Резервы отпусков

1. Здравствуйте! Давайте подсмотрим Отражение зарплаты №4 от 30.04.2022 Скрины из ЗУп. Интересует вкладка «Начисленная зарплата и взносы» с отбором по Кудряшову и вкладка «Выплата за счет резервов».

2. Юлия, здравствуйте! Скрины во вложении

   1. Четно говоря, не понимаю, почему сотрудник не попадает в отчет. Списание отпуска за счет резерва есть. У меня два предположения:
      1) по какой-то причине проводка не сформировалась. Давайте посмотрим проводки этого документа по регистру «Оценочные обязательства по сотрудникам». Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?. Есть такое движение?
      2)отчет показывает неправду. В этом случае можно попробовать почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3.

      Но давайте сперва проверим вариант 1.

3. Юлия, этот регистр пустой, движений по нему нет.

4. Юлия, добрый день! В зарплатной программе после синхронизации с 1С Бухгалтерия, снимаю с проведения документ Отражение зарплаты в бухучете, тк в противном случае, при последующих синхронизациях слетает проведение документа Отражение зарплаты в бухучете в 1С Бухгалтерия или помечается на удаление этот документ. Может в этом дело? Документы Резервы по оплате труда остаются проведенными.

5. Не вижу сегодняшних отправленных моих комментариев

6. Юлия, добрый день! В зарплатной программе после синхронизации с 1С Бухгалтерия, снимаю с проведения документ Отражение зарплаты в бухучете, тк в противном случае, при последующих синхронизациях слетает проведение документа Отражение зарплаты в бухучете в 1С Бухгалтерия или помечается на удаление этот документ. Может в этом дело? Документы Резервы по оплате труда остаются проведенными

7. Ваши комментарии сайт не пропустил без одобрения куратора. Почему-то они показались подозрительными. 🙂
   У вас документ «Отражение зарплаты» в ЗУП непроведен? Тогда конечно данных об использовании резерва в отчетах не будет. К тому же в следующих месяцах могут неправильно формироваться резервы: если используется метод МСФО, или если сотрудник увольняется (при любом методе учета резервов). Ведь программа не видит использование резерва.

   Не совсем поняла причину, по которой снимаете проведение в документа. Должно быть так: документ формируется и проводится в ЗУП, затем приезжает в БП. Там он проводится с признаком «Отражено в учете». После следующей синхронизации документ приезжает в ЗУП с этим флажком. Пример: Почему в документе «Отражение зарплаты в бухучете» недоступен флажок «Зарплата отражена в бухучете пользователем»?.

   А если Вы в ЗУП сбрасываете признак проведения, то и в БП он должен сброситься при следующей синхронизации. А у Вас как я поняла наоборот, не понимаю почему. 🙁

8. В БП не скидывается проведении при последующем проведении, не придала значения отсутствию движений по регистрам, думаю проводки перенеслись в БП и хорошо. Что мне теперь делать? Как привести в порядок резервы?

   1. Я предлагаю сделать так:
      Развернуть копию базы и в ней восстановить последовательность проведения в каждом месяце: сначала заполняем и проводим Отражение, затем заполняем и проводим Резервы. Обратите внимание, нужно именно перезаполнять. После восстановления сформируйте отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и сравните с отчетом в рабочей базы. Существенные разницы? Приложите оба отчета на оценку. Отче нужно не за весь период, а за последний рассчитанный месяц.

9. Юлия, добрый день! В БП ничего не исправляла, только в ЗУПе, как Вы рекомендовали. Разница получилась значительная.

   1. Ой, судя по оборотке у Вас резервы пошли «в минус». Это не правильно. Если отпускные превышают начисленный резерв, то они должны отражаться за счет расходов, а не за счёт резерва » в минус». В ЗУП сальдо получилось положительно — там программа прослеживает использование резерва в пределах накопленных сумм.

      Вы восстанавливали последовательность с 2022 года? Делали это в копии базы, как я писала? Я так полагаю, что Вы не захотите корректировать прошлые периоды в БП. Тогда можно в БП вручную скорректировать суммы, чтобы они соответствовали правильной сумме по ЗУП. А в рабочей базе ЗУП можно тоже ввести корректировки документом «Резервы по оплате труда» с видом «корректировка»: нужно по каждому сотруднику привести остаток в соответствие правильной сумме резерва из копии ЗУП. В БП этот приедет, но ставить в нем флажок «Отражено в учете» не нужно! Корректировки в ЗУП и БП будут на разные суммы. И в БП можно сделать документ «Операция учета НДФЛ», а корректирующий документ ЗУП в проводках не показывать.
      Пробуйте и пишите, если остались вопросы.

      Обратит внимание, что мы не аудиторы. Возможно Вам лучше поговорить на эту тему с аудиторами: может быть нужно все-таки делать корректировки за прошлые периоды?

10. Добрый день! Не закрывайте, пожалуйста, комментарии. Отправлю налоговую отчетность и займусь резервами. Спасибо!

    1. Хорошо!

11. Юлия, добрый день! Сформировала в ЗУП отчет Резервы по оплате труда в рабочей базе (до корректировки) и копии (после корректировки), в них остаток на конец периода одинаковый. Не понимаю какие данные вносить в документ Резервы по оплате труда с видом корректировка. И еще вопрос, какой датой вносить исправления 30.09.23?

    1. Обороты поменялись, а остатки на конец остались прежними. Это магия метода МСФО. 🙂 На начало сентября остатки не сходились, но на конец сентября — сравнялись. Это замечательно на самом деле! Это значит, что в рабочей базе ЗУП переделывать за прошлые периоды ничего не обязательно.
       Нам остаётся только привести в соответствие резервы в ЗУП и в БП.
       В ЗУП сумма резервов верна: она равна остаток отпука* средний заработок по каждому сотрудник.
       А в БП получается остаток не верен. Нужно в БП сделать корректировки документом Операция. Думаю, что это можно сделать Сентябрем. В приложенной оборотке нет КТ оборота по 96 счету, возможно документ Резервы по оплате труда еще не перенесен в БП. Тогда его надо перенести, оценить итоговые остатки и далее уже»подравнять» резервы под ЗУП докмуентом Операция.

       В будущем нужно оставлять Отражения зарплаты в ЗУП проведенными. И нужно ежемесячно проверять, что сходятся остатки на 96 счете с остатками резерва в ЗУП.

12. Юлия, в оборотке по 96 счету нет оборота по Кт, тк в БП документе резервы по оплате труда отрицательные суммы и проводки Дт 96 — Кт 91.01. В БП программа не дает сформировать документ Операции учета НДФЛ, кнопка Создать неактивна.

    1. Поняла, все суммы отрицательные, поэтому оборот только дебетовый. Тогда отталкиваемся от текущих остатков и приравниваем их к остатка в ЗУП.
       Нам нужен документ «Операция, введенная вручную» в БП, не «Операция учета НДФЛ». Нам же нужно скорректировать проводки.

13. Добрый день! По этой организации все получилось, рассчитала зарплату за октябрь, остатки по резервам в БП и ЗУП сходятся. Такая же ситуация по другой организации, там сотрудников больше. Перепровела все документы в копии базы ЗУП, за сентябрь 23 по сотруднику, который находится сейчас на СВО, в документе резервы по оплате труда минусит, соответственно на вкладке сводно по подразделению сумма с минусом. И еще по одному сотруднику с минусом только сумма резерва по страховым взносам, не понимаю, правильно ли поведение программы. Скрины прилагаю

14. Здравствуйте!
    Юлия в отпуске до 14 ноября. Подскажите, Ваш вопрос ждет это время? Если нет, тогда мы назначим другого куратора. Напишите, пожалуйста.
    Благодарю за понимание!

15. Мила, здравствуйте! Т.е. Юлия сможет ответить только 15 ноября? Наверно подожду Юлию, если что, то корректировку сделаю октябрем. Только комментарии тогда не закрывайте, что бы мы смогли продолжить диалог.

16. Спасибо, вопрос не закрываю!

17. Здравствуйте! Спасибо за ожидание!
    По сотруднику, который на СВО, «минусит» скорее всего потому, что у него нет заработка за последние 12 месяцев. В этом случае, как с работниками в декрете — нужно менять период расчета среднего на вкладке «Начисления» — сдвигать в период, предшествующий длительному отсутствию. В данном случае резерв не должен списываться, ведь у сотрудника продолжает копиться право на отпуск.
    Что касается отрицательных взносов, то возможно у сотрудника взносы перевалили за предельную величину. А поскольку в расчете резервов участвует так называя «эффективная» — усредненная по году фактическая ставка взносов, то после превышения она проседает, и в резерве сумма уменьшается, возникают «минусы». Это нормально.

18. Юлия, здравствуйте! Изменила период в документе Резервы по оплате труда на вкладке начисления по сотруднику на СВО, все получилось! Теперь нужно каждый месяц в документе Резервы по оплате труда на вкладке начисления сдвигать период? Сравнила отчет за сентябрь 23г. Резервы по оплате труда по сотрудникам в ЗУПе в копии и рабочей базе. В рабочей базе остатки по всем сотрудникам идут, кроме сотрудника на СВО и двух уволенных, по которым вышли остатки. Я могу сейчас не перепроводя начисление зарплаты за октябрь, сделать корректировку 30 сентября? Не хочется переносить в копию все начисления в октябре, у нас были отпуска, больничные.

    1. Теперь нужно каждый месяц в документе Резервы по оплате труда на вкладке начисления сдвигать период?
       К сожалению, да.
       В рабочей базе остатки по всем сотрудникам идут, кроме сотрудника на СВО и двух уволенных, по которым вышли остатки. Я могу сейчас не перепроводя начисление зарплаты за октябрь, сделать корректировку 30 сентября?
       Резервы по оплате труда — последний документ месяца. Начисления Октября ему не помешают. Так что можно просто в Резервах по оплате труда» за Сентябрь изменить расчетный период по таким сотрудникам и повторить синхронизацию.

19. По уволенным сотрудникам в документе Резервы по оплате труда в сентябре нет сумм, по отчету по ним остатки начало года. Их исправила с помощью документа Резервы на оплату труда с видом корректировка, скрин прилагаю. По сотруднику на сво исправила период в сентябре в рабочей базе остаток по отчету получился меньше на 5264,71. Попыталась править вручную вкладку Расчет обязательств и резервов выбивает из программы, пишет возникла непредвиденная ситуация.

    1. Здравствуйте! Флажок «Корректировка» в данном случае ставить не стоит. Если его ставить, то корректируется только сумма резерва по сотрудникам, но не общая сумма резерва. Это не правильно!
       О корректировке: Корректировка резервов
       Общая сумма и сумма в детализации хранятся, как бы это не казалось странно на первый взгляд — в разных регистрах. В следующем месяце у Вас сумма по сотрудникам снова увеличится, потому что, скажет так «основной» считается именно общая сумма резерва. (Кстати, буду этой темы касаться на семинаре 30 ноября. Приходите!)

       А по сотруднику на СВО приложите скриншот вкладки «Начисления». Я подозреваю, что по нему правильная сумма именно та, которая сейчас.

21. Юлия, здравствуйте! По корректировке резервов исправила, спасибо! Вкладка Начисления в рабочей базе по сотруднику на СВО совпадает с этой вкладкой в копии. Различаются суммы на вкладке Расчет обязательств и резервов

    1. Я предполагаю, что суммы «Накоплено» разные. Ведь в копии мы пересчитывали резервы с начала года, в тут считаем только текущий месяц. Главное чтобы остаток на начало совпадал с копией, а он будет совпадать, раз совпадает «Исчислено» резерва.

22. Как мне скорректировать суммы накоплено? Я попыталась их поправить в самом документе, у меня не получилось, программа выдает ошибку. Или оставить как посчитала программа в рабочей базе?

    1. «Накоплено» не нужно корректировать. Если Вы скорректируете Накоплено, то у Вас остаток на конец месяца не будет сходиться с копией. Он не будет правильным.
       Накоплено отличается, потому что в рабочей базе и в копии на начало месяца разные остатки. А это произошло, потому что копию мы пересчитывали.

23. На начало и конец сентября у меня идет только сумма резерва по сотруднику на СВО, а взносы и ФСС отличаются. Файлы с отчетом Резервы по оплате труда по сотрудникам отправляла ранее. И получается итоговая сумма резерва по сотруднику не сходится. В копии — 211 437,42. В рабочей базе — 206 172,71. Разница только в этом сотруднике, по всем остальным суммы на конец сентября сходятся. И вопрос, как мне скорректировать суммы по взносам и ФСС?

    1. Поняла Вас: различаются суммы начисленных взносов. Интересно, почему возникла такая разница. Ведь эффективная ставка взносов у этого сотрудника должны в обоих случаях быть одинакова, и при одинаковой сумме резерва, должен быть и одинаковый резерв взносов. Приложите, пожалуйста, скриншот с вкладки «Взносы», чтобы было видно ставку взносов (нажмите для этого на кнопку с табличкой с зеленым плюсиком). В идеале будет, если приложите скрины из рабочей базы и из копии.

24. Юлия, здравствуйте! Да, ставки отличаются почему-то. Скрины прилагаю.

    1. Здравствуйте! Как рассчитывается эффективная ставка резерва и как ее проверить, я рассказала на семинаре 30.11.2023: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2023: изменения и интересные возможности. В полной записи можно посмотреть с 01:49:09.
       Я думаю, что все-таки нужно ориентироваться здесь на данные рабочей базы! Почему возникает разница — возможно в копии базы меньше взносов начислено? Если прямо интересна причина, можно проверить в обеих базах, какая разница в данных о начисленных взносах.

25. Юлия, здравствуйте! С резервами в бухучете разобралась, оборотка по счету 96.01 сходится с отчетом резервы по оплате труда по сотрудникам. Начала корректировать регистр накопления Оценочные обязательства. Внесла корректировку 30.09.23. В октябре была выплата отпускных за счет резерва, в каком регистре это отражается? В регистре накопления Оценочные обязательства нет этой суммы.

    1. Здравствуйте! Спасибо за ожидание! 🙏🌺
       Давайте проверим: Отражение зарплаты вообще проведено? Приложите отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам. В нем есть это использование отпуска? И интересуют остатки. Все движения должны отражаться в обоих регистрах. А расхождения между ними возникают как раз из-за ручных корректировок.

26. Здравствуйте! Очень жду ответа на вопрос!!!

27. Юлия, здравствуйте! Отправляю отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам за октябрь. Да, в нем есть использование отпуска. В 1с Бухгалтерия в документе Отражение зарплаты в БУ стоят галочки резерв ежегодных отпусков, в проводках не вижу движения по регистрам, только БУ. В каком документе должно отражаться движение по регистрам по использованию отпуска? Чего-то я совсем запуталась.

29. Так, подождите. 🙂 Вы регистр «Оценочные обязательства» в Бухгалтерии смотрите?
    Когда резервы переносим и ЗУП, регистры будут заполняться только в ЗУП, а в Бухгалтерии — только проводки.

30. Да, в бухгалтерии)) в ЗУПе остаток в регистре идет с БУ. Значит все хорошо. Еще сейчас начисление зарплаты за ноябрь проверю

Комментарии закрыты.