Как поправить остаток резерва по оплате труда на конец года, если он некорректный?

Вопрос задал Светлана Ш. (Владивосток, Приморский край)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.151).
Не сходятся остатки по резерву отпусков на оплату труда БУ и НУ на 31 декабря 2023 года (нормативный метод). А также по нескольким сотрудникам сальдо нужно вовсе списать. Как это поправить/сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! БУ и НУ должны стать равны в результате инвентаризации. У вас этого не произошло? А на начало года одинаковые суммы БУ и НУ? Было бы хорошо выяснить причину ошибки.
    А скорректировать, например, можно документом с типом Корректировка. Корректировка резервов.
    Списать резерв по сотрудникам полностью можно документом с типом Списание Списание резервов. по кнопке Подбор подбирайте нужных сотрудников в документ.

    Но обратите внимание, что от типа документа зависят проводки: Проводки по резервам.

    1. В результате инвентаризации БУ и НУ не стали равны, да. На начало года суммы одинаковые.
      Не будет ли ошибкой все корректировки (и списание, и корректировка остатка) отразить в одном документе Корректировка? Дело в том, что там по БУ и НУ нужно корректировать на разные суммы.
      И ещё вопрос по последовательности проведения документов: Резерв начисление, Резерв инвентаризация, Резерв корректировка/списание — такая последовательность верна?

      1. Интересно почему не сравнялись суммы. 🤔 Вдруг это ошибка ЗУП? Мне было бы интересно увидеть регистры «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам». Сможете их выгрузить в Эксель и прислать мне на почту zup4@profbuh8.ru?

        Можно всё сделать все Корректировкой, если Вам так удобнее.
        По последовательности я согласна с Вашим вариантом. Списание/Корректирвока — в конце.

        1. Тут находятся регистры (во вложении)? 🙂

          1. Нет, чтобы сохранить данные регистра, надо его открыть через «Функции для технического специалиста». или ее можно по ссылке:
            e1cib/list/РегистрНакопления.ОценочныеОбязательства
            и
            e1cib/list/РегистрНакопления.ОценочныеОбязательстваПоСотрудникам

            Чтобы открыть ссылку нажмите Сервис и настройки — Перейти по ссылке (скрин)

        2. Отправила на почту 🙂

  2. Здравствуйте! То, о чем я писала — это ошибка ЗУП, которая пока не зарегистрирована. Рассказала на эфире: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году. В полной записи смотреть с 10:38.
    Давайте у Вас проверим эту колонку. Вы именно ее корректировали? Эта проблема?

Комментарии закрыты.