Себестоимость продукции и полуфабрикатов отличается в БУ и НУ в 1С

1. Добрый день, Евгения.
   У вас не настроены прямые расходы в НУ. Очень много уходит с Дт 20.01 в Дт 90.08.1
   Переходите по этим суммам и смотрите есть ли такие статьи затрат (Вид расходов в НУ) в перечне прямых расходов.
   Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С?
   Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль

   Я же правильно понимаю у вас 1 Номенклатурная группа, но вы используете еще и полуфабрикаты (счет 21). Вам нужно обязательно разделить производство полуфабрикатов и готовой продукции на разные номенклатурные группы.

   Потом перезакрывайте месяц, и если не помогло, тогда присылайте справку-расчет Себестоимость выпущенной продукции и Распределение косвенных расходов..

2. Евгения, обратите внимание у вас
   По полуфабрикатам:
   на счете 10.01 в БУ — 3 147 938,19, в НУ — 3 013 430,06
   Когда вы списываете этот материал на производство, то и себестоимость этих полуфабрикатов будет отличаться.
   Тут важно проверить почему у вас себестоимость материалов разошлась в НУ и БУ. Если это ошибка — поправить.

   По продукции
   Также есть различия в сумме амортизации, а значит себестоимость продукции в БУ и НУ будет отличаться.
   Тут скорее всего ошибок нет, это нормальная ситуация, что в БУ и НУ сумма амортизации отличается, но все равно проверьте, т.к. могли что-то не верно занести.

   Также обратите внимание, что по статье затрат Списание материалов, у вас НУ уходит на 90.08.1 в сумме очень похоже на себестоимость полуфабрикатов

   Теперь разбираем Справку-расчет
   Отчет предоставлен только в БУ, но и тут меня некоторые моменты смущают.
   У вас точно не включена Продукция? Сбросьте скрин счета 20.01 и 23 по Группировке — Подразделения, Номенклатурная группа, Продукция. И дополнительно из Главное — План счетов сбросьте карточку счета 20.01 и 23.
   В следующий раз нужно в БУ и НУ, чтобы понимать в каком месте происходит сбой.
   И не забывайте в отчетах включать группировку по Подразделениям. Это важно если ведете учет по ним.

   1. Воспользовавшись Вашими советами, немного подправили ситуацию. Высылаем скрины.
      С амортизацией согласны, что будет разница БУ и НУ.
      А вот со статьей «Списание материалов» остался вопрос: упорно продолжает уходить на 90.08.1.
      Продукция у нас не включена, но… субконто «Продукция» есть в карточке счета 20.01. Скрины также высылаем.
      Вся проблема у нас в подразделении «Отдел реализации», где из полуфабрикатов выпускают уже готовую продукцию. Что с этим делать, как найти ошибку — пока не знаем.

3. По плану счетов, не вижу полностью счет 23. На счете 20 ошибок нет, настроен правильно. Там должно быть субконто Продукция с флагом Только обороты.

   По поводу полуфабрикатов.
   Это не настроены Прямые расходы.
   Если список которые вы прислали полный, то нужно туда добавить Дт 20.01 Кт 21, я там вижу только Дт 20.01 Кт 10…
   Либо можно сделать так
   
   Аналогично пройдитесь по всем данным, которые попадают в Дт 90.08 и посмотрите должны ли они туда попадать. Это все дает отклонения.

   1. А куда дели продукцию? 🙂
      Там по идее должна быть еще продукция. Он аналогичный счету 20.01. Но в целом не обязательно.
      Жду от вас результата по полуфабрикатам.

      1. Результаты покажем теперь после праздников, наверное. Спасибо Вам ОГРОМНОЕ за помощь! Надеюсь, «добьем» этот вопрос))

         1
         1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

4. Светлана, спасибо большое! С этим вопросом разобрались! В продолжении темы зададим вопрос в новой ветке.

   1. Отлично!

      Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

      Уточните еще по поводу этого вопроса — Разница между БУ и НУ на счете 21 .

Комментарии закрыты.