Добрый день! Управляющая компания управляет домами. Начисляет капремонт: Дт76К Кт 86,03 (операция ) . Жители оплачивают капремонт на спецсчет, открытый в УК Дт 55 Кт 86,03 (поступление на р/с (вид операции прочие поступление не облагается). С контрагентами вопросов нет, а как быть если в этом доме расположен офис УК, за который мы тоже должны платить на наш же спецсчет? Какими документами сделать? Начислили Дт 76К Кт 86, Потом я так понимаю нужно отразить наши расходы Дт 26 Кт 76К ??? И как оплатить на другой счет Дт 55 Кт51 чтобы эта сумма в расходы встала?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если офис принадлежит УК на праве собственности, а специальный счет открыт на имя УК как владельца спец.счета капитального ремонта, то проводки:
— Д 76.К К 86.03 — начислен взнос за офис УК
— Д 26 К 76.К — взнос признан собственным расходом УК
— Д 55 К 51 — перечислены деньги с расчетного счета УК на спец.счет капремонта.
В программе начисление взносов и признание расходов отразите Документом Операция, введенная вручную в 1С
Спасибо, да. это понятно, но перечисление между счетами Д 55 К 51 не идет в Кудир. Как расход в Кудир воткнуть?
Чтобы запись попала в КУДИР в программе вручную оформите Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
Проводка Д 55 К 51 автоматически расход не сформирует, тк для 1С это перевод между собственными банковскими счетами.