Счет затрат в Распределении НДС, если материал уже списан в 1С

Вопрос задал АктаНалог с.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день, просьба помочь в след. ситуации. Мы предприятие ОСНО, реализуем медикаменты (ставки разные), списываем ТМЦ с учетом распределения НДС. Столкнулись с ситуацией, что документ списания не подхватывает всю сумму остатка, остается хвост. В связи с чем это может быть и как исправить? Скрины подкреплены

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, что субсчет 10.05.1, 10.09.1 создали самостоятельно?

    Проверьте по материалами, которые учитываются на предопределенных счетах в прогамме- эта ошибка повторяется при Списании или нет?

  2. Да, это пользовательские счета. У нас почти все, что на 10 счете — пользовательские.
    Счет 10.09.1 (предопределенный)- закрывается нормально

  3. Приложение

    Спасибо за уточнение.

    Ошибка в базе не повторилась, при Списании материалов в производство, списание происходит на всю сумму остатку по материалу.

    Соберите, пожалуйста, в один word документ весь цикл по материалу — От поступления До списание, как заполнены сами документ+ движение Дт/Кт.
    Особенно обратите внимание на документ списания.

  4. сплошное перепроведение ничего не дало, распределение НДС упорно в проводку ставит счет 10.05.1, а не 44.01

  5. Приложение

    Спасибо за скрин.

    В документе Распределение НДС — в нижней табличной части заполняется информация о счетах затрат, на которые списаны ценности и аналитике.

    — НДС, подлежащий включению в стоимость, который относится к не переданным материалам/списанным, будет списан с кредита счета 19.03 с третьим субконто «Учитывается в стоимости» в дебет счета 10.05.1
    — НДС, подлежащий включению в стоимость, которая относится к уже переданным материалам/списанным, будет списана с кредита счета 19.03 с третьим субконто «Учитывается в стоимости» в дебет счета 44.01.

    Если сначала провести Списание, Способ учета НДС: Распределяется.
    То в документе Распределение НДС списание НДС на счет 44.01 (скрин прилагаю).

    И тогда в Карточке счета 10.05.1 документ Распределения уже не отражается.

Комментарии закрыты.