просто начальный остаток и исчисления? и, если вы правы, мне нужно ставить предел: 25 млн начало + 5 млн сред в месяц*12= 85 млн?

    1. Вы проверили «фокус» с 35 млн в пределе?
      Начальный остаток резерва на начало года учитывался раньше, теперь он не учитывается в ЗУП. Но я не уверена, как работает ERP.
      В ЗУП теперь анализируется только колонка Начислено резерва. На остаток по состоянию на текущий месяц программа в любом случае не смотрит. Как в ЗУП 3.1 при настройке резерва рассчитать предельную сумму?

  8. Да, сработало, спасибо.
    Подскажите, вот я ошиблась, предел уже увеличить тем периодом не могу, квартал закрыт. как мне поступить, могу ли я провести инвентаризацию и сделать апрелем. вид инвентаризация изменить на начислено? чтобы у меня хватало резервов на будущее. а то мы перешли из другой программы УПП, и при распределении сумм не хватает резервов на отпуска и суммы идут за счет затрат немного, что смущает бухгалтеров.

    1. Добрый день! правильно я понимаю: вы не можете пересчитать резервы за февраль и март, и нужно придумать способ обхода, чтобы резерва в НУ хватало? Технически инвентаризацию сделать можно! Но учитывайте, что и в БУ и в НУ при инвентаризации расчет пойдет методом МСФО. Сделать инвентаризацию только в НУ нельзя. Доначислить резерв за прошлые месяцы в текущем — тоже нельзя. 🙁 Хотя у меня есть «замороченный» вариант: в копии пересчитать резервы Февраль и Март. В Excel рассчитайте разницы между правильным расчетом в копии и тем, который прошел в демо, и эти разницы подгрузите в документ Корректировка. Как подгрузить я рассказывала тут: Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать.

Добавить комментарий