Как закрыть счет 23 в БУ и НУ в 1С

1. Здравствуйте, Надежда.
   Посмотрите порядок закрытия затратных счетов в 2021 г. здесь: Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (КОРП)
   Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (ПРОФ)
   Материал по теме: Косвенные производственные затраты (счет 25) с 2021 .

   1. про 23 счет конкретно не сказано.

      1

2. уточните, нам нужно чтобы 23 в БУ закрывался 20 , а затем на 43. а у нас закрывается в БУ на 90,02. Как исправить?

   1. Необходимо оформить Производство – Отчеты производства за смену. Счет 23 списывается на 20 при выпуске и таким образом передаете услуги-работы в производство. В шапке документа счете 23, а в табличной части 20.01.
      Проводки Д 20.01 К 23, 90.02.1 20.01 будет в Операции – Закрытие месяца.
      

      2

3. Уточните, не могу понять если формируем отчет производства за смену вид продукции ,что указать в табличной части продукция?

4. нам нужно в БУ на 20, а потом на 43 счет. Как по ФСБУ 5

5. Указать то, что делает подразделение, затраты которого отразили на счете 23. Например, ремонт ХХХ, покраска ХХХ и т.д. Надо показать, какие услуги-работы выполнены для основного производства.
   Проводка Д 20.01 К 23 будет в Операции – Закрытие месяца. И в вашем случае будет выпуск продукции еще Д 43 К 20.01.
   Проверьте, пожалуйста, что здесь все ок на 2021 — это в части НУ
   Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
   Настройки, которые на БУ влияют по этому материалы сверить
   Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (ПРОФ)
   Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (КОРП)
   .

   1

6. добрый день! получается стандартной настройки не по закрытию 23 счета ?

   1. Здравствуйте!

      Стандартная настройка есть и она описана выше. Нужен документ Отчет производства за смену для счета 23.

      1

      1. Как можно реализовать в нашем случае если в НУ затраты учтенные на счет 23 являются косвенными и списываются в 90,08, а в БУ должны попасть в себестоимость согласно ПБУ 5/2019? С помощью отчета производства за смену задействуется и налоговый учет, а нам нужен только бухгалтерский? Получается , что нет стандартной настройки по закрытию 23 счета

7. Проводка Д 20.01 К 23 будет в Операции – Закрытие месяца Как добиться чтобы выходила такая проводка? у нас при закрытии месяца выходит проводка по БУ Д 90.02 К 23.

   1

8. причем нам нужно в НУ учете отставить так как есть Д90,08 К 23, а в БУ закрыть на 20 счет далее распределить на 43 так как у нас несколько участков по добыче мы для удобства их разделили на подразделения.

   1. В один файл word соберите, пожалуйста, скрины
      — Учетная политика по БУ на 2021 из 1С — все настройки (Главное — Учетная политика), если есть способы распределения, то и их скрин т.е. перейти по ссылке и приложить данные
      — Учетная политика по НУ на 2021 из 1С — (Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль), нужен Перечень прямых расходов
      — скрин Отчета производства за смену со счетом 23, все вкладки документа и проводки по ДтКт
      — скрин статьи затрат, которую использовали в документе Отчет производства за смену со счетом 23, чтобы было видно, что выбрано в НУ (Справочники — Статьи затрат)
      — скрин Отчета производства за смену со счетом 43
      — ОСВ по счету 20.01, БУ, НУ за этот же период, за который всю информацию прилагаете. На вкладке Группировка все флажки
      — Анализ счета счету 20.01, БУ, НУ за этот же период, за который всю информацию прилагаете. На вкладке Группировка все флажки, и флаг группировка по субсчетам на всех вкладках
      — скрин О программе, чтобы была видна конфигурация и релиз 1С
      Например, за апрель. Документы в апреле перепровести, месяц перезакрыть (отменить закрытие — выполнить закрытие).

      1

      1. Уточните, отчет производства за смену по 43 счету как делать не могу понять , что будет выпуском продукцией?

         1. Указать то, что делает подразделение, затраты которого отразили на счете 23. Например, ремонт ХХХ, покраска ХХХ и т.д. Надо показать, какие услуги-работы выполнены для основного производства.
            Выпуск продукции — это не только то, что на склад положили. Но и работы, услуги.

            Что вы отражаете на счете 23 поясните, пожалуйста. И подберем формулировку для Отчета производства за смену.

            1

            1. так как у нас несколько участков добычи на 20 счете отразили по подразделениям эти участки, на 23 счете отражаем расходы вспомогательных подразделений . механический цех, где ремонтируется вся спецтехника техника организации, Автопарк где находятся автомобили для общего пользования и ремонтируются легковые автомобили, Бульдозерный парк там находятся бульдозеры , погрузчики , которые также в общем обслуживают все подразделения 20 счета. Затраты амортизация, материальные оплата труда и прочие. В лекции Ольга Шерст говорила 23 счет , распределяется по аналогии 25 счета. Но не могу найти в как настроить

               4

9. Написала на почту, чтобы скрины получить.

   5

Комментарии закрыты.