Может ли счет 91.02 по итогам квартала иметь сальдо в 1С

1. Лучше 3.0.156.
   Перепроводить с того периода, когда не закрылся 91.02.
   ОСВ делать за каждый месяц и так найти.

2. Договорились. С этого начнем.
   Ручные корректировки имела в виду что-то, что могло повлиять на то, что 91 не закрылся.
   Может в Закрытии месяца что-то правили.
   Если такого не было, то с высокой долей вероятности хронология сбилась.
   Это через обновление релиза. Потом отменить Закрытие месяца перепровести документы, закрыть месяц и так в хронологии каждый.

3. Приложите, пожалуйста, скрин Закрытие месяца за январь, чтобы было видно, что месяц закрыт и все ссылки зеленого цвета.

   И ДтКт с той ссылки, где должен 91 закрыться, но этого нет.

4. Здравствуйте!

   Давайте так проверять.
   Приложите ОСВ по счету 91 всему за январь.
   По субсчетам сальдо закрывается только в декабре.
   Внутри года мы смотрим, что итого сальдо по 91 нет т.е. самый верхний уровень 91-го, а по субсчетам (91.01, 91.02, 91.09) оно есть.
   А по итогам года уже закрывается и по всем субсчетам.
   Скрины прилагаю.

   

   jpg 9102god

   

   jpg 9102

   2

6. Так а в декларации по прибыли за 1 кв. сумма по 91.02 встаёт верно, ничего не понимаю.

   1. У вас на скрине все верно.
      Счет 91.02, 91.09 по субсчету закроется только в декабре при реформации баланса.
      В течение года сальдо не должно быть только итого по всему 91.
      У вас на скрине так и есть. Самая верхняя строка в ОСВ, где 91 и сумма 14т.
      В течение года правильно, что есть развернутое сальдо по 91.02 и 91.09.

      1

7. Странно как. Это что-то новое в программе? Ещё в 2023 году по кварталам 91.02 закрывался. Благодарю за объяснение.

   1. Всегда так было.
      По кв никогда не закрывается 91, только по году.
      По кв закрывается итого 91, как сейчас видите.
      Просто пока в памяти, как год закрыли и поэтому такие впечатления.

      1

8. Добрый день! Полезла в другие периоды. Да, вы правы. Благодарю!

   1. Наталья, отлично, что разобрались! 🌷🌷🌷
      Так на нас отчетный период действует — все проверяем и перепроверяем, не верим своим глазам.

      2

Комментарии закрыты.