Резервы по отпускам

Вопрос задал Екатерина Ж.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день.
Провела без нарушения очередности начисление по резерву и инвентаризацию.
При проверке по регистрам, увидела, что в одном регистре БУ и НУ совпали, во втором (по сотрудникам) не совпадает. Ведем нормативным методам в БУ и НУ. Помогите найти причину расхождения. Скриншот прилагаю

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Возможно, у вас проявилась ошибка ЗУП, которая пока не зарегистрирована. Рассказала на эфире: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году. В полной записи смотреть с 10:38. Ошибка в колонке Зачтено.
    Давайте у Вас проверим эту колонку. Проверка выполняется?

    Хотя, поскольку у вас «общий» резерв в НУ верен, то все-таки это скорее всего ошибка в колонке Накоплено: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?
    Приведите скрины итогов с вкладки «Расчет обязательств и резервов». Сверим ее с данными Ваших отчетов.

  2. Добрый день, в колонке зачтено все сверила. Смотрела семинар Ваш. Направляю скриншот из инвентаризации и из начисления за декабрь.

  3. Да, мне не нравится Ваша сумма «Накоплено». Теперь нужно искать расхождения в регистрах «Оценочные обязательств» и «Оценочные обязательства по сотрудникам». Проверьте, не было ли Переносов данных только по одно одному из этих регистров? Проверьте не было ли документов Корректировка, где заполнена только одна вкладка. Если ничего этого не было, то нужно помесячно проверить документа начисления резерва. Есть ли среди них те, в которых на вкладках «Обязательства и резервы по сотрудникам» и Обязательства и резервы (сводно)» НЕ равны итоги. Если такие есть, то это и есть документ с ошибкой. Давайте сначала найдем, откуда ошибка, а потом подумаем, что с ней можно сделать.

  4. У меня в одном отчете нет сальдо начального по НУ (что правильно, так как раньше не вели НУ, только БУ), а во втором есть. Откуда берет и как поправить не могу понять. Спасибо

    1. Видимо ввели остаток только по «общему» регистру, а по сотрудникам не внесли. Давайте проверим, какой документ формирует начальные остатки по НУ на конец 2022 года.

Комментарии закрыты.