Задолженность сотрудника в расчетном листке

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. У сотрудника в расчетном листке есть долг. В ОСВ по счету 70 долга нет. Каким образом можно убрать задолженность. Регистр пробовала заполнять — не убирает

Метки вопроса: БП 3.0. Выплата зарплаты

Все комментарии (7)

  1. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33)

  2. Добрый день! Можно попробовать провести корректировку через начисление как показано в публикации — Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С?
    Но это тоже будет корректировка по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками.
    Возможно ещё необходима корректировка по регистру Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками или задолженность на сумму НДФЛ. В последнем случае в расчетном листке будет указано «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ».

  4. у меня нет сальдо по счету 70. только в расчетном листочке

  6. Можно с помощью Универсального отчета ( раздел Отчеты — Стандартные отчеты) проверить остатки в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками.
    Настройки для отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip
    Отбор по периоду лучше не устанавливать.

  7. По учету взаиморасчетов три регистра накопления:
    Взаиморасчеты с сотрудниками — он отвечает за данные в аналитических отчетах.
    Зарплата к выплате — влияет на заполнение ведомости на выплату.
    Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — может влиять на формирование аналитических отчетов, поэтому дополнительно вышлю настройки для Универсального отчета по нему — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip

    Проводки отражаются в другом регистре — Хозрасчетом.
    В данном случае имеется в виду НДФЛ не в налоговом учете, а бухгалтерском, он проходит по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками и может не закрываться корректировкой.

Комментарии закрыты.