Состояние: Не выполнено при выполнении Закрытие месяца в 1С

Вопрос задал Валентина К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Скажите, насколько критично если обработка «Закрытие месяца» выглядит как на рис. — Состояние: Не выполнено? Такая картина в 2020 г в каждом втором месяце. Как это может повлиять на данные отчетности? Организация на УСН.

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, УСН Доходы или УСН Доходы-Расходы?
    Чтобы понять, как может повлиять, нужно выяснить, из-за чего это произошло.
    Возможно в 2020 были внесены какие-то изменения, либо вошли в какой-то документ, посмотрели и закрыли его, не просто нажав крестик, а через клавишу Провести.

    Посмотрите Журнал регистрации действий (Администрирование—Обслуживание—Журнал регистрации).
    В Журнале регистрации—верхнее поле, ссылка Отбор, пройдите по ней:
    — укажите дату/период, за которой произвести отбор
    -Событие: выберите из списка и проставьте галочке того события, которое ищем, например Удаление, Изменение, Отмена проведения—Ок
    -выберите Пользователя (если нужно)
    — Применить и закрыть.
    У вас сформируется отчет, в котором слева будет указано время и даты, когда вы заходили в документ.
    А справа будет документ, в который вошли и какие действия с ним были совершены (удалили, изменили).
    Этот отчет поможет понять, из-за чего в 2020 появились записи — Не выполнено закрытие месяца.
    Подробная инструкция по отбору: Журнал регистрации в 1С 8.3

    И обязательно поставьте запрет редактирования: Администрирование—Настройки программы—Настройки пользователей и прав—Дата запрета изменения.

  2. Оксана, спасибо. У нас УСН Доходы-Расходы. Я не буду запускать такой отчет, потому что ситуация со статусом Закрытия месяца уходит до 2014 года. Мне важно понять, если Организация на УСНО Доходы-Расходы, то необходимо ли также, как при ОСНО, перепроводить документы, закрывать месяц, устанавливать дату запрета редактирования? Является ли такая ситуация со статусами закрытия месяца неправильной работой бухгалтера (и может привести к ошибкам) или это нормально при УСН Д-Р???

  3. А некоторый месяцы вообще не закрыты. Может быть это нормально?

    1. Вопрос
      Если Организация на УСНО Доходы-Расходы, то необходимо ли также как при ОСНО перепроводить документы, закрывать месяц, устанавливать дату запрета редактирования?
      Ответ
      Да, надо. Это обязательные процедуры в 1С на всех режимах налогообложения.
      Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
      Карандашик в перепроведении месяца говорит о том, что границу переносили скорее всего
      Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца
      —
      Вопрос
      Является ли такая ситуация со статусами закрытия месяца неправильной работой бухгалтера (и может привести к ошибкам) или это нормально при УСН Д-Р?
      Ответ
      Да, является неправильной и может привести к ошибкам. Корректность учета и результат в 1С в такой ситуации подтвердить не представляется возможным.
      —
      Вопрос
      А некоторый месяцы вообще не закрыты. Может быть это нормально?
      Ответ
      Все периоды должны быть закрыты последовательно. Это ненормально с точки зрения корректной работы в 1С:Бухгалтерия.
      —
      Подробно о ведении учета на УСН можно узнать на курсе Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я . Есть демо-доступ — можно ознакомиться по ссылке. Там от настроек до Закрытия месяца все досконально разбираем на примерах. Упрощенная система налогообложения — это скорее сложная система, чем простая 🙂 Налоговое бремя меньше, чем на ОСНО, но сами правила учета запутанные и со множеством нюансов в т.ч., что сделать в 1С, чтобы получить корректный результат с учетом всех этих многочисленных особенностей.

      1

  4. Текущий период закрыт. Возможно, какие-то объективные причины были для прошлых периодов. Не видя базы, сказать сложно.
    По общему правилу так конечно быть не должно.
    Сейчас поставить дату запрета редактирования и дальше уже этот момент рекомендуем отслеживать.
    Если хочется именно проверить, как повлияет и повлияет ли, то в копии базы выполнить закрытие месяца последовательно с самого начала, когда это требуется.
    Отчетность имеет смысл сравнивать за последние 3 года. Можно начать с отчетности за 2020. В копии базы после перезакрытия периодов надо всю отчетность за год создать и заполнить еще раз.
    Все можно текущей датой и ставить, что это корректировка, чтобы понагляднее было.
    И проверить ОСВ общую с максимальной аналитикой в настройках за 2020 год, например, было — стало.
    Это можно быстро сделать в экселе. Если понадобится помощь в таком сравнении, то пишите.

    1
    1. Валентина, рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.