Добрый день. У сотрудника в расчетном листке есть долг. В ОСВ по счету 70 долга нет. Каким образом можно убрать задолженность. Регистр пробовала заполнять — не убирает
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33)
Добрый день! Можно попробовать провести корректировку через начисление как показано в публикации — Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С?
Но это тоже будет корректировка по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками.
Возможно ещё необходима корректировка по регистру Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками или задолженность на сумму НДФЛ. В последнем случае в расчетном листке будет указано «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ».
С НДФЛ все в порядке
у меня нет сальдо по счету 70. только в расчетном листочке
не помог ответ
Можно с помощью Универсального отчета ( раздел Отчеты — Стандартные отчеты) проверить остатки в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками.
Настройки для отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip
Отбор по периоду лучше не устанавливать.
По учету взаиморасчетов три регистра накопления:
Взаиморасчеты с сотрудниками — он отвечает за данные в аналитических отчетах.
Зарплата к выплате — влияет на заполнение ведомости на выплату.
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — может влиять на формирование аналитических отчетов, поэтому дополнительно вышлю настройки для Универсального отчета по нему — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
Проводки отражаются в другом регистре — Хозрасчетом.
В данном случае имеется в виду НДФЛ не в налоговом учете, а бухгалтерском, он проходит по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками и может не закрываться корректировкой.