Резервы отпусков

1. Резерв отпусков ведется методом обязательств (МСФО)

2. Приложение

   Здравствуйте!
   На присланных Вами скриншотах, что я смогла разобрать:
   1. 10373.39 это сумма не зачисленная, а рассчитана справочно исходя из ФОТ (34578*30%=10373,39). Начисленные взносы будут в колонке Страховые взносы обязательства (резерв) и Взносы в ФСС НС и ПЗ.
   2. В отчете отображена колонка сколько резерва осталось и сколько осталось взносов, но не суммы начисленного резерва. Начисленный резерв будет в колонке Начислено.
   Что можно сейчас сделать:
   — проверить нет ли документа Резервы отпусков, но по операции Корректировка остатков. Обычно его делают в декабре, но все может быть.
   — сформировать отчет Резервы отпусков по сотрудникам. Начать с периода например Январь 2022 года и проанализировать по месяца одного из выбранного сотрудника. Смотреть и сколько остаток и сколько зачтено. Прошу скриншоты для более детального рассмотрения.
   В практике встречала проблемы при исчислении взносов на ФСС-НС, но 30% всегда было четко.

3. Во вложении скриншоты

4. Приложение

   К сожалению какая проблема со скриншотами: я вижу их как-то не полностью.
   Если была корректировка, то там страховые взносы исчислены верно?
   Если открыть начисление резерва за июль, не корректирующий документ, то там верно будет выполнен расчет?
   Возможно будет удобнее, если Вы скриншоты будут вставлять не в документ Word, а в Paint. Тогда должна поместиться вся картинка.
   Так же можно обратиться в регистру сведений Расчет резерва отпусков и указать только одно сотрудника и текущий год. Может там тоже будет удобно проверить суммы.

5. Скрин во вложении.

   1

6. Исходя из верхнего скриншоты, где начисление резерва происходит:
   по данному сотруднику Исчислен резерв в размере 31 030,50. уже накоплено сумма в размере 28 289,00 рублей. Разница между двумя этими суммами будет зачтена, а именно 2 741.5 (это на скриншоте и происходит). Теперь рассчитаем размер страховых взносов на первую Это будет то, сколько нужно взносов на данную сумму резерва 9 309,15. Сумма накопленных уже резервов 2 803,33. Это сумма пришла к нам из учета прошлых периодов. Поэтому программа теперь берет разницу между тем сколько нужно денег на страховые взносы и там что уже есть. В ячейку зачтено попадает именно эта сумма 6505,82. Со страховыми взносами на 0,2% принцип тот же. Суммы корректны.То есть документ сам по себе отработает верно механизм расчета.
   Разница между ними 822,45. Дальше происходит корректировка. Вы ее для того,чтобы сошлись данные с Бухгалтерие?

   1

7. Да, чтобы сошлось с бухгалтерией.

8. Тогда получается, что программа отрабатывает все верно.
   Если обратиться к последнему скриншоту, то будет исчислен резерв в размере 31 030,5, на него страховые взносы в размере 9 309,15 и 62,06.
   Получилось разобраться или есть еще какие-то сумму не понятные?

   1

9. Да, благодарю, всё стало понятно

Комментарии закрыты.