Зачет аванса выданного поставщику по документу поступления в 1С

1. Здравствуйте!

   Если оплата поставщику происходит по договору в целом, и в документе Поступление выбран Способ зачета аванса – Автоматически, запускается автоматический зачет аванса в разрезе Контрагента и Договора при проведении документа.

   Если же оплата была за конкретный товар, например, редуктор, то и зачет аванса должен происходить при поступлении редуктора.
   Например, оплатили 100 000 за редуктор и 80 000 за арматуру. Ждем поступление редуктора, в документе поступления выбираем Зачет аванса по документам, и выбираем Списание с р/счета, которым оплачен редуктор. Аналогично проводим поступление арматуры. Если поставщик выписал один документ и на редуктор, и на арматуру, тогда выбираем два Списания с р/счета.
   И в авансовом счете-фактуре и в УПД от поставщика должно быть указано платежное поручение, по которому была произведена предоплата.

2. То есть если предоплата в целом по договору, тогда автоматически зачет по первому поступлению, а если за конкретный товар, то ждем УПД по данному товару? Верно? То есть по покупке дизтоплива по топливным картам производим автоматический зачет с первым УПД?

3. Верно. При покупке дизельного топлива по топливным картам происходит автоматический зачет с первым УПД, так как расчеты по договору в целом (пополнили баланс и расходуете).

4. А если платим по счету, то ждем поступление по материалам из этого счета, правильно?

5. Да, если оплата происходит за конкретный товар по счету, то и зачет аванса должен происходить при поступлении именно этого товара.

Комментарии закрыты.