Почему в универсальном отчете, документы с неправильной датой выплаты, стоит другая дата?

1. Добрый день! Интересный вопрос! Давайте посмотрим по этому сотруднику отчет «Подробный анализ НДФЛ» может быть там найдем ответ.

2. см.рис

3. Давайте проверим расшифровку выплаченной зарплаты из Ведомости от 10.10. Нажмите кнопку «Изменить зарплату» на строке этой сотрудницы, приложите скрин расшифровки. Может быть туда ошибочно залез кусочек БЛ?

4. Да, «залез» см.рис

   1. Надо понять, почему залез. Давайте глянем такую же расшифровку из Ведомости от 29.09, в которой была выплата БЛ.

5. Вот, см.рис

   1. Интересно! Получается по факту меньше выплатили БЛ в этой Ведомости. Начислено по БЛ 1972,38 — 256 (НДФЛ) = 1 716,38. А выплачено 1413,20 руб. Соответственно остаток тянется в следующий месяц и программа правильно переносит дату выплаты этого кусочка. И отчет показывает этот документ, потому что часть его дохода, действительно, приходится на 10.10.

6. Да, и при заполнении 6-НДФЛ вылазит как сумма налога излишне удержанная см.рис. Просто удалить?

   1. А какая у Вас дата заполнения на титульном листе? По идее, если позже 10 октября, то программа должна исключить этот доход и налог из 6-НДФЛ.
      По другим сотрудникам нужно тоже проверить причину появления неудержанного. Давайте смотреть «Подробный анализ» по каждому.

      А в целом да, если этот налог будет удержан позже, то из 180 его можно просто удалить.

7. Дата 18.10.2023. По другим сотрудникам: у Логвинова Перерасчет НДФЛ (из-за отсутствия б/сохр.), — сделала сентябрем и у Галаниной из-за примененных станд.вычетов после 1-го аванса. См.рис

   1. По Полунину получается, что на 17рублей уменьшается исчисленный в сентябре, а удержание уменьшается в октябре. Я думаю, что это можно проигнорировать, так же очистив строку 180.
      И у Логиновой по факту на конец сентября есть неудержанный налог. тоже просто очистить его.

      Главное Вы проверили, что этот налог не тянется откуда-то с прошлых периодов, не «зависший», который и в годовом полезет. Так что можно спокойно очищать строки 170 и 180.

8. Поправила Галанину см.рис. Правильно? Из отчета 6-НДФЛ «ушла» разница — 17р.

   1. Я бы не стала ничего корректировать в исчисленном! Это и трудоемко, и на мой взгляд не имеет смысла. Чтобы оценить корректность корректировки, хотелось бы увидеть Подробный анализ НДФЛ. Вижу, что изменилась сумма вычета. Но тогда НДФЛ становится исчислен не верно. 🙁

9. У Беловой Ярославы тоже исправилось: распровела Больничный и выплату по нему, провела ведомость по ЗП, затем провела Больничный (начисление/выплату). Разница ушла, в т.ч. из отчета 6-НДФЛ. Остался Логвинов, но с ним ничего не сделаешь, нужно сдать октябрьского начисления ЗП..

   1. Суммы в ведомостях после такой корректировки не поменялись?

10. Добрый день, Юлия! Подробный анализ по Галаниной см.рис

    1. Победила Галанину: откатила все до 08.09.23/все перепровела (2-й аванс/ЗП и ведомости) последовательно и получилось) см.рис

       1. Тут мне все нравится! 👍

11. Выплаты в ведомостях не изменились (они же уже по банку прошли), только НДФЛ

    1. Тогда все ок! Вы довели до идеала! 🙂

12. Спасибо большое!

Комментарии закрыты.