Корректировка отрицательного сальдо на счете 60.02 в 1С

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день, подскажите, как корректно закрыть отрицательное сальдо на 60.02
Карточка счета и ОСВ во вложении. При исправлении операцией все равно происходит зачет аванса в последующих документах.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Елена!

    В прикрепленном скрине не вижу отрицательного сальдо на счете 60.02, во вложении у вас ОСВ, не карточка.
    Прикрепите, пожалуйста, скрин, который демонстрирует проблему.

  3. В карточке счета видно, что поступления от 03.04.2023, 11.11.2024 и 27.06.2025 зачитывают аванс по одному и тому же списанию с расчетного счета от 23.03.2023

    Поэтому ручная проводка может убрать бухгалтерское сальдо, но не изменить данные расчетов с поставщиком, из-за чего зачет возникает снова

    Корректировать нужно не только остаток по счету 60.02, а первичный документ или документы расчетов, которыми программа формирует зачет аванса

    Сначала необходимо определить, какие именно документы расчетов должны быть связаны между собой

    Только после этого можно оформлять корректирующую операцию в текущем периоде

    Соберите, пожалуйста, в один файл последовательно всю цепочку документов из программы

    Нужны скрины самих документов: списание с р/счета, поступление (102 и 158), корректировки долга и операции вручную

    Воспроизведу вашу ситуацию в базе
  4. Подписчик Бухэксперт 284523 Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день, вопрос закрываем, дело было в неверном отражении подразделения в разных документах.
Добавить комментарий