Добрый день. Работаем в конфигурации ЗиКГУ 3.1. Предполагается ведение учета по резервам отпусков с 2024 года методом МФСО. Как добавить функционал и настроить более-менее разобрались. Подскажите, пожалуйста, каким документом и какой датой в программе ЗиКГУ следует оформить остатки на начало года? Может быть документ Корректировка подойдёт для этой цели (будет ли он выгружаться в БГУ)? Инвентаризация предполагает ежегодное обнуление остатков, но ГБ говорит, что они обязаны в декабре при сдаче отчетности показать фонд запланированный на 2024 год под резерв отпусков. Как правильно начать учет в программе? Заранее спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Инвентаризация предполагает ежегодное обнуление остатков
Это ошибочное утверждение. Посмотрите об инвентаризации: Инвентаризация резервов.
Я предлагаю как раз-таки документом Инвентаризация за декабрь ввести резерв на начало года.
Чтобы ввести такой документ, нужно создать настройку расчета резервов на 2023 год и ввести документ с месяцем «Декабрь 2023″.
Обратите внимание, этот документ будет перенесен в БП.
они обязаны в декабре при сдаче отчетности показать фонд запланированный на 2024 год под резерв отпусков
Правильно я понимаю, что и проводки по формированию резерва должны быть уже в декабре, и на конец 2023 в балансе на 96 счете должна сидеть сумма резерва?
Проводки по нашему документу инвентаризации приедут в БП декабрем. Просто у меня были организации, которые этого не хотели ка как раз таки. А хотели сформирвоать проовдки на начало января. В этом случае я советовала в БП не ставить в документе флажок «Отражено в учёте пользователем», а проводки сформировать вручную документом «Операция» (Типовой документ умеет формировать проводки только на последний день месяца).
Юлия, подскажите пожалуйста, есть разница в заполнении документа Инвентаризация резервов в декабре2023 при разных способах учета (МФСО и % от ФОТ)? Как это сделать правильно? Нужно ли детализировать по сотрудникам, или можно сводно, если синхронизация сводно?
Здравствуйте! Документ «Резервы по оплате труда» с видом «инвентаризация» заполняется одинаково по обоим способам начисления резерва. Я бы рекомендовала автоматически нажать «Заполнить»: так программа сформирует верные остатки резерва на конец года. Детализация по сотрудникам нудна обязательно. Общая сумма резерва и сумма резерва по сотрудникам хранятся в разных регистрах, и они обязательно должны быть равны, иначе вылезает масса проблем.