Организация занимается розничной торговлей. В том числе отгружает товар в магазине по безналу. В этом случае оформляется Торг12. Клиенты: юрлица, ИП и физлица.
Организация работает в 1С Управление торговлей, редакция 11 (11.5.20.85)
При поступлении на счет денег от физлица по законодательству необходимо пробить чек.
Правильно ли мы понимаем алгоритм действия при работе с физлицом.
1. ДС пришли до реализации:
— Пробивается чек на Аванс в документе Поступление безналичных ДС.
Способ расчета: Предоплата полная. НДС 5/105.
У ОФД сумма указывается в столбце Безналичные
— При реализации товара документ реализации проставляется в Объекте расчетов документа Поступление безналичных ДС и в документе реализации пробивается чек на закрытие аванса.
Способ расчета: Передача с полной оплатой. НДС 5%
У ОФД сумма указывается в столбце Аванс и Полный расчет.
2. ДС пришли после реализации:
— В момент отгрузки товара пробивается чек в реализации –отгрузка в кредит.
Способ расчета: Передача без оплаты. НДС 5%
У ОФД сумма указывается в столбце Безналичные
— при оплате(поступлении на счет) на основании реализации выписывается документ
Поступление безналичных ДС. Пробивается чек.
Способ расчета: Оплата кредита. Без НДС
У ОФД сумма указывается в столбце В Кредит и Полный расчет.
3. ДС пришли в день реализации:
— на основании реализации выписывается документ Поступление безналичных ДС
— Пробивается один чек в документе реализации. При этом дата и время обоих документов совпадают.
Сумма указывается в поле Оплата ( картой) – безнал.
Способ расчета: Передача с полной оплатой. НДС 5%
У ОФД сумма указывается в столбце Безналичные и Полный расчет
Для юрлиц и ИП чеки не пробиваются.
Считается ли нарушением, если пробит только один чек из пары? И если да, будет ли устранением нарушения просто пробитие отсутствующего чека
Здравствуйте Ирина. Готовлю инструкцию.
Добрый день. Спасибо большое, с нетерпением ждем
Ирина, все по описанию Вы изложили правильно.
Единственное — в первом случае в документе Реализация товаров я указал еще Зачет оплаты и подтянул туда ПКО (во вложении описание действий).
По 2 и 3 пункту все верно.
По пункту 3 — если время отгрузки и приема оплаты совпадает — один чек бьёте и этого хватит.
Насчет Вашего вопроса про один пробитый чек из пары — это из пунктов 1 и 2? То есть что-то не пробили?
Если да, то печать второго чека нужна, так как сделка и расчет по ней закрыться должны по авансам и отгрузкам.
Спасибо. большое. Изучим
Если можно, вопрос в уточнение. А если аванс у итоге оказался по нескольким реализациям? То как поступить? Если по очереди подтягивать реализации, то в таском будет уходить информация по оставшейся сумме, что не правильно.Мы правим сумму под каждую подтягиваемую реализацию в безналичном платеже ( авансе), а потом возвращаем полную. Но это не кажется корректным. А подтянуть сразу несколько реализаций к одном у платежу мы не смогли
Я пробовал так — делал Счет на оплату, к которому привязывал аванс. А потом реализации создавал на основании Счета на оплату. В этом случае при печати чеков все фискальные реквизиты отражались корректно.
Чтобы помочь вам с ответом на вопрос — напишите подробнее в суммах и документах что и как проводите — я подготовлю пример с использованием ККТ.
У нас так не получится. Мы алкоголики и у нас реализация выгружается из ЕГАИС на основании отсканированных марок. Так что создать ее на основании счета не получиться. Я попробую создать пример.
Ирина, вас понял. Жду пример для моделирования ситуации 😊
Извините за задержку. Заболела.
Итак. Клиент Иванов присылает 100 000,00 3 марта. 10 марта он забирает товар по 2м накладным — на 20 000,00 и 30 000,00. 14 марта отгружаем еще одну накладную на 45 000,00
И 17 марта ему отгружена накладная на 15 000.00 и в тот же день приходят еще 50 000.00
Получается мы пробиваем чек на аванс на 100 000,00 3 марта.
Потом мы пробиваем чеки на закрытие аванса в реализациях на 20 000,00 и 30 000,00 10 марта
14 марта мы пробиваем чек на закрытие аванса на 45 000,00
И наконец 17 марта мы пробиваем чек на 5 000,00 в закрытие аванса от накладной. Потом пробиваем чек на отгрузку с полным расчетом на 10 000,00. И чек на 35 000,00 на аванс.
Если честно, когда я пробиваю чеки на закрытие аванса, то меняю сумму в безналичном платеже на сумму реализации. А когда все пробью, возвращаю исходную.
У нас алкоголь, поэтому реализации мы не заводим руками. Сканируются марки для ЕГАИС ( бутылок в реализации может быть много), а потом реализация из ЕГАИС выгружается в УТ.
И мы привязываем реализацию к безналичному платежу.
Меня очень интересуют чеки 17 марта. Потому как в реализации можно пробить только один чек. А тут получается 2. Даже если оставить остаток аванса в 5 000,00, то следующая накладная не обязательно будет ровно на 5 000,00. Такой может вообще не случиться(( И присланная сумма может быть меньше накладной. Например, клиент прислал не 50 000,00, а 10 000,00 или 5 000,00
Ирина, попробовал воспроизвести всю последовательность шагов по вашей ситуации — файл с данными во вложении. Все делал согласно методики 54-ФЗ. На последнем моменте — 17-м марта — система не дает пробить чек ККТ. Посмотрите пожалуйста, правильно ли я воспроизвел ситуацию?
Может что-то упустил.