Закрытие счета 20

Вопрос задал Ольга Ч. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.79/10)

Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741). После обновления 14.04.2022 года версии 3.0.111, где было прописано упрощение настройки учета затрат, распределение косвенных затрат, незавершенное производство с детализацией до продукции, 20 счет стал закрываться с учетом всех затрат, начиная с момента работы в программе 2018 год. Если откатываемся до обновления все считается правильно, если устанавливаем обновления, то опять те же ошибки. Подскажите пожалуйста, как можно исправить данную ситуацию. Или выход только переходить в новую программу, что не очень удобно.
Прилагаю скриншот УП до обновления и после обновления.

Обсуждение (11)

  1. Добрый день, Ольга.
    Подскажите, Что вы имеете ввиду под «20 счет стал закрываться с учетом всех затрат, начиная с момента работы в программе 2018 год».
    У вас сторно записи появились?
    Или вы имеете ввиду база распределения определяется не та?
    Можно скрин распределения 20 счета — это отчет Справки-расчеты – Себестоимость выпущенной продукции.

    1. Ольга, раньше затраты отражались по продукции (субконто Продукция заполнялось)?
      И все же я не поняла, конкретно в чем проблема. Не правильно база выбирается? Распределение 25 счета нормально отрабатывает?

      У вас ранее распределение косвенных затрат с особыми правилами распределения было настроено. Сейчас вы их настраивали?

    2. Распределение по 20 счету сейчас не очень корректно работает. Ждем изменений.
      И как раз база распределения Оплата труда, хорошо отрабатывает для 25 счета, а для 20 счета не отрабатывает. На 20 счете программа сама выбирает подходящую базу. И судя по отчету Себестоимость выпущенной продукции у вас база распределения различная для разных НГ.

      1. Приложение

        Теперь по затратам. Подскажите выделенные красным суммы откуда взялись? Судя по отчету, это затраты на счете 20 без заполненного субконто Продукция. Или как раз вас эта сумма и смущает и она появилась после обновления.

    1. Ольга, вопрос не закрываю. Если не получится разобраться или дадите информацию по нашим наводящим вопросам, то возможно более детально сможем помочь. Сейчас только можем сказать, что база распределения Оплата труда по 20 счету не работает.

    2. Добрый день, Ольга.
      Подскажите с вопросом разобрались?
      Есть предположения, что возможно до обновления субконто Продукция по счету 20.01 было не корректно настроено. Можете скрин прислать карточки счета 20.01, интересует именно до обновления.

  2. Светлана,добрый день!
    С вопросом окончательно не разобралась
    При сверстке базы за 2021 год . Она подтягивает всю номенклатуру по 20 счету, причем с плюсом она ставит с субконто продукция, а с минусом без субконто продукция. Весь вопрос в том, почему она затрагивает базу прошлых лет, по которым счет 20 закрыт и включает это в обороты 2022 года.

    1. Ольга, а копия осталась? Можете скрин сделать карточки счета 20.01?
      При тестировании обновления у нас похожих ошибок не возникло. Есть подозрения, что были какие-то обстоятельства (например, изменение субконто Продукция по счету 20.01), которые привели именно к такой ошибке. Вы не единственные, были еще подобные вопросы.
      Свернуть можно ручной операцией в корреспонденции со счетом 00. Или как раз вернуть настройки субконто Продукция и обновиться еще раз

Добавить комментарий