Добрый день.
Ранее резервы считали самостоятельно: регламентированным способом 8% от ФОТ ежемесячно. На конец года пересчитывали по МСФО и корректировали.
В этом году решили загружать данные из 1С_ЗУП8.
В Бухгалтерском учете настроили по МСФО, в налоговом — регламентированный способ.
Насколько я понимаю, начисленные отпускные должны списываться за счет резерва. Когда резерва не хватает, то отпускные — за счет расходов.
Но в учете теперь сплошная краснота.
Что неправильно делаем, и пересчитается ли резерв на конец года?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проблема может быть связана с последовательностью заполнения документов.
В ЗУП сначала заполняется документ «Отражение зарплаты в бухучете», потом документ «Резервы по оплате труда».
При заполнении документа «Отражение зарплаты в бухучете», если начислялись отпуска, программа проверяет в регистре «Оценочные обязательства по сотрудникам», а если ли остатки, чтобы провести отпуск за счет резерва. Если есть, то на сумму них заполняется закладка «Выплата за счет резервов» и суммы идут на 96 счет.
Т.е. здесь нужно разобраться, почему за счет резерва по 96 счету прошло больше, чем резерва начислено.
У Вас метод начисления оценочных обязательств в БУ МСФО, по нему программа ежемесячно сверяет суммы с остатками отпусков, умноженными на средний заработок. Но перерасход на 96 счета это операция, к сожалению, не отследит.
Здесь ещё необходимо сверить резервы в ЗУП и в Бухгалтерии, публикацию высылаю — Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
Возможно перерасход только в Бухгалтерии, тогда его можно скорректировать документом «Операция».
Добрый день.
Именно так и делаем:
В ЗУП сначала заполняем документ «Отражение зарплаты в бухучете», и только потом документ «Резервы по оплате труда».
К сожалению, краснота уже в ЗУП.
В Бухгалтерии пришлось делать Операцию. Но теперь, получается, обречены на ручные операции?
Добрый день! Можно попробовать в ЗУП создать и заполнить автоматически документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация». Далее его провести и сформировать отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам». В отчете проверяем, не скорректировались ли остатки.