Задвоение зачета НДФЛ в счет ЕНП по счету 68.01.3 в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

   Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

   Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

   Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

   1. Здравствуйте! Описали алгоритм в файле.

2. Добрый день! Программа при закрытии месяца проверяет развернутое сальдо по счетам учета налогов и взносов, и если оно не закрыто, т.е. есть, то программа закрывает остаток в регламентной операции.

   У Вас в документе «Операция» по кт 68.01.3 был указан контрагент, а в Уведомлении — нет. В результате в разрезе субконто суммы получились не закрытые и программа в регламентной операции закрыла 68.01.3 по субконто «Контрагенты».
   Т.е. если по аналитике счет будет закрываться, программа вторую проводку делать не будет.

   1. Это мы понимаем. А почему зачет НДФЛ (по доходам, полученным до 22 числа) в счет ЕНП проходит 28 числа следующего месяца ?

3. По типовому механизму предполагается, что проводки по НДФЛ, если зарплата рассчитывается в другой программе, делает документ «Сведения об удержанном НДФЛ». В нём есть дата удержания поэтому программа может определить срок уплаты, а при закрытии месяца уже используется исключающий алгоритм, т.е. если налог не подошел не под одно описание, то ставим стандартный срок уплаты от месяца начисления, т.е. 28 число следующего месяца.

   1. Правильно понимаю, что если сделать зачет 68.90- 68.01 операцией, то регламент проигнорирует её ?

   2. На данный момент у нас на 31.12.2023г. нет сальдо по счету НДФЛ, но есть остатки по аналитике счета. Чтобы получить «чистый» счет, я могу сделать технические проводки со вспомогательным счетом «000» ?

4. Да, должен пропустить.

   1. Здравствуйте! У нас не получилось так решить проблему. Мы что-то делаем не правильно, или есть другой способ ?
      в файле пример , что получилось.

5. Добрый день! Здесь проблема в том, в что в типовой конфигурации нет счета 68.01.3 с такими субконто.
   Программа при закрытии месяца смотрит, есть ли остатки по счету 68.01, если есть, переносит их на 68.90 регламентной операций «Начисление налогов по единому налоговому счету». Но т.к. в этом случае, программа не видит срок уплаты налога, она ставит проводку по переносу на 68.90 стандартным сроком уплаты — 28 число следующего месяца.
   Т.е. тут без доработки программы сложно найти какой-то оптимальный вариант.

6. Спасибо ! Остается только ручная корректировка каждый раз, если нет возможности доработать ?
   А в Бухэксперт есть возможность заказать индивидуальную доработку ?

7. Добрый день! Да, к сожалению, без доработки не получится.
   Мы доработки не делаем.

8. Спасибо!

Комментарии закрыты.