Перенос остатков

Добрый день! Перенесли остатки из ЗУП 2.5 в ЗУП 3. начальное сальдо ( и конечное ) не сходятся на -59 рублей. Это сумма налога. У сотрудника получается есть задолженность перед нами на 1800 , и мы ему излишне удержали налог (59 рублей). Как корректно «спрятать в программе» это 59 рублей?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста Вы выполняли «рекомендованный» или «полный» перенос из ЗУП 2.5 в ЗУП 3?

  2. не знаю, переносилась информация не мой.
    по факту если я смотрю свод я вижу по сотруднику: ндфл к зачету-59р. В регистре накопления «НДФЛ к зачету» тоже самое.

    1. Здравствуйте!

      Чтобы я смог помочь, необходимо понять какой вариант переноса выполнялся.
      Зайдите в раздел меню Главное — Данные на начало эксплуатации и посмотрите есть ли в этом журнале документ или документы «Начальная штатная расстановка». Если есть, то напишите какой месяц указан в реквизите «Месяц» этого документа.

        1. Значит получается у Вас был «рекомендованный» перенос на 01.01.2018.
          «мы ему излишне удержали налог (59 рублей). Как корректно «спрятать в программе» это 59 рублей?» — а Вы не будете возвращать сотруднику излишне удержанный НДФЛ?

          1. ситуация в расчетном листке на конц ноября 2017 года: задолженность сотрудника перед нами -9000.
            задолженность на конец декабря — 8941, в том числе излишне удержанный налог в размере -59 рублей.
            задолженность в сумме -8941 перенеслась на январь 2018г документом «Текущая начальная задолженность».
            Но сравнивая данные между ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 — начальное сальдо не совпадает, в ЗУП 3.1 на сумму НДФЛ к зачету больше.
            В расчетных листках : начальное сальдо за сотрудником 8941, без всякого деления на сумму задолженности и ндфл.

          2. возвращать не будет, так как сотрудник нам ьыл должен. Эта сумма пошла в зачет долга, то есть -9000+59=-8941р

            1. «В расчетных листках : начальное сальдо за сотрудником 8941, без всякого деления на сумму задолженности и ндфл.» — при рекомендованном переносе, так и происходит, т.е. не переносятся сведения об излишне удержанном НДФЛ, поэтому и нет «деления на сумму задолженности и ндфл».

              Но учитывая, что Вы не собираетесь отражать возврат НДФЛ, то Вас это как раз и должно устраивать.
              Или Вы хотите, чтобы по сотруднику отражалась задолженность «-9000» руб. на начало года? без учета этих 59 руб.?

              1. у меня не сходится начальное сальдо в ЗУП КОрп на январь 2018 и конечно сальдо в ЗУП 2.5 на декабрь 2017. Мы готовы сделать все что угодно ( техническими выплатами , возвратами) , но важно чтобы сальдо совпадало.

                1. У Вас несостыковка только по этому сотруднику или ещё по каким-то?
                  И под «ЗУП КОрп» я так понимаю Вы имеете ввиду ЗУП 3.1?

                  1. под ЗУП 3.1 я имею ввиду ЗУП КОРП — хотя разницы не вижу в этом функционале между ЗУп Корп и ЗУП ПРОФ
                    Не состыковка только по этому человеку.

                    1. Здравствуйте!

                      Давайте чтобы однозначно понимать друг друга Вы пришлите скрин с остатками этого сотрудника из 2.5 и из ЗУП 3.1. Просто мне надо понять, где именно Вы их просматриваете.

                      «под ЗУП 3.1 я имею ввиду ЗУП КОРП — хотя разницы не вижу в этом функционале между ЗУп Корп и ЗУП ПРОФ» — обозначение КОРП и 3.1 — это не одно и тоже. Есть ЗУП 3.1 ПРОФ, есть ЗУП 3.1 КОРП, также и с ЗУП 2.5: есть ПРОФ, а есть КОРП. Поэтому я и уточнил, что Вы имеете виду.

                      А разница в функционале есть. Можете посмотреть последние 3-4 поддерживающих семинара — там Елена Грянина отдельно рассказывает о новшествах, которые появляются в ЗУП КОРП, но которых нет в ЗУП ПРОФ.

  3. Приложу. А зачем вы меня отправляете смотреть различая между ЗУП КОРп и ЗУП Проф в ред 3.1? ( что там отличительного в части НДФЛ и взаиморасчетов с сотрудниками?)

    1. Здравствуйте!

      В части учета НДФЛ и взаиморасчетов разницы нет. Это просто дополнительная информация, поскольку у нас зашла речь о ПРОФ и КОРП. Просто для понимания, что разница между ПРОФ и КОРП есть. Если для Вас это не принципиально, прошу прощения за лишнюю информацию))

      Жду скринов

      1. я просто уже подумала что я что-то упустила.. забыла про скрины((

  4. Приложение

    ЗУП 2.5

    1. Здравствуйте!

      Сделать так, чтобы 59 руб. отражались в расчетном листке, как излишне удержанный НДФЛ не получится, поскольку в ЗУП 3 нет отдельного регистра, где хранился бы излишне удержанный НДФЛ. В ЗУП 3 программа при формировании расчетного листка определяет излишне удержанный НДФЛ на основании данных об НДФЛ текущего и прошлых месяцев, а поскольку в ЗУП 3 информация об НДФЛ прошлых месяцев не переезжает, то и нет сведений об излишне удержанном НДФЛ.

      Вообще, по хорошему в этой ситуации сотруднику должен быть сделан возврат 59 руб НДФЛ (поскольку он не имеете отношения к его задолженности перед организацией, он сформировался в результате какого перерасчета НДФЛ) и после возврата его задолженность той, которой она была на начало декабря — 9 800,10.

      Но Вы написали, что эти 59 руб. учитываете в счет долга сотрудника, поэтому его сальдо составляет «-9741,10» — именно такое сальдо в ЗУП 3 и есть у сотрудника на начало января. Программа перенесла так, как Вам и требуется; зачла -59 руб. в счет долга сотрудника.

      1. это я знаю что сумма в целом корректная).. у меня свод не идет на начало года между ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1, вот как раз начальное сальдо на 60 рублей больше.. и никак не докажешь бухгалтерам что это правильно..в ЗУП 2.5 одно значение, в ЗУП 3.1 другое… :(((

        1. Пришлите пожалуйста скрин свода с отбором по этому сотруднику из 2.5 и из 3.1. Насколько я понял в своде в 2.5 по нему будет показываться задолженность 9 800,10, т.е. без учета излишне удержанного НДФЛ?

          1. постараюсь завтра сделать

  5. Приложение

    ЗУ Корп 3.1

Комментарии закрыты