Здравствуйте. Мы с ноября возобновили рабочий процесс. Так как предприятие занимается ГОЗами, то для облегчения ведения раздельного учета вместо 26 счета используется 25 счет. Базой распределения является зарплата основных работников. В течение ноября закупались мебель, канцтовары, начислялась зарплата АУП, то есть на 25 счете были движения по дебету, но их решено было оставить на остатке, так как контракты не были заключены, в связи с чем не было базы для распределения расходов.
С декабря заключены контракты. Есть база распределения. Но при закрытии месяца программа говорит, что у нас висит остаток на счете 25 ,что это неправильно, поэтому она закрывать декабрь не будет, сперва нужно закрыть расходы в ноябре. Подскажите, пожалуйста, как можно обойти этот запрет.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Как вариант после закрытия ноября 2024 можно создать документ «Операция», где перекинуть сумму с 25 на 20.01. А потом на эту сумму провести документ «Инвентаризация НЗП». А в декабре 2024 документом Операция снова перенести суммы с 20 на 25.
У меня номенклатурная группа = контракту. А в ноябре контрактов еще нет. Может, есть еще вариант?
Дополнительно по теме.
Если базы нет, как вы пишите, то и авто распределения не будет. Здесь только вручную распределять но и распределить не на что получается. Потому что контрактов в ноябре нет, как понимаю.
Значит, все правильно 1С ругается, не должно быть остатков на счете 25 в конце месяца.
Если у вас НГ = Контракт, только вручную закрыть — отнести на счет 20.01 это сальдо по НГ — «Техническая» и оставить НЗП.
А как появятся контракты (в декабре получается), вернуть на счет 25, тоже ручной операцией.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Дальше давайте рассуждать.
Если нет контрактов, то как можно на них отнести затраты, если их пока вообще нет.
По идее, они должны быть, но допустим нет базы, тогда база неправильная выбрана.
Базу надо такую, которая есть всегда. Чаще всего это прямые расходы (любые затраты по НГ на счете 20).
Но у вас вообще никаких затрат нет на счете 20. Они только в декабре появились.
Значит алгоритм выше и все вышесказанное на заметку берете.
По ГОЗ все затраты смотрят в лупу. Поэтому проанализируйте ситуацию дополнительно, пожалуйста. Сразу проще сделать, чем потом исправлять.
Может эти затраты не должны вообще на счет 20 уходить в себестоимость контрактов, а например в Дт 90.02 сразу, как при простое. Тогда так
Учет затрат при простое производства в 1С
Здравствуйте.
Мария, я согласна со всеми Вашими словами, но в данная ситуация согласована.
Значит, выход из ситуации: сперва закрыть на 20 счет — технический субсчет, а следующим месяцем сделать сторно или обратную проводку?
Елена, да. Абсолютно верно все поняли — потребуется такой маневр в 1С. 🍀🍀🍀
Спасибо большое!
Я перенесла с 25 счета на 20 счет технический. И при закрытии месяца 20 счет закрывается на 90 счет. Какой мне внести документ, чтобы сумма не относилась на 90 счет?
Здравствуйте! Необходимо перед закрытием месяца провести документе «Инвентаризация НЗП» (раздел «Производство»), где указать данную сумму и номенклатурную группу.
Здравствуйте.
Спасибо, все получилось