Займы

Вопрос задал Александр Ф. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день!
Примерно год назад решали с вам вопрос перевода краткосрочных займов в долгосрочные.
От вас была рекомендовано: Перевести краткосрочный займ в долгосрочный в программе можно с помощью документа Операция, введенная в ручную, Дт 67.03 Кт 66.03

Операция была проведена.
В результате:
на сч 66 Кт сумма увеличилась вдвое
на сч 67 по Кт появилась «краснота», которая при погашении займа не уменьшается , а увеличивается.
Где мы ошиблись и как это выправить ?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Первый вопрос был понят так, что вы выдали займ — поэтому была рекомендована проводка Д 67.03 К 66.03 — перевод краткосрочного займа в долгострочный.

    Верно, понимаю, ситуацию: вы получили краткосрочный займ Д 51 К 66.03, тогда проводка при переводите его в долгосрочный займ должна быть Д 66.03 К 67.03

    Сейчас сделайте сторно операции от 31.08.2022

    Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторноруемый документ: Операция от 31.08.2022

    Далее сделайте Операцию с проводкой Д 66.03 К 67.03 самой ранней датой открытого периода.

  3. Ждем вас с новыми вопросами!

Комментарии закрыты.