Здравствуйте! Помогите пожалуйста! В декабре программа ЗУП 8,3 сделала инвентаризацию резервов. Я выгрузила всё в бухгалтерскую программу, и в оборотке по 96 счету все ранее ВР не закрылись. Я так понимаю, что по концу года, программа должна была «подбрать все хвосты» и соответственно все ВР должны быть закрыты. Или я не правильно понимаю? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Инвентаризация резервов.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реестр ЭЛН Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Я понимаю, что вопрос немного не по программе, но буду рада, если Вы мне подскажите. У…
- Реорганизация Добрый день. Подскажите пожалуйста, у нас намечена реорганизация с 01.10. должны стать ГБУ (были ГУП). Интересует как и когда должна…
- Доплата за работу в празд.дни Обнаружилось, что программа неверно считает доплату за работу в празд.дни, должно быть 2637,04. Не понимаю где искать ошибку, помогите пожалуйста.
- Подработка Добрый день. Подскажите, в каких случаях корректно применять документ "Подработка" в программе, не нарушая ТК. Я правильно понимаю, что документ…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3 зарегистрировать работника, временно принятого на место сотрудницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком? Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком. На это время организация хочет временно на ее ставку взять другого сотрудника.…
- Можно ли учесть затраты на доступ к справочной системе единовременно в БУ в 1С? Приобрели справочную систему на срок 14 мес., стоимость 100 тыс. руб. По нашему мнению, расходы можно признать единовременно в периоде…
- Что такое ликвидационная стоимость ОС и как ее определить по ФСБУ 6? Разъясните про ликвидационную стоимость ОС. Какое влияние ликвидационная стоимость имеет на финансовый результат? Возможно ли ежегодно утверждать ликвидационную стоимость равной…
- Ошибка: не отражается договор в документах Не отражается договор в документе Реализации (акты, накладные) . Не понимаем в чем дело: договор ввели в справочник Договоры ,…
Добрый день. Вы правы, на конец года остатки на 96 счете по БУ и НУ должны сровняться. При наличии расхождений я бы рекомендовала сначала выявить, по кому такие расхождения образовались.
Для этого можно сформировать отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» в 2 режимах: с флажком «Данные налогового учета» и без этого флажка. Для начала нужно удостовериться, что остатки на конец года по данным ЗУП в БУ (по отчету без флажка) совпадают с остатками на 96 счете по БУ в бухгалтерской программе. Затем сверить остатки по НУ в ЗУП (отчет с флажком) с остатками на 96 счете по НУ.
Если данные ЗУП и БП совпадают, тогда приступаем к поиску «виновников». Я сохраняла себе оба отчета в Excel и сопоставляла данные таблиц (точнее значения колонок Остаток на конец Всего) с помощью функции ВПР.
После того как сотрудники с расхождениями обнаружены, можно проанализировать какие движения по ним зарегистрированы в регистре накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам».
В результате в моем случае, например, расхождение образовалось по уволенной декретчице, по которой в месяце увольнения (по неизвестной причине, возможно ошибка релиза, это было еще в феврале) не списались остатки резерва в НУ и оценочного обязательства в БУ. Т.к. компенсация при увольнении отражается на 96 счете только в БУ (в НУ отражается на счетах затрат), образовалась разница, которая в конце года не закрылась по той причине, что сотрудница с этой разницей уже была давно уволена и не попала в декабрьский документ «Резервы отпусков». Для исправления ситуации потребовалось добавить сотрудницу в декабрьский документ и списать остатки вручную. После этого БУ и НУ сравнялись.
Спасибо большое за подробный ответ!
Как опробуете, напишите, пожалуйста, в чем конкретно была проблема в Вашем случае. Вдруг нашим подписчикам будет интересно. Я пока несколько дней не буду закрывать вопрос.
Добрый день! Сверила остатки на конец года по отчету в зарплатной базе «Резервы отпусков по сотрудникам» в 2 режимах БУ и НУ они совпадают. А вот с бухгалтерской базой не совпадают. Причина оказалась проста, в бухгалтерской программе была ручная корректировка счета 96 .
Рада, что все выяснилось! Спасибо Вам за обратную связь, возможно эта информация пригодится другим подписчикам.