Бухгалтерия предприятия 8.3 (фреш).
Здравствуйте.
Как отобразить перечисление заработной платы, если денежные средства перечислили на счет зарплатного проекта 11.07, а зачислились на счета сотрудников по зарплатному проекту 12.07? Какими документами оформить?
Добрый день! В данном случае от банка должна вернуться сумма (документ «Поступление на расчетный счет»).
Далее мы проводим документ «Операция» с видом операции «Сторно документа», где выбираем нашу ведомость.
В табличной части документа «Операция» удаляем всестрочки со всех закладок, оставляем только записи по нашему сотрудникнику.
Далее заполняем автоматически новую ведомость и проводим выплату как обычно.
Возможно, я не четко сформулировала свой вопрос.
Нет, от банка ничего не вернется.
ООО перечисляет на счет в банке сумму по зарплатному реестру и комиссию за перечисление ЗП на определенный счет банка. На этом счете банка сумма находится до момента даты реестра, по которому зачисляется заработная плата сотрудникам.
Я перечислила на счет банка 11.07, а зарплата зачислилась на счета сотрудникам 12.07.
У меня с р/с 11.07 ушла сумма, а сотрудникам зачислилось по реестру только 12.07.
Я так предполагаю, что мне надо через 57 счет оформить, но не уверена. И каким документом это сделать?
На мой взгляд, в программе платежку нужно провести 11.07.24. Т.к. факт выплаты зарплаты — это списание денежных средств со счета организации. А дальше мы уже не можем отследить когда кому из сотрудников будут зачислены деньги.
Мы выплатили зарплату и удержали НДФЛ 11.07.24. Эту дату и оставляем.