Невыплаченная матпомощь

Вопрос задал Максим З.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.79/10)

Добрый день!
ЗУП 3.1.18.546
Сложилась такая ситуация, в марте сотруднику была начислена материальная помощь, но банк отклонил ее (ошибки в реквизитах). Сотрудник обратился только в июле, бухгалтер сделала документ Сведения о невыплаченной зп. Далее она по неопытности не придумала ничего лучше как просто в ближайшей ведомости на аванс приплюсовать сумму невыплаченной матпомощи(не в разрезе документов-оснований). Как лучше сейчас исправить эту ситуацию? Ведь сейчас висит долг в расчетном листке со стороны организации, хотя по сути выплата была и еще не перечислен НДФЛ. Нюанс еще в том, что 1 июля сотрудник поменял подразделение, ну и виды дохода в ведомостях сменились с марта. Помогите, пожалуйста.

Обсуждение (5)

  1. Добрый день!
    Если НДФЛ не был перечислен, то сейчас надо сделать ведомость на выплату с «Выплачивать» — «Зарплата за месяц» и по кнопке «Подбор» добавить сотрудника (без детализации в шапке по подразделениям). В итоге к выплате сумма должна быть 0, а в расшифровке + по доку-основания и минус без дока-основания, НДФЛ мат.помощи должен подтянуться.
    Вид дохода (если правильно поняла) остался того же кода (1 или 2).
    Подразделения автоматически встанут по подразделениям-начисления

    1. строчка с минусом не встает

  2. Меня смущает, что в РЛ висит долг — по идее переплата аванса должна была перекрыть недоплату по документу-основанию

  3. вопрос можно закрыть, разобрались

  4. Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты