В рамках одного квартала в одном месяце по данным Свода в ЗУП выплачено больше, чем по данным в Бух.программе, а в следующем месяце этого же квартала в Бух.программе выплачено на эту же сумму больше, чем в ЗУП и т.о. данные сравнялись – на чем такая ситуация скажется отрицательно? При этом из месяца в месяц есть расхождение в конечных сальдо в ЗУП и Бух программе в 1-2 рубля и это расхождение переходит из одного квартала в другой. Что может быть причиной этих расхождений и как можно в третьем квартале убрать 1-2 рубля расхождения, возникшие в прошлых кварталах?
Все комментарии (21)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Если данные в Бухгалтерию выгружаются с детализацией по сотрудникам, можно в Анализе счета 70 и 76.10 установить группировку по сотрудникам. Тогда суммы можно будет сверить с выплатой, которая прошла в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) за тот же период в ЗУП и выйти на разницу.
Расхождения в рублях — это скорее всего корректировка НДФЛ из-за округления.
Добрый день. На чем ситуация, описанная в вопросе может отрицательно сказаться впоследствии, если на данный момент данные в ЗУП и бух.программе выровнялись и осталось расхождение в 1-2 рубля?
Добрый день! Здесь два момент могут быть:
1. В бухгалтерскую отчетность пойдет сумма с разницей по сравнению с зарплатной.
2. Если ФНС запросит ОСВ и аналитические отчеты по зарплате по какому-нибудь вопросу, в них будет разница.
Добрый день.
К сожалению есть расхождения и между кварталами:
Если месяц начисления дохода – июнь и планируемая дата – 01.07. В ведомости на выплату этого дохода ошибочно стоит: Месяц выплаты – июнь, при этом дата ведомости – 01.07. Здесь уже расхождение между кварталами – как и на чем это скажется? Только на расхождении между ЗУП и Бух программой или не только?
Добрый день! В Бухгалтерии разница идет в проводки, проводки попадают в бухгалтерский баланс.
Т.е. разница может быть между данными бухгалтерской и зарплатной отчетности. Но 1-2 рубля — это разница на уровне погрешности округления. Необходимо, чтобы по итогам года данные сходились.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на зарплатной отчетности как-то скажется ситуация, о которой написал 05.08. ?
Добрый день! В 6-НДФЛ данные учитываются по фактической дате выплаты дохода, поэтому данная разница влияния на отчет не окажет. В РСВ данные попадают по месяцу начисления дохода.
Вот здесь важно, чтобы по итогам года суммы в РСВ и 6-НДФЛ сходились, за исключением сумм переходящих на другой месяц выплат (отпуска, больничные и т.д.) и натуральных доходов.
Добрый день.
Если бухгалтер в начислении от июня поставил планируемую дату выплаты — июЛьскую, а в ведомости дата ведомости июЛьская, а в реквизите «месяц выплаты» стоит ИЮНЬ, то на чем это скажется и как можно сейчас это исправить?
Добрый день! В данном случае начисление в бухгалтерском учете отразится в июне, а в налоговом — в июле. Это не ошибка, например, если в организации дата выплаты зарплаты — 10 число месяца, следующего за расчетным, то зарплата за июнь в бухучете отразится июнем, а в налоговом учете, по дате выплаты — июлем.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, если в ведомости на выплату зарплаты ставлю месяц выплаты «август» , а в начислении от 31.07. зарплаты планируемая дата выплаты 08.08., то почему в зарплатных отчетах (конкретно в расчетных листках и отчете «Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период) ЗУП выдает конечное сальдо в размере сумм к выплате? Если ставлю в ведомостях месяц выплаты «июль»,что неверно, то сальдо нулевое? От чего это зависит? В «Дополнительных настройках» флажок стоит в положении «По месяцам расчета зарплаты»
Почему, если в ведомости на зарплату ставлю в реквизит «Месяц выплаты» — АВГУСТ (т.к. выплата планируемая дата выплаты 08.08.),то в ведомости на выплату зарплаты по каждому сотруднику появляется ссылка «За июль 2025» — см.скрин. Если же ставлю неверный месяц выплаты (июль), то эти ссылки уходят? Из-за каких настроек такое может быть и как это можно убрать, исправить?
В другой организации такой картины не было .Ведь такие ссылки обычно возникают по прошлых месяцев и даже лет, если в прошлые периоды были ошибки в начислениях и выплатах.
Добрый день! Месяц начисления в документах — это месяц, за который идет расчет и месяц, когда начисление должно отразиться в бух.учете.
Например, зарплату за июль 2025 мы выплачиваем 10.08.25.
Мы в начислении ставим — июль 2025, в ведомости в поле Месяц выплаты тоже указываем июль 2025, т.к. нам нужно закрыть взаиморасчеты с сотрудниками за определенный месяц, но дату выплаты указываем фактическую.
Отчет Расчетный листок, если в настройках установлен переключатель в положение По месяцам расчета зарплаты, работает по следующему алгоритму: если зарплата выплачена, сальдо ставит ноль всегда. Поэтому лучше переключить на значение По данным бухучета. Тогда будет отображаться сальдо в разрезе месяцев начисления.
Добрый день.
Спасибо. Про месяц выплаты — прошу прощения, сам себя запутал.
Если вернуться к началу вопроса. Вы писали «Т.е. разница может быть между данными бухгалтерской и зарплатной отчетности. Но 1-2 рубля — это разница на уровне погрешности округления. Необходимо, чтобы по итогам года данные сходились.» Как можно убрать эти рубли, не влезая в прошлый период?
Здравствуйте! Можно в Бухгалтерии провести корректировку документом Операция, списать разницу с 70 или 76.10 на 91 счет.
Добрый день. А в ЗУП эти рубли уже никак не убрать в текущем периоде? И они останутся?
Добрый день! В ЗУП можно попробовать за текущий месяц заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ. Если программа доначислит рубли, провести.
Но есть один момент, данные из документа Перерасчет НДФЛ попадают в документ Отражение зарплаты в бухучете и перегрузятся в Бухгалтерию.
Поэтому, чтобы корректировка прошла только в ЗУП можно сделать её в документе Операция учета НДФЛ на закладке Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов. Но здесь есть другой момент, т.к. НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года, программа при следующем расчете данную корректировку может отсторнировать.
Добрый день. Если данные из «Перерасчет НДФЛ» попадают в документ «Отражение зарплаты в бухучете», то можно из этого документа вручную удалить инф-ю, попавшую из «Перерасчета НДФЛ», чтобы не перекачалось в бух.программу?
Документ «Перерасчет НФДЛ» почему-то ничего не подтягивает, формировал за разные месяцы, в том числе в августе.
По документу «Операция учета НДФЛ» — можно пример в скрине, как правильно заполнить его в данной ситуации? И если сделать его перед формированием годового НДФЛ, то программа уже не отсторнирует корректировку и не будут?
Добрый день! В документ Отражение зарплаты в бухучете данные из документа Перерасчет НДФЛ попадают месяц в месяц. Т.е. в шапке документов должен быть указан одинаковый месяц начисления.
Если строчка в документе Отражение зарплаты в бухучете появится, её можно удалить. Тогда лишняя проводка не перегрузится в Бухгалтерию.
Корректировка в документе Операция учета НДФЛ проводится так:
Но если программа возьмет налоговую базу с начала года, умножит на ставку и полученная сумма НДФЛ будет отличаться на 1 рубль, она этот рубль скорректирует даже в конце года.
Добрый день.
Не понял «Но если программа возьмет налоговую базу с начала года, умножит на ставку и полученная сумма НДФЛ будет отличаться на 1 рубль, она этот рубль скорректирует даже в конце года.» Т.е. программа может и не сделать корректировку добавленного / убранного документом «Операция учета НДФЛ» рубля?
Если резюмировать всю информацию, то что надо сделать чтобы учесть, то, что Вы написали выше: «…важно, чтобы по итогам года суммы в РСВ и 6-НДФЛ сходились, за исключением сумм переходящих на другой месяц выплат (отпуска, больничные и т.д.) и натуральных доходов.»
Добрый день! В данном случае необходимо сделать следующее: добиться, чтобы данные в ЗУП были корректными автоматически, а в Бухгалтерии провести корректировку проводок документом Операция, если будет разница.
Для в этого в ЗУП необходимо по сотруднику сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. В отчете нужно проверить итоговые суммы расчетным путем: налоговая база*ставку. Если сумма будет корректная, то провести корректировку в Бухгалтерии.
Спасибо, вопрос закрыт.