Добрый день, при закрытии месяца сумма по налоговому учета закрылась общей суммой без аналитики. Вот БУ с аналитикой закрывается, а НУ без. Вроде ничего не меняли в учетной политики, только перепроводили документы с июля. Скриншты во вложении. (3 листа) Для сравнения так же есть скриншот за аналогичный период 2023 года, там как надо, а вот в 2024 что-то изменилось. Подскажите, что исправить, чтобы НУ закрылся с аналитикой?
Релиз последний Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 3.0.161.22
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Указанные настройки в УП влияют только на статью в БУ.
В КОРП подтверждаю, в НУ данные по счету 90.07.1 без Статей затрат.
Проверьте, в 2023 счет 90.07.1 был с аналитикой в НУ?
У меня нет, ни в 2023, ни в 2024.
Да, аналитика была, приложен скриншот
Может очередное обновление все испортило?
Не могу пока ответить.
Программу случайно не доработали? И может быть отраслевая у вас?
Проверили еще в одной базе, так же нет статей затрат в НУ(
Нет, база типовая, без изменений, обычный КОРП не отраслевой.
Покажите, пожалуйста, План счетов по 90.07.1 в вашей базе: Главное — План счетов — 90.07.1.
Откройте форму этого счета в вашей базе, чтобы была видна аналитика по счету.
…
У вас по 90.07.1 идет аналитика номенклатурных групп, которой нет в типовом плане счетов.
Вы ее добавили сами. В этом случае закрытие месяца может отрабатывать некорректно.
Мы не рекомендуем добавлять свои аналитики в типовые счета.
Что касается пустой аналитики по счетам затрат в регламентных операциях при закрытии 90.07.1, то тут другая история. Опишу ее подробно, поскольку это может быть полезно всем, кто прочитает это обсуждение.
Когда возникает пустая аналитика в субконто счета при закрытии месяца, первое, что нужно проверять — наличие пустой аналитики в первичке по этому субконто. Если мы говорим о счете 90.07.1, то, скорее всего, прошли первичные документы с незаполненной статьей затрат по 44.01 счету.
Попробуем смоделировать ситуацию, когда при закрытии месяца по операции Закрытие счетов косвенных расходов, появляется незаполненная аналитика статьи затрат. Не факт, что рассмотренный пример будет единственной причиной, но, безусловно, одной из самых частых — точно.
Вспомним, согласно типовым проводкам, на Дт 90.07.1 поступают данные с Кт 44.01.
Значит, обрабатывая информацию 44.01 счета, регламентная операция не получает каких-то данных.
Регламентная операция при заполнении аналитик в счетах затрат отрабатывает корректно только в тех случаях, если правильно заполнены первичные документы.
Например, в январе 2024 года я оформляю поступление маркетинговых и ремонтных услуг, указывая счет затрат 44.01 и аналитику затрат Прочие затраты и Ремонт ОС.
При закрытии месяца программа корректно закроет регламентной операцией Закрытие счетов косвенных расходов по счету 90.07.1 НУ эти услуги на соответствующие статьи затрат: Прочие затраты и Ремонт ОС.
А теперь я сделаю поступление товара, например ГСМ и отнесу его на 44.01 счет.
Что получится при проведении документа?
Пустое субконто статьи затрат в проводках поступления.
В Поступлении товара при выборе 44.01 счета нет возможности указать статью затрат.
В результате при закрытии месяца я увижу незаполненную статью затрат в регламентной операции Закрытие счетов косвенных расходов по НУ. Программа просто не видит на какую аналитику ей распределить затраты в данном случае.
Поэтому первое, что рекомендуется при наличии пустой аналитики счета: искать, где образовалось пустое субконто, возможно, причина в этом.
Делать это проще всего через отчет Анализ субконто — Статьи затрат за период, в котором есть 90.07.1 с пустым субконто статья затрат.
Там, где не заполнено, проваливаетесь в карточку субконто и смотрите документ и почему там не заполнено субконто.
В моем случае это документ поступления с видом Товары, где нет аналитики для ввода, и мне остается только ручная корректировка проводок. После нее закрытие месяца пройдет по Закрытию счетов косвенных расходов по НУ с проставленной вручную статьей затрат.
Но ручная корректировка проводок — решение, которое настораживает. Раз разработчики не дали такую возможность для указания аналитик в табличной части Товары для 44.01 счета, как в Услугах, возможно, надо введенные вами операции делать как-то иначе.
На эту тему можно задать вопрос на горячую линию напрямую разработчикам.
Мы также, как и все, работаем с тем, что они дают.
…
Мы описали в ответе логику появления пустой статьи затрат в регламентной операции достаточно упрощенно, поскольку закрытие месяца — это сложная математическая модель и удаленно поставить «диагноз» и найти причину ошибки очень сложно.
Но наиболее частую причину мы здесь описали очень подробно и дали рекомендации, как найти в учете пустые субконто (статьи затрат) и исправить ошибку. Не имея конкретной базы, большего в своем ответе мы дать не можем.
Спасибо за развернутый ответ, получили пояснение от отдела разработки: » о, что раньше затраты закрывались в разрезе статей затрат, это была ошибка 60016290 и она исправлена.
Суммы не всегда в налоговом учете были корректными.
Учет расходов по статьям затрат настраивается в учетной политике для бухгалтерского учета, для налогового учета такой настройки нет.»