Резервы по оплате труда

Вопрос задал Надежда П. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
С 2023 г. перешли на формирование резервов по оплате труда. В январе 2023 в документе отражение зп в бу выплат за счет резервов почему-то нет, хотя были отпуска. Почему? Как исправить эту ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравсвуйте!
    Главный специалист по резервам у нас Юлия. Сейчас она находится в отпуске, и сможет ответить только 2 мая. Скажите, пожалуйста, у Вас срочный вопрос или Вы сможете подождать Юлию?

  3. Здравствуйте! Я предполагаю, что причина в том, что на 1 января не были созданы остатки резерва. Обратите внимание, что в БУ отпуска за счет резерва списываются в пределах накопленного резерва для сотрудника. Т.е. если остаток резерва по сотруднику 1000, а отпускные 5000, то за счет резерва будет списано 1000 руб. отпускных, и 4000 — за счет расходов. Соответственно, если начальный остаток резерва на январь 0, то все отпускные пойдут за счет расходов.
    Это НЕ ошибка, а задуманное поведение программы.
    Какой метод начисления резервов используете?

    1. Добрый день!
      Метод начисления: МСФО

      1. По моему мнению, формировать начальный остаток резерва нужно всегда, когда начинаете вести учет резервов.
        При методе МСФО в первом месяце начисления все равно бывает скачек расходов на резерв, только уже в Январе: начисляется полный резерв (при нормативном резерв можно начислять постепенно).
        Чтобы списания резерва шли уже в Январе, нужно вводить начальный остаток резерва декабрем 2022. Таким образом остаток формируется уже на 1 января 2023.а у Вас остаток формирован только на 31 января 2023 и соответственно списания идут с февраля.

        Чтобы ввести остаток на 1 января, нужно создать настройку расчета резервов на 2022 год и ввести документ с месяцем «Декабрь 2022″. Этот документ будет перенесен в БП, но ставить в нем флажок «Отражено в учёте пользователем» не нужно, потому что нам не нужны проводки на 31.12.2022. Типовой документ, к сожалению, умеет формировать проводки только на последний день месяца. Поэтому проводки в таком случае придется сформовать вручную документом «Операция».

        И после этого, поскольку уже есть документы текущего года — их нужно переделать: последовательно перезаполнять в каждом месяце: сначала «Отражение зарплаты», потом «Резервы отпусков».
        Тогда у вас списания будут уже с Января.

  4. т.е. мне на 01.01.23 надо было сформировать резерв? предыдущий был сделан 31.12.22

    1. предыдущий был сделан 31.12.22
      А какой месяц стоит в документе?

Комментарии закрыты.