Некорректнаые ведомости по зарплате и НДФЛ

1. Здравствуйте!
   1. Переход был на 1 января?
   2. В Ведомости можно получить расшифровку колонки «К выплате». По сотруднику сейчас видно, что при выплате зарплаты за февраль не была выплачена какая-то сумма февраля (об этом свидетельствует пометка «в т.ч. за февраль 2019»). Провалитесь в расшифровку колонки «К выплате» и посмотрите по какому документу-основанию не выплачена была сумма за февраль. Дальше уже нужно будет анализировать почему эта сумма не попала в прошлые Ведомости.
   3. Т.к. в Ведомости за март программа пытается удержать только 121 руб. при исчисленных 1664 руб., то скорее всего в прошлых Ведомостях был излишне удержанный НДФЛ и удерживая сейчас меньше ЗУП 3 пытается выравнять исчисленный и удержанный НДФЛ. Для анализа исчисленного и удержанного НДФЛ можно воспользоваться одним из отчетов по НДФЛ, настроив отбор по сотруднику. Например, отчетами, «Анализ НДФЛ по месяцам» или «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудником» (это наиболее подробный отчет).

2. Добрый день!
   Спасибо за комментарий.
   Переход был на 01 января. Суммы выплаты за декабрь 2018 были введены с помощью документа Начальная задолженность по зарплате. НДФЛ за декабрь вводился вручную. Отсюда скорее всего и ошибки. Посоветуйте, пожалуйста, с помощью какого документа лучше ввести НДФЛ за декабрь месяц 2018г, удержанный в феврале?
   Остальные ошибки в ведомостях выявились путем корректировки выплат за февраль.

3. Извините, невозможно скорректировать предыдущий пост. Необходимо читать «Остальные ошибки в ведомостях выявились и будут исправлены путем корректировки выплат за февраль.»

4. Добрый день!
   Получилось ввести данные по НДФЛ за декабрь 2018 с помощью документа Перенос данных. Но при формировании по двум сотрудникам в ведомости в кассу НДФЛ автоматически не заполняется. Это 5 и 8-я позиция.

   1. Здравствуйте!
      Извините за задержку с ответом.
      Чтобы данные подгрузились по НДФЛ, необходимо в документе «Перенос данных» внести информацию по регистрам накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Приход». Тогда в колонку «НДФЛ к перечислению» в Ведомости автоматически загрузится сумма еще не удержанного НДФЛ и потом отразится в отчете 6-НДФЛ в Разделе 2 в строку 140. Чтобы данные также потом отразились в строке 130, следует еще предварительно ввести данные через «Перенос данных» в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Пример какие колонки и как заполнять можно при проведения документа «Начисление зарплаты и взносов».
      Проверьте данные по сотрудникам, по которым не подгрузился НДФЛ в документе «Перенос данных». На скриншоте видно, что «Дата получения дохода» неверная — для «Категории дохода» = «Оплата труда» она должна соответствовать последнему дню месяца начисления.
      Если не найдете причину, то пришлите скриншот документа «Перенос данных» по заполненному регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по указанным сотрудникам

5. Добрый день! Документ Перенос данных оформила как Вы рекомендовали. НДФЛ по всем сотрудникам стал в ведомости автоматически отражаться верно.
   Теперь другая проблема.В документе Перечисление НДФЛ за февраль (двумя платежами) неверно отражается НДФЛ по сотрудникам в Реестре.

   1. Здравствуйте!
      Согласно правилам сайта в одной теме мы рассматриваем один вопрос. Создайте пожалуйста для Вашего нового вопроса по перечислению НДФЛ новую тему

6. Проверьте, пожалуйста, документ «Перенос данных» по регистрам накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с видом движения Приход. Высылаю в двух файлах.

7. 2-я часть документа «Перенос данных» во вложении

8. В разделе 2 отчета 6-НДФЛ за 1 кв 2019г задвоились строки по удержанным и перечисленным НДФЛ за декабрь 2018г. Видимо из -за ошибок в документе «Перенос данных». Помогите, пожалуйста, устранить данную ошибку.

   1. Т.к. данный комментарий касается зп за декабрь, то продолжаем обсуждение в этой теме.
      Можно через отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» посмотреть каким документом регистрируется удержание. Я так понимаю, что удержание 31.12.18 — это неверная дата. Для этого в отчете добавьте группировку по полю Регистратор. Или можно эту информацию посмотреть непосредственно в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход» (движения с минусом) с «Периодом» = 31.12.18. Интересует значение в колонке «Регистратор»

9. Извините, не увидела Ваш комментарий по поводу создания новой темы по перечислению НДФЛ. Если возникнут дальше вопросы на данную тему, прислушаюсь Вашей рекомендации.

10. Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» с отбором Регистратор не формируется, к сожалению. Организация почему—то стала филиалом.

    1. Только не отбор нужен был, а группировка. Но ничего страшного я ниже уже написала Вам комментарии

11. Этот же отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» со стандартными настройками выглядит так:

12. Колонка Регистратор отсутствует в Документе «Перенос данных» в части «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

    1. Я имела в виду, что можно в регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» зайти непосредственно из Главного меню (слева вверху маленький желтый кружок с треугольником) — Все функции — Регистры накопления — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Судя по приведенному скриншоту тогда бы Вы в этом регистре увидели, что по виду движения «Расход» (движения с минусом) за Период = 31.12.18 в качестве регистратора выступает документ «Перенос данных», который Вы привели на скриншоте. Скорее всего эти данные сразу «приехали» из ЗУП 2.5, а затем Вы еще вручную ввели исчисленный НДФЛ (по виду движения «Приход») за декабрь 2018 г. в другом документе «Перенос данных», чтобы он у Вас попал в Ведомость при выплате декабрьской зарплаты, вот и произошло «задвоение».
       Так как фактически выплату Вы производили в феврале, то предлагаю Вам пометить на удаление документ «Перенос данных» №1 от 31.12.18 (с последнего скриншота). Тем более, что в качестве «Даты получения дохода» в этом документе указана дата 31.12.19 вместо 31.12.18. Если все-таки в отчетность будут попадать данные из этого документа, то придется очистить строки на всех вкладках этого документа. Предварительно только проверьте данные на вкладке «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» относятся к перечисленному НДФЛ декабрьской зарплаты? Если это так, то перечисленный НДФЛ Вы зафиксируете или Ведомостью за февраль при выплате зарплаты за декабрь (оставите взведенным флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой») или же, если перечисление было позже даты Ведомости, то с помощью документа «Перечисление НДФЛ в бюджет».
       По данным регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» насколько я понимаю Вы также внесли информацию в другой документ «Перенос данных», поэтому удаление записей в «Переносе данных» №1 от 31.12.18 должно привести к тому, что из 6-НДФЛ уйдет первый блок строк.
       Предварительно сделайте резервную копию базы.

13. Здравствуйте! Из ЗУПа ничего не переходило, так как перенос был ручной. Документ «Перенос данных» переделывала несколько раз, так как изначально везде дату ставила 04 февраля, как в день удержания. Отсюда и ошибки 31.01.2019 нечаянно проставились. Разъясните, пожалуйста, какие даты необходимо проставлять во вкладках документа «Перенос данных»? Вид документа в Переносе пришлось поменять на «Приход», иначе НДФЛ не отражается в Ведомости в кассу за декабрь. Во вложении «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» через Главное меню.

    1. Ответила ниже, но еще раз поясню. Для декабрьской зарплаты (в колонке «Вид дохода» = Оплата труда) значение в колонке «Дата получения дохода» = 31.12.18 (т.е. это последний день месяца начисления зарплаты)

14. 2 я часть Расчета

15. Продолжение Расчета с налогоплательщиками

16. Последняя часть Расчета налогоплаптельщиков с бюджетом

17. Также во вложении список документов Перенос данных. Под номером 2 документ Главного подразделения, где числится всего один сотрудник. Задвоение НДФЛ за декабрь в р.2 6-НДФЛ также и по этому сотруднику.

    1. Приложение

       Здравствуйте!
       Предлагаю на примере сотрудника Главного подразделения рассматривать вопрос. По остальным сотрудникам потом будете использовать тот же принцип.
       На скриншоте по этому сотруднику видны только названия документом, это не дает информации о том, как данные отражены в программе. Поэтому предлагаю начать сначала.
       1. Начнем с того, какой в программе есть три вида НДФЛ и как он регистрируется по регистрам посмотрите здесь — КАКИЕ РЕГИСТРЫ ОТВЕЧАЮТ ЗА ИСЧИСЛЕННЫЙ, УДЕРЖАННЫЙ И ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ?
       2. Сумму, которую Вы должны были выплатить сотруднику Вы внесли в документ «Начальная задолженность по зарплате». Сюда Вы внесли сумму, которую должны выплатить уже за минусом НДФЛ, т.е. то, что сотрудник получит на руки.
       3. Эта задолженность должна АВТОМАТИЧЕСКИ загрузиться в Ведомость при выплате в феврале 2019 г. в колонку «К выплате»
       4. Однако для корректного формирования отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ необходима еще информация по НДФЛ. Ее мы можем внести через документ «Перенос данных» по регистрам накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (ТОЛЬКО по виду движения Приход — это значение из колонки «Вид движения») и «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Какие колонки при этом следует заполнить и как можно посмотреть на примере движений по этим регистрам документа «Начисление зарплаты и взносов». И в этом случае, например, колонка «Сумма выплаченного дохода» не заполняется, а «Дата получения дохода» для декабрьской зарплаты (значение в колонке «Вид дохода» = Оплата труда) должна быть равна = 31.12.18 (значение в колонке «Дата получения дохода). После этого у нас будет внесена информация по ИСЧИСЛЕННОМУ НДФЛ.
       5. Удерживаться НДФЛ в нашем случае будет Ведомостью, поэтому в документах «Перенос данных» не должно быть движений по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по «Виду движения» = Расход (см. видео из п.1). У вас же, например, по сотрудникам другого подразделения на этом скриншоте есть уже движения по «Виду движения» = Расход (свой скриншот прилагаю) и получается, что НДФЛ Вы удержали, что неправильно, т.к. планируете его удерживать Ведомостью. Из-за этого и «задвоения» в разделе 2 отчета 6-НДФЛ, т.к. НДФЛ удержан один раз документом «Перенос данных», а второй раз — «Ведомостью». Поэтому такие движения (Расход) в документе «Перенос данных» нужно удалить.
       После удаления в документе «Перенос данных» лишних записей из регистра заполняете Ведомость. Должны подтянуться данные в колонку «К выплате» (сумма из документа «Начальная задолженность по зарплате») и в колонку «НДФЛ к перечислению» (суммы должны соответствовать данным документа «Перенос данных» по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по «Виду движения» = Приход) АВТОМАТИЧЕСКИ. Если автоматически не загружается, то это сигнал, что НДФЛ уже был удержан.
       После проведения Ведомости зафиксируется УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ (движения по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по «Виду движения» = Расход) и одновременно записи по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по «Виду движения» = Приход (это сколько потом должно быть перечислено в бюджет).
       6. Если в Ведомости в разделе «Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ» Вы оставите взведенным флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой», то НДФЛ будет считаться и ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ (см. «НДФЛ К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ» В «ВЕДОМОСТИ» — ЭТО УДЕРЖАННЫЙ ИЛИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ?), иначе необходимо будет внести документа «Перечисление НДФЛ в бюджет». После этого появятся движения в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по «Виду движения» = Расход (см. видео из п.1). Поэтому в документе «Перенос данных» по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по декабрьской зарплате следует предварительно удалить записи по «Виду движения» = Приход и «Виду движения» = Расход, если такие есть.

       Примените описанную схему к одному сотруднику Главного подразделения. Если будут вопросы по какому-то из этапов, то пишите. Потом этот принцип сможете распространить на остальных сотрудников.

       Дополнительные материалы по НДФЛ можно посмотреть в рубриках:
       УЧЕТ ПО НДФЛ
       ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДФЛ

    2. Если не понятно какие цифры вносить в документе «Перенос данных» в регистры, то напишите какие колонки непонятны и приведите тогда конкретные цифры по рассматриваемому сотруднику

18. Добрый день! В продолжение темы по Переносу данных возник вопрос: в колонке «Сумма выплаченного дохода» указать сумму к выплате по кассовой ведомости или начисленную сумму включая НДФЛ?

    1. Ответила выше, но еще раз поясню. В документе «Перенос данных» при регистрации ИСЧИСЛЕННОГО НДФЛ (это «Вид движения» = Приход по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ») не требуется заполнять колонку «Сумма выплаченного дохода». Смотрите пример заполнения этого регистра по ИСЧИСЛЕННОМУ НДФЛ в движениях документа «Начисление зарплаты и взносов».

19. Спасибо огромное! Буду разбираться теперь.

20. На всякий случай отправляю на проверку из документа «»Перенос даннных» скриншот «Расчета налогоплаптельщиков с бюджетом» по сотруднику Главного подразделения

    1. Здравствуйте!
       Т.к. здесь Вы регистрируете ИСЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ (Вид движения = Приход), то при сравнении с движениями документа «Начисление зарплаты и взносов» видны следующие расхождения по колонкам:
       а) Период — должен соответствовать дате начисления дохода (для декабрьской зарплаты — 31.12.18)
       б) Код дохода — должно быть пусто
       в) Вариант удержания — должно быть пусто
       г) (Не используется) Организация — должно быть пусто
       д) Сумма выплаченного дохода — должно быть пусто (значение заполняется при УДЕРЖАНИИ НДФЛ, т.е. при выплате в Ведомости)
       е) Крайний срок уплаты — должно быть пусто (значение заполняется при УДЕРЖАНИИ НДФЛ, т.е. при выплате в Ведомости)
       ж) Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ — должно быть «Нет» (значение становится «Да» при УДЕРЖАНИИ НДФЛ, т.е. при выплате в Ведомости)

21. продолжение этого Расчета налогоплательщиков с бюджетом

22. Спасибо Вам, Ольга, огромное! Отчеты 6- НДФЛ заполнились корректно. Стало понятно, почему задвоились суммы по НДФЛ. Это из-за того , что в колонке «Вариант удержания» было «Удержано». Теперь в этом регистре все встало на свои места. Теперь для большей уверенности хотелось бы, чтобы посмотрели еще вкладку «Учет доходов для исчисления НДФЛ» в двух файлах.

    1. Здравствуйте!
       Отлично, что 6-НДФЛ стал заполняться корректно и нашли причину!
       Регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» в данном случае заполняем только для того, чтобы автоматически заполнилась еще и 130 строка в Разделе 2.
       В данном регистре колонки:
       а) «Сумма вычета» должно быть пусто
       б) «Удалить организация» должно быть пусто
       в) «Не учитывать доход в 6-НДФЛ» должно быть «Да»

       1. Все теперь исправила. Спасибо, Ольга, что помогли решить проблему!

          1. Добрый день!
             Рада, что все получилось! 🙂

23. Второй файл- продлжение регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ»

Комментарии закрыты.