Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как бухгалтеру можно списать задолженность за сотрудником в ЗУП 3.1. Только регистрами через документ «Перенос данных» ?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Альтернативный вариант рассматривался ранее в аналогичном вопросе Списание дебиторской задолженности. Посмотрите, возможно Вам подойдет такой вариант.
А через документ » Возвраты сотрудниками задолженности» можно это делать?
Только в случае если у Вас синхронизация осуществляется сводно по сотрудникам. В противном случае данный документ «приедет» в бухгалтерию как документ Поступления денежных средств.
Также мы обычно не рекомендуем данный вариант, т.к. он немного исказит смысловую нагрузку в аналитических отчетах. Например, в расчетном листке эта операция так и будет выглядеть, как будто сотрудник эти деньги вернул. При проверки обоснованности расходов на списание такой задолженности по зарплате (а они обычно признаются в составе расходов по НУ) у проверяющих могут возникнуть лишние вопросы.
Если для Вас эти нюансы не принципиальны, можете использовать документ возврата задолженности, хвосты по регистрам взаиморасчетов с сотрудникам он закроет в программе корректно.
спасибо большое!
А можно ведь списание долгов провести через удержание со знаком «-«. Для этого создать новый вид удержания «Списание Дт задолженности» с отражением Д 70 К 91.02.
Чисто технически конечно можно попробовать удержанием. Однако в данном случае меня, честно говоря, смущает сама проводка. Насколько я знаю, субсчет 91.02 используется обычно именно по Дт. Для отражения по Кт используется субсчет 91.01 (прочие доходы). Однако отражать списание задолженности положено все же в составе прочих расходов (по Дт сч. 91.02), а не уменьшать прочие доходы организации.
Немного не так написала. Мы не сразу списываем на прочие расходы. В ЗУПе через удержание будет проводка Д 70 К 76.09 к/а, чтобы в сводах не «висели» долги. А уже по истечении 3-х лет отразим в составе прочих расходов Дт 91.02 Кт 70
Я посмотрела на демобазе, для настройки отражения удержаний, к сожалению, значительно меньше возможностей, чем для начислений. Например, для них нет возможности указать способ отражение. То как формируются проводки, определяется по виду операции и статье расходов в документе Отражение зарплаты в бухучете.
Поэтому добиться автоматического формирования проводки Дт 70 Кт 76.09 не получится. Посмотрите нашу публикацию Настройка проводок для удержаний в 1С ЗУП 3.1. В конце публикации есть таблица с возможными вариантами настройки проводок.
У нас своя выгрузка проводок, поэтому мы уже настроили автоматическое формирование проводок по удержанию на Д 70 К 76.09.
Спасибо Вам большое за помощь!