Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13) .
Вопрос в следующем.
У организации после формирования в 1с бухгалтерия уведомления по НДФЛ за период с 23.07.2023 по 22.08.2023 образовалось по состоянию на 24.08.2023 по счету 68.01 сальдо (переплата). Имеется ли универсальный отчет, чтобы можно было сверить суммы НДФЛ в 1С ЗУП и суммы НДФЛ, отраженные в 1С бухгалтерия, подтвердить переплату, из каких выплат августа она состоит?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Хочу сразу предупредить, что я специалист по работе в программе ЗУП. Но попробуем вместе разобраться в Вашем вопросе:)
Если в БП сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по 68.01 счету, то движение
— по дебету будут делать платежки
— по кредиту — отражение зарплаты в бухучете
Перенесенные документы Отражения удержанного ндфл в бухучете нам нужны для формирования платежа по уплате ндфл. Но именно документ Сведения об удержанном ндфл не делаем проводок на 68.01 счете.
Возможно переплата получилась из-за то, что за август документ Отражение зарплаты в бухучете еще не перенесли. Платежку на уплату сформировала.
Добрый день.
По Кт 68.01 по состоянию на 31.07.2023 отражены суммы НДФЛ по начисленным в июле доходам.
По Дт68.01 по состоянию на 24.08.2023 отражена сумма НДФЛ, которая сформировалась из уведомления, то есть в нее попали суммы НДФЛ, удержанные за период с 23.07.2023 по 22.08.2023. И по состоянию на 24.08.2023 образовалось сальдо.
Можно ли его подтвердить, сформировав какой-нибудь отчет, либо это только рассчитать в ручную, прибавив весь НДФЛ за июль, который попал в предыдущее уведомление (период с 23.06.2023 по 22.07.2023) и отняв весь августовский НДФЛ, попавший в уведомление за период с 23.07.2023 по 22.08.2023. То есть рассчитать в ручную сумму удержанного НДФЛ, который относится именно к июлю.
.
Если мы в ЗУП сформируем отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете (Зарплата- Отчеты по заплате) за период с января по июль. Этим отчетом мы проверим равенство с КТ 68.01
НДФЛ который мы отражаем в документ Отражение удержанных ндфл в бухучете можно увидеть, сформировав отчет Удержанный ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). В отчете можно выбрать период с 1 января по 22 августа.Тогда мы сможем проверить равенство Дт68.01
Так же данный отчет можно сформировать за период с 23.07.2023 по 22.08.2023.
Спасибо большое.
Нашла ошибку. НДФЛ в ЗУП не соответствует в бухгалтерском учете. Это произошло в результате того, что после синхронизации ЗУП в БП были перепроведены документы в ЗУП, а операция «Отражение в бухгалтерском учете» сделаны не были, и не была проведена синхронизация. Как сейчас поправить эту ошибку в текущем месяце?
Пожалуйста!
Чтобы в текущем месяце исправить ситуацию, можно поступить следующим образом:
— сформировать новый документ Отражение зарплаты в бухучете за тот месяц, который забили во время провести. Мы его формируем, чтобы видеть какие данные нужно откорректировать. Данный документ не проводим, просто записываем
— после того как сформировали документ Отражение зарплаты в бухучете. То есть закрыли месяц и больше не планируете вносить правки в учет и менять начисление. Мы дополняем вручную в документ те строки, которые у нас не были переданы своевременно. У нас есть документ — образец. Мы повторяем данные из того документа в текущий.
После рекомендую в комментарии к текущему документу указать — что нельзя перезаполнять. Были ручные правки.
Правильно ли я поняла, что те сумму НДФЛ, которые не попали в БП или наоборот ошибочно попали в БП теперь можно в июле в документе «Отражения зарплаты в бухучете» во вкладке «Начисленный НДФЛ» добавить или наоборот сминусовать. Провести синхронизацию.
Я приложила сканы выявленного несоответствия в суммах НДФЛ. Сделала, как описала выше. В БП сумма НДФЛ начисленная поменялась, но в ЗУП при формировании Универсального отчета по выявлению ошибок, эта ошибка сохраняется и не меняется сумма НДФЛ в Отчете налоги и взносы кратко. Что я делаю не так?
Правильно ли я поняла, что те сумму НДФЛ, которые не попали в БП или наоборот ошибочно попали в БП теперь можно в июле в документе «Отражения зарплаты в бухучете» во вкладке «Начисленный НДФЛ» добавить или наоборот сминусовать.
Да верно.Таким образом мы меняем учет между ЗУП и БП. Но приложенный скриншот Универсального отчета не будет меняться при этом. Мы приведи в соответствие два отчета: Полный свод и Сведения для отражения в бухучете. А в универсальном отчете идет сравнения между Полным сводом по 1 сотруднику и справкой 2 ндфл по сотруднику. То есть другая проверка.
Давайте разбираться, что не так с сотрудниками. Предлагаю выбрать одного -пусть будет первый сотрудник. В Универсальном отчете укажите период 2023 год и фио сотрудника. Возможно в следующем месяце все восстановилось.
Если нет прошу приложить:
— расчетные листки с начала года по сотруднику
-подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023. Здесь важно видеть все документы регистрации, которые влияют на налоговой учет.
Прилагаю сканы. Универсальный отчет сформирован за год. Так как было выплата аванса, то август не закрыт. Но в принципе видно, что за арт осталась сумма висеть. Хотя по подробному анализу НДФЛ исчислен правильно, но там все было и в порядке и до корректировок НДФЛ в документе Отражение зарплату в бухучете». В БП тоже все встало на свои места. Подскажите где ошибка.
Приложение
При анализе расчетных листков и подробного анализ по ндфл у меня доход начисленный сотрудника не сошелся. Но может быть это из-за того, что качество снимка подробного анализа не очень хорошее — суммы не верно прочитала.
Прошу приложить еще раз, скриншоты можно вставить или сразу в картинку через программу Paint или в Word.
Приложите пожалуйста еще отчет «Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период», указав период 2023 год. По кнопке Настройки выберем только нашего сотрудника. Флажок Разворачивать по начисление и удержаниям прошу поставить.
Попробуйте создать документ Перерасчет ндфл за август — наш сотрудник попадет в перерасчет или нет. Документ лучше не сохранять — нам важно понять будет ли пересчет
При анализе расчетных листков и подробного анализ по НДФЛ расхождений нет. НДФЛ рассчитан верно. Приложила Exl файл.
Но, если сформировать Анализ зарплаты сотрудника помесячно, то НДФЛ уже рассчитывается неверно. Как раз рвет на сумму 1.358 руб.
Попробовала сделать документ Перерасчет НДФЛ за август, ничего не появилось, то есть перерасчет по сотруднику не нужен.
Хочу уточнить. Я проанализировала доход сотрудника и исчисленный с дохода НДФЛ. НДФЛ был рассчитан за март, апрель неверно. Но мартовский был компенсирован в мае. а вот апрельский остался. Как писала выше при создании документа Перерасчет НДФЛ за август по данному сотруднику перерасчет не требуется. И если смотреть Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то НДФЛ рассчитан верно.
Забыла добавить файл
Приложение
Предлагаю сделать документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). Укажем нашего сотрудника, дату документа Текущий месяц.
Будем использовать только одну вкладку Исчисленный ндфл. На ней мы укажем разницу между ндфл в расчетных листках и Подробным анализом ндфл =- 1358. Дату получения можно указать март, так как Универсальный отчет говорит об этом.
Этим документом, мы исправим расхождение между БУ и НУ по налогу. Да, теперь ндфл будет в подробном анализе ндфл исчислен не верно. Но самое главное, будет равен расчетным листкам. Теперь нам нужно пересчитать зарплату нашему сотруднику в текущем месяце. Ндфл будет в это месяце больше рассчитан, так как программа добирает разницу с начала года.
После начисление зарплаты у нас должен сходиться НУ и БУ. НДФЛ с начала года должен быть верный. Если что-то не будет получаться, приложите пожалуйста, скриншот.
Спасибо большое. Получилось.
Отлично! Пожалуйста:)
Приятные новости в пятницу. Хороших выходных Вам:)