Сальдо по счету 90.08 в 1С БП КОРП

Доброго дня! Во вложении скрин 90.08 счета. Подскажите пожалуйста, с чем это связано и как это можно исправить, Спасибо заранее!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин Карточки счета 90.08.1. Например, по обособленному подразделению. Чтобы посмотреть и Дт, и Кт.

    И еще Главное — План счет — Счет 90.08.1.

    А также скопируйте из О программе, какая конфигурация.

    Мы консультируем по 1С Бухгалтерия ПРОФ. Там счет 90.08.1 не имеет аналитики Подразделение.

  2. У нас версия КОРП, но все подразделения не самостоятельные.

    1. Спасибо за уточнение.
      У нас к сожалению нет версии КОРП т.к. консультируем по ПРОФ.
      Рекомендую посмотреть Карточку счета 90.08.1. Увидите, как сформировался Дт и как Кт. Будет видно документ и где «расходится» аналитика — почему по 2-м строкам суммы.
      Также можете посмотреть прошлые периоды, где проблемы не было. Например, ОСВ по 90.08.1 за 2018 год. Как там сделано.
      Общее правило в таких случаях — перепровести документы и перезакрыть период в копии базы.

  3. Спасибо за помощь! Обязательно попробую

    1. Договорились!
      Посмотреть прошлый период, проверить аналитику там и в 2019. И закрыться по общему алгоритму с передварительным перепроведением документов.
      В Закрытии месяца есть несколько блоков (1, 2, 3, 4):
      ■ закрыть 1 блок в ГО и ОП,
      ■ закрыть 2 блок по Организации в целом,
      ■ закрыть 3 блок в ОП и ГО,
      ■ закрыть 4 блок по Организации в целом.

  4. Еще раз благодарю за помощь!

    1. Рада, если смогла быть полезной!

    2. Рада, если смогла быть полезной!

  5. Мария, данная ситуация наблюдается, если при формировании ОСВ по 90 счету выбрана аналитика «Номенклатурные группы» если эту аналитику не смотреть, то все «красиво». Но что-то определенно не так. В предыдущих периодах такого не было. Все было хорошо и с аналитикой и без нее.

    1. Надо посмотреть, как закрытие шло в прошлых периодах и как закрывалась аналитика по НГ. Т.е. где она прописывалась или не прописывалась. И не было ли доработок для этих целей, которые позже, например, слетели и их не обновили.
      Сейчас нет базы КОРП под рукой. Но помню, что когда с ней работала, то была рекомендация 90 или в ручном режиме закрывать, кто очень хочет по ОП или оставлять развернуто т.к. по ГО они закрываются. И по сути это не принципиально.
      Это связано с тем, что бух отчетность составляется по организации (ч. 6 ст. 13 Закона N 402-ФЗ, п. 8 ПБУ 4/99). И в ее состав в т.ч входят данные по ОП, филиалам, представительствам и т.д. (выделенные и не выделенные на отдельный баланс тоже). Другими словами фин рез по ОП нам не нужен, мы смотрим общий результат по ГО. Это регламентировано нормативкой. Если есть свои потребности, например, для управленческого учета по ОП отдельно результат считать, то это уже можно доработать самостоятельно с помощью программиста.

  6. Вы правы, фин.рез для нас нужен по организации. Не буду морочить голову Вам и себе. Без лишней аналитики все в порядке.

    1. Договорились! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты