Ошибка «Развернутое сальдо по видам запасов и номерам ГТД» при закрытии месяца в 1С УТ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Г.

Ответственный за ответ: Юлианна Подвальная (★9.88/10)

Добрый день, не происходит закрытие месяца по причине что нужно исправить данные отрицательных остатков. Скрины прилагаю. Ведомость по товарам на складах все красиво, а в регистре идет краснота

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  1. Приложение № 1

    Добрый день, сформируйте отчет Контроль номеров ГТД (Финансовый результат и контроллинг — Отчеты по финансовому результату). В настройках отчета, на вкладке Структура добавьте информацию о Регистраторе.

    Проверьте, возможно был реализован товар без указания ГТД.

  2. Спасибо большое поправила эта ошибка ушла, но появилась что нужно выставить счета фактуры на аванс, но по сути у нас нет авансов. Есть взаимозачет задолженности по отчетам маркетплейса. Где можно посмотреть чтобы убрать эти авансы
  3. Приложение № 1

    Пришлите, пожалуйста, скриншот страницы из помощника, на какие документы он требует выставить с/ф.
  5. Приложение № 1

    Сформируйте отчет Ведомость расчетов с клиентами (Продажи-Отчеты по продажам) за январь с РВБ. В Структуре отчета добавьте Объект расчетов.

    Если с ВБ возникали отношения как с поставщиком услуг, то тогда еще Ведомость расчетов с поставщиками (Закупки-Отчеты по закупкам) за январь с РВБ.

  6. Спасибо, подскажите пожалуйста какие позиции в документе взаимозачеты задолженности необходимо выбрать, чтобы зачесть наш долг, у нас долга в принципе нет, нам вайлдбериз перечисляет деньги за минусом нашего долга. Если автоматически заполнять не высвечивается. И остаток по долгу Вайлдбериз нужно перенести на РВБ потому что они называются РВБ

  8. Спасибо, вроде выровнила, но осталась ситуация, что у Вайлдбериса долг поставщика. как его перенести на РВБ?

  9. Так же, используя документ Взаимозачет задолженности, только как Произвольный взаимозачет между поставщиками Вайдберрис и РВБ.

    Мы в статье Как перенести остатки по расчетам и товарам с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ» в УТ 11.5 рассмотрели и со стороны комиссионера, и со стороны поставщика услуг перенос остатков расчетов на РВБ. В самом конце статьи разобрали на примере.

  10. Добрый день, извините сразу не ответила. Спасибо за помощь. Пришлось распроводить весь банк удалять и снова заполнять расшифровку платежа, только тогда ушла из отчета колонка наш долг. Закрытие месяца провелось. Могу еще спросить, так как работаем теперь с НДС, банк указывает некоторые комиссии с НДС, в УТ проводим как оплату от поставщика

  11. Благодарю, что поделились, нам очень важна обратная связь.

    Вы имеете в виду услуги банка и нужно ли в УТ регистрировать с/ф банка или я не так Вас поняла?)

  12. Да услуги банка. И регистрация счетов- фактур. При синхронизации у нас выписки банка не синхронизируются. Значит будут синхронизироваться счета фактуры в БП

  13. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Я кратко отвечу здесь, если нужно подробнее рассмотреть вопрос, пожалуйста, задайте его отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

  14. Как правило, при загрузке выписки разделяют операции Списание безналичных денежных средств в пользу банка на операции: Оплата поставщику и Прочий расход. При получении с/ф от банка оформляют документ поступления услуги и регистрируют входящий с/ф.

  15. Спасибо большое! Да размещаю новый вопрос. Спасибо Вы очень помогаете)
  16. Рада помочь!

Комментарии закрыты.