Работа с документом «Перечисление НДФЛ в бюджет

Вопрос задал Оксана Х.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день! В настоящий момент осуществляем переход в ЗУП КОРП (релиз 3.1.13.145). Вводим данные с начала 2020 года. Столкнулись с тем что несмотря на то что в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» устанавливаем флажок «Перечислен налог, удержанный конкретными документами (ведомостями)» движения документа не соответствуют тому что есть в ведомостях. Это ошибка релиза или мы что-то неправильно делаем.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Нет, это не ошибка релиза. Документ Перечисление НДФЛ в бюджет работает несколько хитрее и менее прозрачно, чем флажки «Налог перечислен вместе с зп в ведомостях».

    При проведении документа Перечисление НДФЛ в бюджет, программа проверяет, нет ли у людей из ведомости, которая привязана к документу, неперечисленного налога за более ранние периоды.

    Также если другие документы Перечисление НДФЛ по каким-либо причинам подтянули часть удержанного налога из этой ведомости, то текущий документ уже оформить движения только по суммам остатков и разницу уже будет пытаться списать по суммам НДФЛ с других ведомостей.

    Вообще при работе с этим документом нужна ювелирная точность и четкая организация в работе. Если НДФЛ перечисляется не последовательно (имеются переплатя и просроченные уплаты), то выверить перечисленный НДФЛ будет трудоемко

    1. Подскажите, пожалуйста, а как будет работать программа если устанавливать флажок в «Налог перечислен вместе с зарплатой»

      1. Движения будут формироваться только по суммам налога непосредственно в ведомости. Но к сожалению, этот флажок далеко не всегда можно ставить. Например:
        — если перечисляете НДФЛ в более поздние сроки. В реквизитах пп Вы можете указать правильную дату, но запись пройдет в регистре датой выплаты зп. Это многих не устраивает
        — если в ведомости сотрудники с разными регистрациями в ИФНС. привязать можно только 1 пп, а по факту их будет же несколько
        — если фактический платеж по НДФЛ уменьшен на сумму возврата НДФЛ. Подтянуть к ведомости возврат НДФЛ не получится. Придется или использовать док. Перечисление НДФЛ или потом корректировать перечисленный налог Операцией НДФЛ вручную.
        — если используете функционал учета расчетов с бюджетом по НДФЛ (имеет только в версии КОРП, подключается в настройках расчета зп). Если этот функционал подключен, то отражать перечисленный НДФЛ можно только документами Перечисление НДФЛ в бюджет

  2. Спасибо за ответ! Так и подозревали.

  3. Большое спасибо за ответ!

    1. Рада была помочь 🙂

Комментарии закрыты.