Добрый день!
В 2024 г купили комплектующие повесили на 10.6 , далее комплектовали и списали в малоценку.
Сейчас 2025 год пришла корректировочная сч-ф на 1 детать (брак), уменьшили.
На счете 10.6 теперь эта сумма и количество с минусом повисла, ее то нет на 10.6, она была списана на малоценку. 10.21 не изменился.
Что теперь делать? В замен пришла новая детать, как ее теперь повесить на эту малуценку в замен старой?
Файлы во вложении 10.6 и 10.21
Все комментарии (12)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
На новую деталь продавец предоставил документ?
Да предоставил. И после этого делаем перенос средств со старой на новую даль с доплатой. доплату сделали.
Спасибо за уточнение.
В программе создаем документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Выбираем документ Комплектации.
Проводки заполнятся автоматически. Скрин — Было прикрепляю.
Далее изменяем проводки, как в скрине — Стало.
Добавляем новую деталь в Комплектацию и досписываем разницу ( если она есть между старой и новой деталью) в БУ и НУ.
Далее формируем ОСВ по счету 10.06, сальдо не будет.
И ОСВ по счету 10.21 — сумма МОСа должна быть равна с учетом изменений, сальдо быть не должно.
так же поставщик предоставил корректировочную счет-фактуру.
Корректировочный документ оформляете на основании документа поступления.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Да, я ее приняла и у меня появилось с минусом на 10.06.
А это пока не получается..
У нас идет поступление, потом комплектация, потом перемещения, потом расход материалов передача сотруднику.
в файле комплектовала ранее тут же на 10.06 с названием Удаленный_Бекап_сервер и видно, что -26665.83 ушло с жеского диска, и спустилось на Удаленный_Бекап_сервер
Ставила разницу, тоже не получается..
А проще нет способа?
А новый диск с другим названием, в файле чуть ниже на сумма 41665.83,
Я сделала полный пример как и у вас.
Для чего делаете Перемещение? Просто на другой склад?
Не понимаю, как у вас Удаленный сервер появился на 10.06,если вы МОС собрали на 10.21.
Плюс у вас как будто не досписался новый жесткий диск на замену.
Сверьтесь еще раз с Операцией, которую прикрепила.
Добрый день!
По очереди сделала сторно этого жесткого диска. Перемещение, комплектацию и расход материалов. С разницей суммы не стала делать. Новый спишем как 10,05. Вдруг опять сломается…
Подскажите пожалуйста, при закрытии периода эта сумма как то проявит себя, после сторно расхода материалов? Расход материалов был изначально на 25 счете.
Спасибо Вам огромное!!!
Разница в НУ, которую указали в документе Сторно будет списана на счет 25. То есть получается что кусочек буде досписан.
Разница равна разности между первым списанным материалом и вторым.
А если разницу не указали, только сторно делали по всем операциям. (вытащили этот диск без замены)
Сейчас на 25 счет как скрине, закрытие периода еще не делали.
При закрытии месяца на 25 счете эта сумма восстановится? Где ее потом увидеть? Такой вариант допускается?
Новый на 10.05 спишем.
Если не указали разницу, то счет 10.21 у вас не закроется.
А правильно считаю все счета перепроверить по этой операции, в том числе после закрытия периода, потому что примеры теперь у нас отличаются.
Надо попробовать закрыть период, посмотрим восстановится или нет. И если да, то в корреспонденции с каким счетом.
Смотреть в ОСВ по счету 25.
Можете в копии базы сделать пробное закрытие.
Как сделать копию базы 1С 8.3