Как исправить ошибку

Индивидуальную консультацию запросил Оксана З. (Барнаул)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

1. В связи с чем программа разбивает сумму 2080 на 2 1040, в результате чего в 6 НФДЛ сумма выходит неверная? Как это исправить?
2. Почему суммы отображаемые в форме расшифровки НДФЛ в ведомости порой не имею ничего общего с записями в регистре? Откуда берутся эти сведения? Подробные скриншоты в файле.

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  2. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста ещё раз третий скрин из файла так, чтобы колонка «Регистратор» показывалась полностью. Необходимо понимать каким именно регистратором сделаны движения, сейчас этого не видно.

      1. Необходимо, чтобы в колонке регистратор был виден номер и дата документа!!! Иначе непонтяно каким именно документом сформировано движение. В этом скрине этого не видно!

          1. 1. Да, действительно это нелогичные строчки. Там должны были быть 2080 и -2080. Как исправить? Можно конечно попробовать перепровести эту ведомость, возможно выровняется, но возможно и появятся новые непонятности (учет НДФЛ в версиях ЗУП 3 после нового года — это что-то с чем-то!!!). Если не хотите рисковать, то можно ввести ручные движения документом «Перенос данных» — аналогичные строки +1040 и -1040.

            Но честно говоря не вижу в этом особого смысла, поскольку эти строчки на итоговую сумму исчисленного или удержанного НДФЛ не влияют, ведь плюсовое и минусовое движение делается на одну и ту же сумму. Какая разница на 1040 или на 2080 были сделаны эти движения?

            2. Чтобы ответить на второй вопрос, пришлите скрин движений, сделанные именно той Ведомостью, скрин которой Вы прислали в файле — Ведомость №89. Движений этой ведомости ни на одном ранее присланном скрине не видно.

            1. 1. В том то и дело, что похоже влияют. Перепроведения не помогают. Уже на 10 раз все перепровели. Что это за суммы? Что пытается сделать программа перенося эти цифры из периода в период? Как вообще программа должна рассчитывать вычеты приходящиеся на категорию оплата труда и прочее?
              Пропорционально? Но ведь прочее обычно выплачивается следующим месяцем, а з/п текущим? Может быть этими вычетами и играет программа, а потом ошибается? Может как-то можно зафиксировать эти суммы и чтобы они больше не переходили дальше?
              2.
              https://yadi.sk/i/ob4Ko4r73Z6NEr

              1. Здравствуйте!

                1 «В том то и дело, что похоже влияют» — уточните пожалуйста где Вы это видите, что влияют?

                2 «Как вообще программа должна рассчитывать вычеты приходящиеся на категорию оплата труда и прочее?» — Вы имеете ввиду ситуацию, когда у сотрудника есть вычет и доход по разным категориям дохода? Да, вычет при исчислении НДФЛ распределяется пропорционально доходу.

                3. «Но ведь прочее обычно выплачивается следующим месяцем, а з/п текущим?» — попробую у себя смоделировать и посмотреть. Только не совсем понял, что Вы имеете ввиду: «прочее обычно выплачивается следующим месяцем, а з/п текущим».

                Из представленного скрина я вижу, что Вы начисляете в феврале «Отпуск» и в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 28.02 доход по категории «Оплата труда» и «Прочие», а затем выплачиваете в следующем месяце 14.03 весь доход по отпуску по категории «Прочие» и только часть по категории «Оплата труда». Не совсем понял, где здесь: «прочее обычно выплачивается следующим месяцем, а з/п текущим» — у Вас всё выплачивается следующем месяцем.

                1. 1. Замечено, что у всех сотрудников, где есть вот такие непонятные движения с плюсом и минусом в итоге в анализе НДФЛ не сходиться налог исчисленный и удержанный. Из за всех этих движений, невозможно разобраться, какое к чему относиться и как эту ситуацию исправить. Ну откуда в ведомости №89 от апреля, вдруг появляются какие-то февральские движения ведомости №30? И потом те же суммы в марте. Ведь если смотреть начисления, нет там никаких дроблений 1040 р. 2080 р и все.
                  2. Не понятно. Давайте на примере.
                  Январь

                  Зарплата (код 2000, категория — оплата труда) 5838,16 р.

                  Премия (код 2002, категория — оплата труда) 5334,62 р

                  Больничный (код 2300, категория — прочие доходы) 1805,34

                  Вычет судя по расчетному листку 5600

                  Всего начислений 12978,12 р

                  НДФЛ (12978,12 — 5600)*0,13 = 12978,12*01,3 = 959,16 р.

                  2.1 А вот дальше ничего не понятно. Как получаются данные суммы (см. скриншот 1)?
                  Откуда 129 р? Эта сумма с учетом вычета НДФЛ? Но почему тогда для з/п вычет 2800, а для больничного 994,66? Как рассчитывается эта доля вычета, приходящаяся на каждое начисление? В следующем месяце эти 129 р должны добавиться к виду прочее, а с зарплаты убраны?
                  2.2 В выплате тот же НДФЛ, что и в начисление.
                  2.3. Что должно произойти с этими 129 руб? (Пример привожу простой, потому что в нашем конкретном примере есть еще и исправления и в них еще труднее разобраться, не понимая, как правильно должно быть) Прикрепил файл со скринами.
                  3. Имеется ввиду с точки зрения налогового учета. НДФЛ с з/п января учитывается в январе, а с прочего дохода выплачиваемого вместе с з/п января в феврале.

                  1. 1. «Ну откуда в ведомости №89 от апреля, вдруг появляются какие-то февральские движения ведомости №30? И потом те же суммы в марте. Ведь если смотреть начисления, нет там никаких дроблений 1040 р. 2080 р и все.» — Вы присылали выше скрин с движениями, но там не видны все движения ведомости 89, поэтому затрудняюсь прокомментировать. Пришлите сркин, чтобы всё это было видно. Весь период — февраль, март, апрель в едином скрине.

                    2. Пока непонятно почему программа так делает. А можно ещё посмотреть расчет НДФЛ, который произошел по этому сотруднику в документе «Больничный лист», а также скрин регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (достаточно чтобы был виден период куда попадают начисления рассматриваемого месяца и выплаты)

                    1. Посмотрите, может быть неправильно был оформлен отзыв из отпуска?
                      Пока вызывает смущение, что дата выплаты изменена, хотя отпуск был полностью выплачен ранее. Почему программа сторнировала начисление НДФЛ по отпуску -12 954, а удержание нет?
                      Похоже что неправильно прошло удержание по исправленному отпуску. Начисление есть 6 645, а удержания нет? Как произвести удержание. И правильно ли исправлен отпуск?

                    2. Извините, но я окончательно запутался в нашей переписке!!!!
                      В прошлом сообщении я просил прислать:
                      1. скрин движений для рассмотрения ситуации с ведомостью 89 и 30, чтобы разобраться вот по этому Вашему комментарию: «Ну откуда в ведомости №89 от апреля, вдруг появляются какие-то февральские движения ведомости №30?»
                      2. Скрин чтобы разобраться с ситуацией описанной здесь: «….А вот дальше ничего не понятно. Как получаются данные суммы (см. скриншот 1)?
                      Откуда 129 р?… »

                      А теперь Вы присылаете вопрос ещё по одной ситуации, по отзыву из отпуска. Напомню, что по правилам нашего сервиса можно обсуждать только один исходной вопрос. Да и с точки зрения консультирования, мне очень сложно переключаться с одного вопроса на другой в одной переписке и разбираться в одной переписке с таким количеством присланных скринов и материалов по разным темам. Давайте разберемся с первоначальным вопросом (для этого пришлите скрины, которые я просил в предыдущем сообщении). Остальные пожалуйста оформите отдельным вопросом. Спасибо за понимание!!!
    1. Приложение № 1

      Проанализировал Вашу базу. Итак за месяц налогового периода Февраль исчислено 22 265, а удержано 15 620.

      Для анализа использовал настройку Универсального отчета, которая у Вас называется «Profbuh8». Дополнил её отбором по «Дате получения дохода» (отобрал только февраль, чтобы видеть данные за месяц налогового периода Февраль).

      Получается вся проблема в Ведомости №70 от 14.03. Она удерживает за февраль только 586 руб. а должна: 13 540 + 6645 — 12954 = 7231 руб, т.е. на 6645 больше. вот она и разница между исчисленным и удержанным за февраль.

      Насколько я помню примерно 2 месяца назад обсуждалась подобная ошибка для случая, когда документ-исправления вводится в том же месяце начисления.

      Придется исправлять вручную.

      Скрин с анализом Вашей ситуации за февраль приложил.

      1. Как необходимо исправить данную ситуацию?

        1. Добавить этот неудержанный НДФЛ в ведомость вручную. Только надо понять в какую именно ведомость добавлять. Если реально Вы перечислили этот НДФЛ в бюджет ещё тогда в марте, то в исходную ведомость добавить. Если тогда не перечисляли, то в ведомость текущего периода и учесть эту сумму при перечислении в бюджет.

Комментарии закрыты.